Consulta de Cheques Emitidos - APB225AA
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Essa consulta permite ao usuário visualizar e controlar todos os documentos pagos com um determinado cheque.
Para consultar em detalhes um cheque, deve-se pressionar o botão Detalhes. E, para consultar em detalhes um determinado item do cheque, deve-se selecioná-lo e com um duplo clique ou pressionar a tecla Enter, é apresentado em detalhes, o item do cheque.
Um cheque a ser consultado pode ser identificado de três formas:
1. Inserir as informações de identificação do cheque na tela base;
2. Com a utilização do botão Pesquisa;
3. Com a utilização da Chave Alternativa.
Os itens do cheque podem ser ordenados na consulta por:
- Estabelecimento;
- Fornecedor;
- Espécie Documento.
Consulta Cheque Emitido
Objetivo da tela: | Permitir a consulta em detalhes dos cheques emitidos no módulo de Contas a Pagar, assim como os títulos relacionados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhe | Quando acionado, é possível consultar em detalhes as informações inseridas em um cheque. Veja mais informações na descrição da tela Detalhe Cheque AP. |
Filtro | Botão desabilitado. |
Totais | Botão desabilitado. |
Chave Alternativa | Quando acionado, é possível acessar os cheques emitidos, utilizando uma chave alternativa de acesso. Veja mais informações na descrição da tela Cheque Emitido – Chave Alternativa. |
Itens Cheque | O botão Itens Cheque é apresentado assinalado e desabilitado, exibindo na tela os itens do cheque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Est Cheque | Inserir o Estabelecimento onde o cheque está emitido. |
Estab | Inserir o Estabelecimento ao qual o cheque está associado. |
Portador | Inserir o Portador relacionado à emissão do cheque. |
Carteira | Inserir a Carteira Bancária relacionada ao cheque. |
Finalidade | Inserir a Finalidade Econômica utilizada na emissão do cheque. |
Dt Emiss | Inserir a data de emissão do cheque. |
Favorecido | Inserir o nome do Favorecido do cheque. |
Seq | Inserir a sequência do título dentro do lote de pagamento via cheque. |
Importante:
Com um duplo clique sobre o item do borderô é apresentada a tela Detalhe Item Cheque AP.
Nessa tela é apresentado o histórico informado para o item do cheque.
Se para o pagamento extra fornecedor não foi informado nenhum histórico na elaboração do borderô, será apresentado o histórico informado em seu registro.
Cheque Emitido - Chave Alternativa
Objetivo da tela: | Permitir acessar os cheques emitidos, utilizando uma chave alternativa de acesso. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o código do Banco. |
Agência Bancária | Inserir o código da Agência Bancária. |
Conta Corrente | Inserir o número da Conta Corrente. |
Talonário | Inserir o número do Talonário de Cheque. |
Num Cheque | Inserir o número do Cheque. |
Detalhe Cheque AP
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações de um determinado cheque em detalhes. |
Conteúdos Relacionados:
Pagar Via Caixa ou Cheque (APB711AA)
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Registrar Antecipações (APB701AA)
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