Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA085A.PRWOrden de Pago
País:Paraguay
Ticket:19374309
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19658


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Después de realizar una baja parcial, al realizar una segunda orden de pago, la rutina no está calculando la retención de IVA. Para la retención de IR, si es seleccionada más de una cuota, la rutina duplica el valor de la retención.


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios para permitir calcular la retención de IVA en pagos parciales. Para la retención de IR, se obtiene la proporción que le corresponde del impuesto calculado en el documento fiscal, para distribuir el valor en cada cuota o pago parcial.


En el módulo Configurador (SIGACFG), configurar los siguientes parámetros:

  • MV_AGENTE
  • MV_IMPRETI
  • MV_VLRIVAT
  • MV_VLRIVAD
  • MV_VLRIVAM

En la rutina Proveedores (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.

En la rutina Impuestos Variables (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos a calcular en los documentos fiscales.

  • Impuesto IVC (IVA incluido).
  • Impuesto RIR (retención impuesto renta).

En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y una de salida.

  • TES entrada.
  • TES salida.

En la rutina Registrar Nbm (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) configurar el registro para el cálculo de la retención de IVA (IVR) y retención IR (RIR).

En la rutina Documentos de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura.

  • Total factura: 5,485.04
  • IVC: 498.64
  • RIR: 822.76

En la rutina Nota Cred/Débito (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos), incluir una nota de crédito.

  • Total factura: 2,742.52
  • IVC: 249.32
  • RIR: 411.38
  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por pagar); seleccionar la factura y la nota de crédito; dar clic en pago automático.
    1. Verificar que el valor de las retenciones es correcto.
      1. El monto de la retención debe ser el valor de la retención de la factura menos la retención de la nota de crédito.
        1. Retención de IVA: NF: 498.64 - NCP: 249.32 = 249.32
        2. Retención de IR: NF: 822.76 - NCP: 411.38 = 411.38
  2. En la opción Otras Acciones > Modificar; cambiar el valor a pagar de factura, para permitir compensar con la nota de crédito.
    1. El monto de la retención debe ser el valor de la retención de la factura menos la retención de la nota de crédito.
      1. Retención de IVA: NF: 249.32 - NCP: 249.32 = 0.00
      2. Retención de IR: NF: 411.38 - NCP: 411.38 = 0.00
  3. Grabar la orden de pago.
  4. Seleccionar el título de la factura, dar clic en pago automático.
    1. Confirmar el cálculo de las retenciones:

Ejemplo:

Factura: 2,742.52

Ret. IVA: 249.32

Ret. IR: 411.38


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La solución únicamente aplica para las órdenes de pago generadas después del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.