Contas a Pagar x Recebimento
Visão Geral do Programa
Através deste programa, é possível a visualização gráfica e detalhada de títulos do Contas a Pagar (APB) com origem no Recebimento (REC), notas do Recebimento, e a visualização de possíveis diferenças de valores dos títulos presentes nos dois módulos. Os movimentos não precisam estar contabilizados para executar a conciliação.
Objetivo da tela: | Permitir conciliar os valores das notas do recebimento com os títulos do contas a pagar que possuem origem no recebimento. |
Ações
Ação: | Descrição: |
Executar | Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela. |
Opções de Parâmetros
Campo | Descrição | ||||||||||
Período | Permite a escolha da modalidade de busca por data.
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Dias | Permite definir a quantidade de dias anteriores ao atual que serão considerados na busca dos títulos. | ||||||||||
| Data Inicial | Permite definir a data inicial que será considerada na busca dos títulos. | ||||||||||
| Data Final | Permite definir a data final que será considerada na busca dos títulos. | ||||||||||
| Estabelecimento | Permite definir um grupo de estabelecimentos que serão considerados na busca dos títulos. Para apresentar a lista de estabelecimentos disponíveis será respeitada as regras de Registro de Documentos Corporativo e Segurança do Estabelecimento, para o módulo APB. | ||||||||||
| Plano de Contas | Permite definir um plano de conta que será considerada na busca dos títulos. | ||||||||||
| Conta Transitória | Permite definir um grupo de contas transitórias que serão consideradas na busca dos títulos. | ||||||||||
| Exibe Somente Diferenças (Lista de Detalhes) | Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas os títulos que possuem diferença de valores entre os módulos APB e REC. |
Gráfico Contas a Pagar x Recebimento
Objetivo: | Permitir a visualização gráfica dos valores totais presente nos módulos APB e REC dentro da parametrização selecionada. |
Resultado Contas a Pagar x Recebimento
Objetivo: | Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, de total presente no APB, total presente no REC e o total de diferenças encontradas entre os módulos. |
Detalhe
Principais Campos:
Campo | Descrição |
Estab | Mostra o código do estabelecimento associado ao título. |
Fornecedor | Mostra o código do fornecedor associado ao título. |
| Espécie | Mostra o código de espécie associado ao título. |
| Título | Mostra código do título. |
| Parcela | Mostra o número correspondente à parcela do título. |
| Val APB | Mostra o valor do título presente no módulo APB. |
| Val REC | Mostra o valor do título presente no módulo REC. |
| Dif APB x REC | Mostra a diferença entre os valores presentes nos módulos APB e REC. |
| Avisos | Esta coluna servirá de apoio visual para quando o título representado na linha possua alguma diferença entre valores.
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Ações:
Ação | Descrição |
Exportar | Exporta todos os registros dentro da parametrização definida em tela para uma planilha (.xls). O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos. Para que a geração da planilha funcione, as ferramentas Office e/ou Libreoffice precisam estar instalados no servidor do AppServer. |
| Ver origem Contas a Pagar | Detalha o título gerado no módulo do Contas a Pagar (parametrizado pela linha selecionada). |
| Ver origem Recebimento | Detalha o título gerado no módulo de Recebimento (parametrizado pela linha selecionada). |
Visão Geral
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