Configuração contábil - FIN10018

Código da empresa para a qual serão cadastradas as contas contábeis.

Código e tipo do portador responsável pela cobrança e administração do recebimento dos títulos.

Indica o tipo do portador que será responsável pela cobrança e administração do recebimento de títulos.

• Banco.
• Carteira;
• Escritório de cobrança;
• Representante.

Código do tipo do título onde serão cadastradas as contas contábeis.

Indica para qual mercado serão cadastradas as contas contábeis. As opções disponíveis são:

• Interno: As contas serão cadastradas para o mercado interno;
• Externo: As contas serão cadastradas para o mercado externo.

Código que identificará para qual área estratégica de negócio serão cadastradas as contas contábeis.

Código que identificará em qual canal de venda que serão cadastradas as contas contábeis.

Código que identificará para qual cliente serão cadastradas as contas contábeis.

Indica para qual tipo de cobrança serão cadastradas as contas contábeis. As opções disponíveis são:

• Simples;
• Vendor;
• Descontada.

Descrição da finalidade da conta contábil. Identifica a aplicação da conta contábil, ou seja, qual a sua finalidade: gerar movimentação na conta contábil de clientes banco, adiantamentos, juros, abatimentos, descontos, etc. O conteúdo deste campo será apresentado pelo programa e mostrará a finalidade da conta contábil ou a que ela se destina. As finalidades contábeis disponíveis são:

• ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar o valor do abatimento concedido ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• ABONO: Utilizado para contabilizar os valores abonados dos títulos na baixa dos mesmos.
• ACRESCIMOS DNI: DNI - Depósito Não Identificado é um título do tipo Antecipação, determinado para ser implementado quando não identificado o cliente relacionado a algum depósito recebido em conta corrente bancária.
• ADIANTAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores dos adiantamentos efetuados pelo cliente e utilizados na baixa de cada título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• ARREDONDAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores de arredondamento dos títulos do módulo de Contas a Receber.
• BANCO/CLIENTE: Utilizado para contabilizar os valores das baixas dos títulos. Mais informações em Contabilização de transferência de portador, Baixa de títulos - FIN10060 e Portadores - FIN10016. 
• COFINS ABAT: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• COFINS DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• COFINS DEVOL: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• COFINS PAGTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• CSLL ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• CSLL DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• CSLL DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• CSLL PAGAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• DEPOSITO NI: Utilizado para contabilizar os valores baixados como "depósito não identificado" nos títulos.
• DESCONTO: Utilizado para contabilizar o valor do desconto concedido ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• DESCONTOS DNI: DNI - Depósito Não Identificado é um título do tipo Antecipação, determinado para ser implementado quando não identificado o cliente relacionado a algum depósito recebido em conta corrente bancária.
• DESPESA CARTORI - Despesas cartoriais: Utilizado para contabilizar o valor de despesas financeiras decorrentes de cobrança do título em cartório. 
• DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores de devolução efetuadas na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• ENTRADAS: Utilizado para contabilizar os valores dos títulos que entraram no módulo de Contas a Receber. Mais informações em Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.
• GLOSA: Glosa é um desconto concedido na baixa do título, porém é lançada separadamente da baixa normal. Ou seja, se ocorrer um recebimento que contenha uma glosa o Logix irá gerar um lançamento para o recebimento e outro lançamento para a glosa. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• IR: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF dos títulos do módulo de Contas a Receber.
• IRRF ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• IRRF DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• IRRF DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• IRRF PAGAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• JUROS: Utilizado para contabilizar o valor dos juros decorrentes de atraso no recebimento do título, será informado somente se os juros não forem abonados. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• MULTA: Utilizado para contabilizar o valor da multa decorrente do atraso no recebimento do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• MUTUO: Utilizado para contabilizar os valores referente às liquidações por modalidade de mútuo.
• OUTRAS DESPESAS: Utilizado para contabilizar o valor de outras despesas dos títulos.
• PIS ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• PIS DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• PIS DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes da devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• PIS PAGAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes da baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
• PROV COMISSAO: Comissão é o valor que a empresa paga aos representantes/vendedores pela serviço prestado, de venda das mercadorias/serviços da empresa. Cada empresa tem a autonomia para conceder a comissão a seus representantes da forma que convém. Pode ser comissão com percentual fixo, comissão sobre campanha, sobre itens. Pode ocorrer inclusive concessão de prêmio sobre meta atingida. Então essa finalidade é utilizada para contabilizar a provisão das comissões a serem pagas aos representantes. Mais informações em Comissão - CRE e Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.
• PROVISAO JUROS: Utilizado para contabilizar os valores de provisão de juros dos títulos do módulo de Contas a Receber.
• VAR ATIVA CALC - Variação ativa calculada: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
• VAR PAS CALC - Variação passiva calculada: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
• VARIACAO - Variação: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
• VARIACAO ABERTO - Variação em Aberto: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
• VAR TRIB ATIVA - Variação cambial tributável ativa: Mais informações em Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação.
• VAR TRIB PASSIV - Variação cambial tributável passiva: Mais informações em Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação.
• VAR ATI CALC AC - Variação Ativa Calculada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
• VAR PAS CALC AC - Variação Passiva Calculada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
• VAR ATI REAL AC - Variação Ativa Realizada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
• VAR PAS REAL AC - Variação Passiva Realizada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
• VAL. ORIGINAL - Valor Original: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• EQUAL.POSITIVA - Equalização Positiva: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• EQUAL.NEGATIVA - Equalização Negativa: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• JUROS VENDOR - Juros Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• IOF - Imposto sobre Operações Financeiras: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• OUTROS IMPOSTOS - Outros impostos de Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• DESPESA FINANC - Despesas Financeiras Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
• RECEITA FINANC - Receitas Financeiras Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.

Indicador de débito/crédito da finalidade contábil.

Número da conta contábil que será utilizado para contabilizar os valores definidos no campo finalidade.

Código do histórico que poderá ser enviado para Contabilidade junto à conta contábil, formando o histórico do lançamento contábil.

Descrição do histórico do lançamento contábil que será enviado para Contabilidade junto à conta contábil.

Tipo (finalidade) do tipo de receita.

Indicador de débito/crédito.

Código do tipo de receita.

Código do histórico que poderá ser enviado para Contabilidade junto à receita.