Linha Datasul

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Datasul

Segmento:

Backoffice

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT)

Função:

Notas Manuais (FT4060)

Informações Notas Fiscais (URY0001)

Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090)

País:Uruguai
Ticket:22404711
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DMANMI03-16322


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário solicita que os meios de pagamento utilizados para o recibo sejam impressos nos arquivos XML e PDF de fatura eletrônica.

03. SOLUÇÃO

No programa Notas Manuais (FT4060), foi adicionado o botão Info Notas Fiscais que, quando selecionado, irá abrir a tela Informações Notas Fiscais (URY0001) em que será possível informar os meios de pagamento para o documento do tipo Recibo.


No programa Informações Meio Pagto (URY0001A), os campos serão exibidos conforme Meio de Pagamento selecionado. 

Os meios de pagamento disponíveis são: Efetivo, Transferência, Vale, Cheque, Cartão de Crédito e Cartão de Débito.


Se não foi informado um meio de pagamento, no momento da geração da nota fiscal será exibido uma pergunta se deseja continuar sem incluir um meio de pagamento. Se a resposta da pergunta for sim, a nota fiscal será gerada.

Quando o meio de pagamento for Cheque, as informações inseridas serão integradas com o módulo de ACR. Para isso, o portador utilizado na nota fiscal deve ter um portador correspondente no produto financeiro que seja do tipo Caixa.

Na integração do documento, será criado um título de cheque que estará vinculado no título de recibo.

Para mais informações das parametrizações necessárias e funcionamento de cheques no módulo ACR, pode ser consultado o material: Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Orientações básicas para utilização de cheques no Contas a Receber


Importante:

As parametrizações relacionadas ao arredondamento do total da nota não serão aplicadas para documentos do tipo Recibo.

A funcionalidade pode ser consultada através do link: 10. Arredondamento Total da Nota


Será impresso, no XML do recibo eletrônico, os meios de pagamento se esses dados foram informados no programa Notas Manuais (FT4060).

Para o meio de pagamento informado, serão impressas os seguintes dados, com limite de 50 posições:

  • Efetivo: Nome Meio Pagto (NFE);
  • Transferência: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco;
  • Vale: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, série, número, data de vencimento;
  • Cheque: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, nome do banco, série, número, data de vencimento;
  • Cartão de Crédito: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, operadora, sigla da moeda do documento, bandeira, data de pagamento;
  • Cartão de Débito: Nome Meio Pagto (NFE), sigla da moeda do documento, operadora, sigla da moeda do documento, bandeira, data de pagamento.



Na geração do arquivo XML de faturas normais que possuem pelo menos uma fatura de antecipação vinculada, a forma de pagamento sempre será impressa como Crédito, independente da condição de pagamento utilizada para a geração da nota fiscal.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

06. DOCUMENTO TECNICO TRADUZIDO