1) Registra

1- Dados do Lançamento | 2 - Rateio | 3 - Contabilização | 4 - Lançamentos |  5 - Alteradores | 6 - Geral | 7 - Rateios Pré-Definidos |  8 - Previsões s | 9 - Impostos |  10 - Rateio Orçamentário

Neste subitem, faça o registro dos lançamentos de documentos. Os documentos lançados no Almoxarifado são integrados, automaticamente, ao CAP, assim como as comissões a pagar geradas pelo Faturamento.

Obs.: Se o documento foi originado em outro sistema, ele não poderá ser alterado, excluído ou estornado no CAP. As operações, neste caso, deverão ser feitas no sistema de origem.

 Ao término do lançamento de um documento, o sistema verifica se para este fornecedor/favorecido, existe alguma previsão/parcela de contrato ou de adiantamento.

 Se existir algum adiantamento pendente para este fornecedor ou para qualquer fornecedor ligado ao ramo adiantamento de fornecedores, o sistema abrirá uma tela com este(s) adiantamento(s) pendente(s). Para obter maiores informações, consulte a guia Gerais 1 dos parâmetros do sistema.

 Adiantamento pendente é aquele que foi lançado e baixado, ou seja, entregue, efetivamente, ao fornecedor. Se existir algum adiantamento pendente ou previsão de desembolso para este fornecedor, o sistema abrirá uma tela com os adiantamentos e as previsões pendentes. Se o documento que estiver sendo lançado corresponder a este adiantamento ou a esta previsão ou ainda ao dois, marque o adiantamento e/ou previsão que você deseja regularizar com este documento, na caixa à esquerda do adiantamento/previsão. Se você quiser regularizar apenas parte do adiantamento marcado, indique o valor que você deseja regularizar no campo correspondente. Para obter maiores informações, consulte o item Tesouraria – Adiantamentos – Regulariza .

O sistema dispõe de regularização de OCs pendentes com origem de cotações de ordem de serviços no módulo Compras.  Realize a cotação de serviço e no final gere a Ordem de Compras, podendo ou não realizar o recebimento de mercadoria no módulo Almoxarifado, ou seja, esta operação é opcional. No módulo Contas a Pagar, na opção Lançamento - Documentos - Registra , após informar o Favorecido, o sistema exibirá uma mensagem de que existe Adiantamentos, Previsões/OCs pendentes para regularização. Caso confirme a operação, o módulo apresentará a tela para regularização da OC e exibirá no Grid a relação das previsões com suas determinadas OCs geradas. Em seguida, marque a relação que deseja regularizar.