Faturar Manual
Caminho Básico
01. Selecionar o embarque para monitoramento dos resumos.
02. Visualizar os resumos do embarque selecionado.
Caminhos Alternativos
Efetivar Nota Fiscal
01. Selecionar o embarque para efetivação de seus resumos.
02. Assinalar os resumos a serem efetivados.
03. Acionar o botão Efetivar Nota Fiscal.
04. Inserir a série da nota fiscal a ser faturada.
05. Inserir a data de emissão do faturamento.
06. Inserir a data base para cálculo dos vencimentos das duplicatas.
07. Inserir a data do primeiro vencimento.
08. Acionar Continuar.
09. Acionar Confirmar para confirmar a intenção de faturar os embarques.
Nota:
Após a confirmação, é apresentada a tela Faturamento de Embarques, com um resumo das notas fiscais geradas e resumos não processados.
Simular Cálculo de Nota Fiscal
01. Selecionar o embarque para simulação do cálculo de seus resumos.
02. Visualizar os resumos do embarque selecionado.
03. Acionar o botão Simular Cálculo Nota.
04. Inserir a série da nota fiscal a ser faturada.
05. Inserir a data de emissão do faturamento.
06. Inserir a data base para cálculo dos vencimentos das duplicatas.
07. Inserir a data do primeiro vencimento.
08. Acionar Continuar.
09. Acionar Confirmar para confirmar a intenção de faturar os embarques.
Nota:
Após a confirmação, é apresentada a tela Faturamento de Embarques, com um resumo das notas fiscais geradas e resumos não processados.
Simular o Cálculo da Nota Fiscal
01. Acionar o botão Simular Cálculo Nota.
02. Inserir a série da nota fiscal a ser faturada.
03. Inserir a data de emissão do faturamento.
04. Inserir a data base para cálculo dos vencimentos das duplicatas.
05. Inserir a data do primeiro vencimento.
06. Acionar Continuar.
07. Acionar Confirmar para confirmar a intenção de simular o cálculo dos embarques.
Nota:
Após a confirmação, é apresentada a tela Simulação de Cálculo de Nota Fiscal, com um resumo das notas fiscais geradas e resumos não processados.
Alterar Cabeçalho
01. Selecionar o embarque para simulação do cálculo de seus resumos.
02. Visualizar os resumos do embarque selecionado.
03. Acionar o botão Alterar Cabeçalho.
Retornar para Separação
01. Selecionar o embarque para simulação do cálculo de seus resumos.
02. Visualizar os resumos do embarque selecionado.
03. Acionar o botão Retornar para Separação.
Nota:
Ao acionar este botão, são retornados os resumos com situação “A Faturar” para a situação “A Separar”.
Inserir Itens para Geração Manual de Movimentos de Drawback
01. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
02. Acionar Drawback.
03. No quadro Itens, selecionar o item da nota fiscal que gerará movimento de Drawback.
04. No quadro Disponíveis, assinalar o movimento do item a ser considerado.
05. Acionar Quantidade.
06. Inserir a quantidade do item a ser considerada no movimento de Drawback.
07. Acionar Salvar.
08. Acionar a seta de movimentação para a direita para incluir o movimento no quadro Selecionados.
Nota:
Por meio das setas de movimentação é possível incluir ou excluir os movimentos do quadro de movimentos selecionados para serem considerados.
09. Acionar Confirmar.
Incluir Despesa de Exportação
01. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
02. Acionar Despesas de Exportação.
03. Acionar Incluir.
04. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Itinerário
Itinerário a ser utilizado no transporte das mercadorias comercializadas.
Ponto Controle
Selecionar o ponto de controle da rota a ser considerado para a despesa.
Despesa
Código da despesa a ser considerado para o processo de exportação.
Fornecedor Despesa
Fornecedor da despesa no processo de exportação.
Moeda
Código da moeda no qual o valor da despesa é apresentado.
Condição Pagamento
Código da condição de pagamento da despesa.
Importante:
O sistema não permite que já informada uma condição de pagamento especial para a depesa. Dessa forma, a condição informada deve ser diferente de "0".
Classificação
Selecionar uma das opções que definem a classificação da despesa. As opções disponíveis são:
• Frete, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de frete.
• Seguro, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de seguro.
• Embalagem, quando selecionada, determina que a despesa é referente a embalagens.
Data Pagamento
Data base a ser considerada para calcular os vencimentos das despesas. Essa informação é utilizada para geração dos movimentos de previsão de desembolso do módulo de Fluxo de Caixa. Para a geração desse movimento, o módulo de Fluxo de Caixa, considera a condição de pagamento informada para a despesa, tomando como data de partida a data informada nesse campo.
Importante:
Quando a despesa estiver vinculada a uma determinada entrega, e essa for faturada parcialmente, o valor será enviado ao fluxo de caixa proporcionalmente ao saldo em aberto para a entrega.
Comissão Agentes Ext
Quando assinalado, determina que a despesa de exportação da nota fiscal deve ser considerada para geração de comissão para agentes externos. Quando não assinalado, determina que a mesma não deve ser considerada para o cálculo da comissão dos agentes externos.
Forma Preço Venda
Quando assinalado, determina que o valor da despesa será considerado na formação do preço de venda, sendo incorporado ao valor da nota fiscal.
Integra AP
Quando assinalado, determina que a despesa será considerada no módulo Contas a Pagar.
Destaca Despesas
Quando assinalado, determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação.
Despesa Inclusa
Quando assinalado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota.
Considera Valor Total no Faturamento Parcial
Quando assinalado, determina que quando for realizado um Faturamento Parcial será considerado o valor total da despesa de Exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação.
Importante:
Para o correto funcionamento deste parâmetro é necessário cadastrar a função “considera-tot-despesa” na Liberação Especial (CD7070).
Moeda Despesa
Valor da despesa na moeda da despesa.
Moeda Pedido
Valor da despesa na moeda do pedido.
05. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar para incluir outras despesas.
Alterar Despesa de Exportação
01. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
02. Acionar Despesas de Exportação.
03. Selecionar a despesa a ser alterada.
04. Acionar Alterar.
05. Alterar as informações desejadas.
06. Acionar Salvar.
Eliminar Despesa de Exportação
01. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
02. Acionar Despesas de Exportação.
03. Selecionar a despesa a ser eliminada.
04. Acionar Eliminar.
Gerar Despesas de Exportação
01. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.
02. Acionar Despesas de Exportação.
03. Acionar Gerar Despesa.
Falando de Faturar Embarques...
Possibilita o monitoramento dos embarques de acordo com a sua situação a faturar, a separar e faturados. Para os embarques a faturar, é possível efetuar a simulação de cálculo, faturar automaticamente ou faturar manualmente.
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