Nesta subguia, preencha os seguintes campos:
- Conta Contábil a Débito
Selecione a conta contábil a débito, clicando no botão Seleciona e estabelecendo os parâmetros de busca da conta desejada, para o lançamento do débito.
- Centro de Custo
Clique na seta à direita do campo, para selecionar o centro de custo que será associado ao lançamento a débito, caso a conta contábil escolhida para lançamento a débito, obrigue a indicação de centro de custo. O sistema só disponibilizará os centros de custo, que foram associados à conta contábil em questão.
- Subconta
Clique no botão Seleciona , para indicar a subconta que será associada ao lançamento a débito, caso a conta contábil escolhida para lançamento a débito, obrigue a indicação de subconta. O sistema só disponibilizará as subcontas, que foram associadas à conta contábil em questão.
- Conta Contábil a Crédito
Selecione a conta contábil a crédito, clicando no botão Seleciona e estabelecendo os parâmetros de busca da conta desejada, para o lançamento do crédito.
- Centro de Custo
Clique na seta à direita do campo, para selecionar o centro de custo que será associado ao lançamento a crédito, caso a conta contábil escolhida para lançamento a crédito, obrigue a indicação de centro de custo. O sistema só disponibilizará os centros de custo, que foram associados à conta contábil em questão.
- Subconta
Clique no botão Seleciona , para indicar a subconta que será associada ao lançamento a crédito, caso a conta contábil escolhida para lançamento a crédito, obrigue a indicação de subconta. O sistema só disponibilizará as subcontas, que foram associadas à conta contábil em questão.
Obs.: Se a Contabilidade estiver parametrizada para utlizar o campo Obriga Partida Dobrada, o sistema permitirá que, no mesmo lançamento, sejam informadas as contas a débito e a crédito. Caso não esteja marcado esse campo, o débito e o crédito deverão ser informados em lançamentos diferentes.
- Documento
Digite o número do documento. O preenchimento deste campo será obrigatório, se o parâmetro Obriga Número de Documento estiver marcado.
- Tipo de Operação
Indique o tipo de operação utilizado no lançamento. O preenchimento deste campo será obrigatório, se o parâmetro Obriga Tipo de Operação estiver selecionado.
Caso tenha sido indicado, no parâmetro, o tipo de operação padrão para lançamento manual, este virá automaticamente preenchido.
Nos lançamentos referentes à Apuração de Resultado, não haverá a necessidade de indicar o tipo de operação. Esta indicação será realizada pelo sistema, de forma automática.
- Código do Histórico
Selecione o histórico do lançamento. O preenchimento deste campo será obrigatório, se o parâmetro Obriga Código do Histórico estiver marcado.
- Histórico
Campo preenchido pelo sistema, com a descrição do histórico selecionado no campo anterior. Você poderá complementar o histórico, de acordo com sua necessidade. Se o código do histórico não tiver sido indicado, você deverá preencher, no mínimo, uma linha do histórico.
- Mutações do PL
Para utilizar este campo, é preciso cadastrar um demonstrativo de resultado chamado Mutações do PL. Neste caso, selecione o elemento do demonstrativo de mutações do patrimônio líquido, que será afetado por este lançamento. Cadastre os elementos no item Elementos do Demonstrativo , do menu Cadastros.
- Valor
Digite o valor do lançamento.
- Atividade/Projeto
Indique a atividade/projeto. O preenchimento deste campo será obrigatório, se o parâmetro Obriga Atividade/Projeto estiver selecionado.
Os campos Conta a Débito e Conta a Crédito são habilitados, de acordo com o que você definiu no campo Impede Partida Dobrada, nos parâmetros do sistema.
Ao selecionar o campo Impede Partida Dobrada, o sistema permite o preenchimento de apenas uma conta por lançamento. Caso contrário, você pode selecionar ambas as contas, num mesmo lançamento - O que indica uma partida dobrada.
Em lançamentos simples, indique uma das contas, de acordo com a natureza do lançamento.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas