Demonstrativo Fluxo de Caixa - CFL308AA
Visão Geral do Programa
O relatório Fluxo de Caixa UCF (Unidade Controle Financeiro) é apresentado por tipo de fluxo financeiro. Cada tipo de fluxo é dividido em classe e cada classe terá seus próprios registros de saldo inicial e saldo final. Permitindo ainda determinar para esses tipos de fluxos financeiros totalizadores.
Veja mais informações na descrição da Manutenção Tipo Fluxo Financeiro - UTB037AA.
Na geração do demonstrativo somente são considerados os movimentos e saldos das UCF – Unidade de Controle Financeiro que o usuário possuir permissão de acesso. Para este controle, será validado se o usuário possui permissão de acesso a UCF, verificando se ele está relacionado a um dos grupos de segurança que possui permissão de acesso a UCF.
Demonstrativo Fluxo de Caixa
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do demonstrativo de Fluxo de Caixa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Parâmetros | Quando acionado, permite determinar os parâmetros que devem ser considerados para a emissão do demonstrativo do Fluxo de Caixa. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Fluxo Caixa. |
Planilha | Quando acionado, permite determinar os parâmetros para a apresentação do relatório em planilha. Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Apresenta | Selecionar a opção que define a forma de apresentação do demonstrativo de fluxo de caixa em questão. As opções disponíveis são:
Exemplo: |
Até Nível | Inserir até que nível os tipos de fluxos financeiros devem ser apresentados no fluxo de caixa. Nota: Esse campo somente é habilitado se não for informado um fluxo de caixa padrão para emissão do relatório. |
Valores negativos para Fluxos de Saída | Quando assinalada, determina os fluxos de saída devem ser apresentados no relatório com valores negativos. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser On-line ou Batch. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Filtro Fluxo Caixa
Objetivo da tela: | Determinar os parâmetros que devem ser considerados para a emissão do demonstrativo do Fluxo de Caixa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Padrão Fluxo | Inserir o modelo de fluxo padrão que deve ser considerado para a emissão do fluxo de caixa. |
UCF | Inserir a Unidade de Controle Financeiro que deve ser considerada para a impressão do fluxo de caixa. Importante: O relatório é apresentado por Unidade de Controle Financeiro, dessa forma se a Unidade de Negócio e Estabelecimento do movimento não estiver associado a UCF (Unidade de Controle Financeiro) esse movimento não será apresentado no relatório. |
Layout Coluna | Inserir o layout de coluna que deve ser considerado para a emissão do fluxo de caixa. |
Fluxo de Caixa 1 | Inserir um fluxo de caixa que deve ser considerado para a coluna Realizado. |
Fluxo de Caixa 2 | Inserir um fluxo de caixa que deve ser considerado para a coluna Previsto. |
Fluxo de Caixa 3 | Inserir um fluxo de caixa que deve ser considerado para a coluna Orçado. |
Data Referência | Inserir a data de referência que deve ser considerada para a emissão do relatório Fluxo de Caixa. |
Fator Divisão | Inserir um valor que representa um Fator de Divisão do Fluxo de Caixa. Importante: O Fator de Divisão é geralmente utilizado quando um valor informado possuir o formato maior do que as células existentes nessa Consulta do Fluxo de Caixa. Os valores de todas as células são divididos pelo fator inserido. Exemplo: |
Considera Somente Dias Úteis | Quando assinalada, determina que devem ser considerados somente os dias úteis na emissão do relatório. Importante: Esse campo é habilitado quando a Periodicidade selecionada for Diária. |
Mostra Código Tipo Fluxo | Quando assinalada, determina que os códigos dos Tipos de Fluxos Financeiros devem ser apresentados no relatório. |
Mostra Descrição Tipo Fluxo | Quando assinalada, determina que as descrições dos Tipos de Fluxos Financeiros devem ser apresentadas no relatório. |
Mostra Tipo Fluxo Sem Lançamento | Quando assinalada, determina que devem ser impressos no fluxo de caixa os tipos de fluxo sem lançamento. |
Mostra Tipo Fluxo Fora Validade | Quando assinalada, determina que devem ser impressos no fluxo de caixa os tipos de fluxo fora da data de validade. |
Apresenta Decimais | Quando assinalada, determina que devem ser impressos no fluxo de caixa os campos decimais dos valores. |
Salva Padrão Fluxo | Quando assinalada, determina que os parâmetros que foram definidos nessa tela, devem ser apresentados novamente quando acessada ela. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Determinar os parâmetros para a apresentação do relatório em planilha. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalada, determina que a geração do relatório será em um arquivo planilha. |
Arquivo | Inserir o nome do arquivo para geração das informações e posterior importação para a planilha. |
Caracter Delimitador | Inserir o caractere delimitador para emissão do relatório fluxo de caixa. Importante: O caractere delimitador será utilizado para dividir as colunas a serem impressos, de modo que cada um desses fique posicionados em colunas ou células. Esse campo aceita qualquer outro caractere, exceto espaços em branco. |
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