4) Baixas

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Campos da guia:

• Alteradores para Remessa/Baixa Eletrônica
  Indique os alteradores padrões que serão utilizados para lançamento de abatimentos, descontos, juros, ou qualquer outro tipo de acréscimo ou decréscimo que venham indicados por meio de códigos nos arquivos de retorno dos bancos.
  Dependendo do acordo entre sua empresa e o banco, o sistema bancário poderá, por exemplo, conceder descontos para que você realize pagamentos antecipados ou cobrar juros quando você fizer um pagamento após o vencimento.
  Estas informações (referentes ao abatimento ou juros) virão codificadas no arquivo de retorno do banco e serão automaticamente lançadas no sistema, por meio dos alteradores aqui indicados.

• Momento de Lançamento no Financeiro
  Informe em que momento será registrado o pagamento do documento no Controle Financeiro.
   Exclusivamente no Pagamento do Documento - O lançamento no Controle Financeiro correspondente ao pagamento deste documento, só será registrado após a quitação do documento no CAP. Ou seja, só é lançado no Controle Financeiro quando é realizada a baixa do documento.
   Exclusivamente na Emissão do Cheque/Borderô - O lançamento no Controle Financeiro correspondente ao pagamento deste documento, será registrado exclusivamente no momento da emissão do cheque ou borderô que será usado para realizar o pagamento. Vale ressaltar que, se o cheque não for emitido no sistema, mesmo que se efetue a baixa manual, não será feito nenhum lançamento no Controle Financeiro, sendo necessário efetuar um lançamento manual.
   Emissão de Cheque/Borderô ou Pagamento do Documento - O lançamento no Controle Financeiro correspondente ao pagamento deste documento, será registrado no momento da emissão do cheque ou borderô, que será usado para realizar o pagamento. Se o cheque tiver sido impresso manualmente, o lançamento no Controle Financeiro será feito no momento da baixa do documento. Nesta opção, o lançamento no Controle Financeiro se dá pela operação que ocorrer primeiro no sistema, seja ela e emissão do cheque/borderô ou a baixa do documento.

• Histórico Financeiro
  Selecione um histórico padrão utilizado pelo sistema. Assim, todos os lançamentos efetuados no Contas a Pagar assumirão este histórico quando forem gerados para o Controle Financeiro.

• Cancelamento do Lote
  Indique se o cancelamento de lote gerará uma exclusão ou um estorno no sistema Controle Financeiro. A vantagem de optar pelo estorno é a segurança, pois nenhum lote criado poderá ser excluído. A desvantagem é que o sistema Controle Financeiro receberá muitos lançamentos (lotes e cancelamentos), se a opção de cancelamento de lotes for muito utilizada.

Cadastro de Tipo de Desembolso

• Vincula a Inclusão ao Relacionamento com Centro de Custo X Conta Contábil
  Selecione este campo, para que o tipo de desembolso fique vinculado ao centro de custo x conta contábil.

• Vincula a Inclusão ao Relacionamento com Centro de Custo X Impostos Agregados
  Marque este campo, para que o tipo de desembolso fique vinculado ao centro de custo x imposto agregado.

• Status para o Lançamento no Financeiro na Baixa Manual
  Informe, marcando o campo correspondente, com que status (de conciliação) os lançamentos baixados manualmente serão incluídos no sistema Controle Financeiro. Você pode escolher entre as opções Não Conciliado ou Na Casa. Assim, esta opção definirá o status dos lançamentos que entrarem no Controle Financeiro originados no CAP.