Neste item, selecione os documentos lançados no Contas a Pagar, para que se estabeleça a conta/caixa ou banco e a forma de pagamento que será utilizada em cada um deste documentos.
Todos os documentos que serão pagos por meio de cheques, borderôs, depósitos em conta, remessas bancárias eletrônicas etc. precisam ser colocados inicialmente em um Lote. Somente após a criação do Lote é que o sistema permitirá as emissões (cheques, borderôs, arquivos de remessa, entre outros).
Os documentos que não forem colocados em lotes, só poderão ser baixados por meio do subitem Tesouraria - Pagamento Manual .
Clique nos subitens abaixo, para obter maiores informações:
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