Fechamento de Planilha Vendor - VDR702ZA

Visão Geral do Programa

Permite a geração de processos Vendor por intermédio da seleção de títulos, do módulo Contas a Receber, cuja carteira bancária é do tipo de espécie "Vendor", bem como a geração de parcelas Vendor, o cálculo de seus valores (original, cliente e banco), equalização e IOF de acordo com os parâmetros do módulo, além da geração de planilhas de controle para envio ao banco e ao cliente.

A seleção dos títulos que farão parte da planilha Vendor é efetuada na tela Fechamento Planilha Vendor, onde são apresentados os títulos do módulo Contas a Receber que possuem carteira bancária com o tipo de espécie "Vendor" e que ainda não foram negociados. O fechamento da planilha inicia pela seleção dos títulos a serem apresentados, efetuada por intermédio dos botões "Seleção" e "Parâmetros" e confirmada com o botão "Atualiza", que efetuará a busca dos títulos selecionados. Em seguida, devem ser selecionados os títulos que farão parte da planilha diretamente na tabela, acionando o botão "Desce", o que resultará na criação da planilha apresentada na parte inferior da tela. Para que a planilha possa ser calculada, deve ser confirmada por intermédio do botão "Confirma Planilha Vendor". Após a confirmação da planilha, o acionamento do botão "Calcular", na tela Fechamento Planilha Vendor, efetiva a geração das parcelas da negociação Vendor em questão. Nesse momento é apresentada a tela Efetiva Fechamento Planilha Vendor, onde são apresentadas, além das planilhas geradas, as parcelas e as duplicatas a elas relacionadas possibilitando a visualização e a alteração de suas informações. Depois da efetivação e gravação da planilha, efetuadas com o acionamento do botão "Atualiza", é exibida a tela Fechamento Planilha Vendor Efetivada, na qual é apresentado o resultado da efetivação das planilhas.

Caso ocorra a interrupção dos trabalhos, as negociações Vendor em andamento que não estiverem concluídas permanecerão pendentes até o momento em que forem atualizadas, dessa forma as informações digitadas e as alterações efetuadas nas planilhas pendentes e nos títulos que as compõem, permanecerão disponíveis mesmo que o programa seja encerrado. Assim, ao retornar ao programa de fechamento, todas as planilhas pendentes de efetivação e as alterações efetuadas são recuperadas, exibindo a exata posição em que se encontrava o processo no momento em que foi abandonado ou abortado.

Importante:

Todos os cálculos executados nesse programa utilizam planilhas Excel com "macros". Por este motivo, durante o processo de fechamento Vendor, não pode haver nenhuma tela Excel em uso. Caso ocorra mensagem do Excel avisando a existência de macros, confirmar sua execução.
Em caso de fechamento Vendor Passado, o nome dado a um fechamento que ocorre com data posterior à data base da duplicata, a taxa cliente será recalculada de forma que a soma das parcelas do cliente seja igual ao valor que seria calculado caso a operação fosse fechada na mesma data base das duplicatas. O recálculo da taxa cliente somente ocorre se no fechamento for parametrizado para Utilizar Data Base da Duplicata

Fechamento Planilha Vendor

Objetivo da tela:

Essa tela é dividida em duas partes. Na parte superior são apresentados os títulos que podem ser selecionados para a geração da planilha Vendor. Na parte inferior são apresentadas as planilhas Vendor geradas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualiza	Quando acionado, são apresentados os títulos que podem ser utilizados na geração de planilhas Vendor, de acordo com os parâmetros definidos na tela Parâmetros Fechamento Vendor e com a seleção realizada na tela Seleção Fechamento Vendor.
Configura RPC	Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Programa RPC. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Detalhe	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Título ACR - Datas e Valores. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Fechamento Vendor. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Faixa	Quando acionado, apresenta a tela Seleção Fechamento Vendor. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Seleciona Todos	Quando acionado, todos os registros apresentados na tela são selecionados. Importante: Quando acionado o botão "Seleciona Todos" existente na parte superior da janela, são selecionados todos os títulos apresentados. Quando acionado o botão localizado na parte inferior da tela, são selecionadas todas as planilhas apresentadas.
Nenhum	Quando acionado, todos os registros selecionados são desmarcados. Importante: Quando acionado o botão "Nenhum" existente na parte superior da tela, são desmarcados todos os títulos selecionados. Quando acionado o botão "Nenhum" localizado na parte inferior da tela, são desmarcadas todas as planilhas selecionadas.
Desce	Quando acionado, é efetuada a geração de planilhas Vendor para os títulos selecionados na parte superior da tela. Importante: Para que duas ou mais duplicatas sejam associadas a uma mesma planilha Vendor, é necessário observar os seguintes detalhes referentes aos parâmetros selecionados na tela Parâmetros Fechamento Vendor: Se o parâmetro "Agrupar" estiver selecionado como "Não Agrupa", cada duplicata gerará uma nova planilha. Se o parâmetro "Agrupar" estiver selecionado como "Cliente", duas ou mais duplicatas deverão fazer parte de uma mesma planilha se possuírem as seguintes informações idênticas: Portador; Carteira Bancária; Finalidade Econômica; Cliente; Condição de Pagamento; Representante; Taxa Vendor Cliente; Indicador Assume Taxa Banco; Data Base Fechamento. Caso uma ou mais informações acima não sejam iguais a nenhuma outra duplicata selecionada na parte superior da tela, ou já existente na parte inferior, será gerada uma nova planilha. Se já existir uma planilha gerada com essas informações, a duplicata selecionada será anexada a essa planilha. Se o parâmetro "Agrupar" estiver selecionado como "Matriz", duas ou mais duplicatas deverão fazer parte de uma mesma planilha se possuírem as seguintes informações idênticas: Portador; Carteira Bancária; Cliente Matriz do Cliente da Duplicata; Condição de Pagamento; Representante; Taxa Vendor Cliente; Indicador Assume Taxa Banco; Data Base Fechamento; Finalidade Econômica. Caso uma ou mais informações acima não sejam iguais a nenhuma outra duplicata selecionada na parte superior da tela, ou já existente na parte inferior, será gerada uma nova planilha. Se já existir uma planilha gerada com essas informações, a duplicata será anexada a essa planilha.
Sobe	Quando acionado, é desfeita a geração das planilhas Vendor selecionadas na parte inferior da tela, liberando os títulos agrupados, que voltarão a ser apresentados na parte superior da tela e poderão ser selecionados para outra planilha.
Detalhe	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Planilha Vendor. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
modificação	Quando acionado, apresenta a tela Altera Informações Fechamento Vendor.Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Destina	Quando acionado, exibe a tela Destinação Planilha Vendor. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Totais	Quando acionado, exibe a tela Totais Planilhas Vendor. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Confirma Planilha Vendor	Quando acionado, determina a alteração do indicador "Confirmada" (Sim ou Não), localizado na tela Fechamento Planilha Vendor, tabela "Planilhas Vendor". Importante: Somente planilhas confirmadas serão calculadas.

Manutenção Programa RPC

Objetivo da tela:

Definir a forma de execução do programa de fechamento da planilha Vendor.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
RPC	Quando acionado, determina que o programa de fechamento da planilha Vendor deve ser executado em um computador servidor.
Conectados	Quando acionado, determina que o programa de fechamento da planilha Vendor deve ser executado no computador do usuário.
Aplicar	Quando acionado, é efetivada a opção de forma de execução do programa de fechamento Vendor.

Importante:

A execução via RPC resulta em uma melhor performance e menor tempo de execução, dependendo dos computadores disponíveis e das características da rede.

Detalhe Título ACR - Datas e Valores

Objetivo da tela:

Visualizar os detalhes do título selecionado na parte superior da tela Fechamento Planilha Vendor.

Importante:

Para que a tela seja apresentada, somente um título pode estar selecionado.

Parâmetros Fechamento Vendor

Objetivo da tela:

Determinar os parâmetros utilizados na geração das planilhas Vendor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento para o qual serão geradas as planilhas Vendor.
Data Fechamento	Inserir a data que será utilizada como base para a geração das planilhas, baixa das duplicatas agrupadas, cálculo do vencimento das parcelas Vendor e para o registro de entrada no módulo Caixa e Bancos. Importante: Essa data somente será utilizada se nos campos "Cálculo Juros" e "Vencimento" for selecionada a opção "Utiliza Data Fechamento Parametrizada".
Agrupar	Selecionar a opção que define a forma como os títulos serão agrupados em uma mesma planilha Vendor. As opções disponíveis são: Cliente: Duas ou mais duplicatas deverão fazer parte de uma mesma planilha se possuírem as seguintes informações idênticas: Portador, Carteira, Finalidade Econômica, Cliente, Condição de Pagamento, Representante, Taxa Vendor Cliente, Indicador Assume Taxa Banco e Data Base. Matriz: Duas ou mais duplicatas deverão fazer parte de uma mesma planilha se possuírem as seguintes informações idênticas: Portador, Carteira, Cliente Matriz do Cliente da Duplicata, Condição de Pagamento, Representante, Taxa Vendor Cliente, Indicador Assume Taxa Banco, Data Base e Finalidade Econômica. Não Agrupa: Para cada título será gerada uma nova planilha Vendor.
Cálculo Juros e Vencimento	Selecionar a data de fechamento que será utilizada para o cálculo de juros e vencimento da planilha que será gerada. As opções disponíveis são: Utiliza Data Fechamento Parametrizada: A data de fechamento utilizada será a data informada no campo "Data Fechamento", na tela Parâmetros Fechamento Vendor. Utiliza Data Base Fechamento do Título: O cálculo é feito considerando a data base informada para cada título que compõe a planilha Vendor.
Taxa Cliente	Duplicata Vendor: Quando assinalado, determina que deve ser considerada para a geração da planilha Vendor a taxa financeira informada na duplicata. Cadastro de Taxas Financeiras: Quando assinalado, determina que deve ser considerada para a geração da planilha Vendor a taxa financeira informada no programa Manutenção Taxas Financeiras Vendor (VDR004AA). Importante: A opção assinalada será considerada no fechamento de planilhas no momento do agrupamento de duplicatas com carteira vendor em uma mesma planilha, bem como no cálculo dos valores das parcelas Vendor, equalizações e IOF. Caso tenha sido informado no momento do faturamento que a Taxa Cliente deve ser a mesma do banco, e no fechamento da planilha for utilizada a taxa informada no cadastro de Taxas Financeiras Vendor, esta será sobreposta à Taxa Banco.
Exibir Planilhas	Assinalar a opção que determina as planilhas a serem apresentadas. As opções disponíveis são: Confirmadas; Não Confirmadas; Ambos.
Considera Títulos em Devolução	Quando assinalado, indica que os títulos em devolução no módulo Contas a Receber serão apresentados e estarão disponíveis para utilização em planilhas Vendor.

Seleção Fechamento Vendor

Objetivo da tela:

Determinar intervalos de conteúdo, dentro dos quais serão selecionados os títulos que podem ser utilizados na geração da planilha Vendor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir os códigos dos estabelecimentos inicial e final, definindo um intervalo de estabelecimentos cujos títulos devem ser apresentados na tela superior e podem ser utilizados na geração de planilhas Vendor.
Data Base	Inserir as datas base de fechamento inicial e final, definindo um intervalo de datas base cujos títulos devem ser apresentados na tela superior e podem ser utilizados na geração de planilhas Vendor.
Cliente	Inserir os códigos de clientes inicial e final, definindo um intervalo de clientes cujos títulos devem ser apresentados na tela superior e podem ser utilizados na geração de planilhas Vendor.
Cliente Matriz	Inserir os códigos de matriz dos clientes inicial e final, definindo um intervalo de clientes, considerando o código da matriz, cujos títulos devem ser apresentados na tela superior e podem ser utilizados na geração de planilhas Vendor.
Condição Pagamento	Inserir as condições de pagamento inicial e final, definindo um intervalo de condições de pagamento, cujos títulos devem ser apresentados na tela superior e podem ser utilizados na geração de planilhas Vendor.

Detalhe Planilha Vendor

Objetivo da tela:

Apresentar detalhes da planilha Vendor gerada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento ao qual está relacionada a planilha Vendor.
Portador	Exibe o código do portador associado à planilha Vendor.
Carteira	Exibe o código da carteira bancária associada à planilha Vendor.
Moeda	Exibe o código da moeda à qual está associada a planilha Vendor.
Finalidade	Exibe o código da finalidade econômica à qual está associada a planilha Vendor.
Cliente	Exibe o código do cliente da negociação Vendor à qual está vinculada a planilha.
Representante	Exibe o código do principal representante que está relacionado à planilha Vendor.
Condição Pagto	Exibe o código da condição de pagamento que está associada à planilha Vendor.
Tipo Fluxo Financ	Exibe o código do tipo de fluxo financeiro a ser utilizado na integração da movimentação da planilha, junto ao módulo Fluxo de Caixa.
Taxa Vendor Banco	Exibe a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor à qual se refere à planilha.
Taxa Vendor Cliente	Exibe a taxa financeira cobrada do cliente para a negociação Vendor à qual se refere à planilha.
Assume Taxa Banco	Informa se será assumida para calcular o valor a ser pago pelo cliente a mesma taxa financeira negociada com o banco.
Equalização	Exibe a forma como deve ocorrer a equalização referente a essa planilha.
Método de Cálculo	Exibe o código do método de cálculo utilizado na execução do fechamento da planilha Vendor.
Aliq IOF Dia	Exibe a alíquota de IOF associada à planilha Vendor na data de sua efetivação.
Destino IOF	Exibe o destino a ser dado ao Imposto sobre Operações de Crédito, podendo ser assumido pela empresa ou repassado às parcelas da operação Vendor.
Data Fechamento	Exibe a data de fechamento da planilha Vendor em questão.
Valor Total	Exibe o valor total da planilha Vendor.

Altera Informações Fechamento Vendor

Objetivo da tela:

Alterar as informações da planilha Vendor gerada antes da sua efetivação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualiza	Quando acionado, determina o recálculo das parcelas Vendor de acordo com as alterações efetuadas na tela Altera Informações Fechamento Vendor.
Desfazer	Quando acionado, determina que devem ser desfeitas todas as alterações em informações da planilha Vendor, retornando o conteúdo dos campos da tela após a última vez que foi pressionado o botão "Atualiza".
Complemento	Quando acionado, apresenta a tela Altera Informações – Complemento. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Zoom	Quando acionado, permite efetuar a pesquisa de Portador, Carteira Bancária e Condição de Pagamento. Importante: Para efetuar a pesquisa é necessário que o cursor esteja sobre o campo desejado para a pesquisa no "browse" de Duplicatas.

Principais Campos e Parâmetros:

Ação:	Descrição:
Planilha Vendor	Exibe o código da planilha Vendor selecionada. Importante: Essa informação é proveniente da tela Parâmetros de Fechamento Vendor.
Portador	Exibe os códigos de portador e carteira bancária associados à planilha Vendor selecionada. Importante: Essa informação é proveniente dos títulos que compõem a planilha.
Finalidade	Exibe a finalidade econômica relacionada à planilha Vendor selecionada. Importante: Essa informação é proveniente dos títulos que compõem a planilha.
Equalização	Exibe o tipo de equalização definido para a planilha Vendor selecionada. Importante: Essa informação é proveniente da taxa financeira da data de fechamento Vendor.
Movto Equalização	Exibe o movimento de equalização definido para a planilha Vendor selecionada. As opções disponíveis são: Fechamento Negociação: Quando selecionada esta opção, determina que os movimentos de equalização devem ser gerados no fechamento da planilha vendor, conforme o vencimento de cada parcela. Para isso, os períodos posteriores ao período do fechamento da negociação precisam estar habilitados para o módulo Contas a Receber (ACR). Caso os períodos posteriores não estejam habilitados, os movimentos de equalização são armazenados em uma tabela de controle do próprio Vendor. Fechamento Mensal: Quando selecionada esta opção, determina que os movimentos de equalização devem ser gerados pela rotina de Fechamento Mensal. Caso ocorra de uma ou mais parcelas Vendor possuir seu vencimento dentro do período de fechamento da negociação, o movimento de equalização será gerado, ainda que este parâmetro esteja selecionado. Para as demais parcelas, com vencimentos em períodos posteriores ao fechamento da negociação, ainda que o período esteja habilitado, os movimentos de equalização não serão gerados. Ficaram armazenados na tabela de controle do Vendor e serão considerados no Fechamento Mensal. Importante: Essa informação é proveniente da equalização igual à "Vencimento".
Destino IOF	Exibe o destino de IOF definido para a planilha Vendor selecionada. Importante: Essa informação é proveniente do convênio Vendor do portador.
Tipo Fluxo	Exibe o tipo de fluxo associado à planilha Vendor selecionada. Importante: Essa informação é proveniente do convênio Vendor do portador.
dt Fechto	Exibe a data de fechamento definida para a planilha Vendor selecionada. Importante: Essa informação é proveniente dos títulos ou dos parâmetros, de acordo com os parâmetros de fechamento Vendor.
Met Calc	Exibe o método definido para o cálculo das parcelas Vendor. Importante: Essa informação é proveniente do convênio Vendor do portador.
Condição Pagto	Exibe a condição de pagamento, permitindo alterá-la. Importante: Caso a condição de pagamento da planilha seja alterada, todas as duplicatas da planilha também serão alteradas e as parcelas Vendor serão recalculadas, em função do novo número de parcelas.
Duplicatas / Parcelas Vendor	Selecionar o tipo das informações que poderão ser alteradas na parte inferior da tela Altera Informações Fechamento Vendor. As opções disponíveis são: Duplicatas: São exibidas informações sobre as duplicatas que compõem a planilha Vendor. Parcelas Vendor: São exibidas informações sobre as parcelas Vendor geradas para a planilha. Importante: A opção "Parcelas Vendor" somente é disponível quando a tela Altera Informações Fechamento Vendor é executada a partir da segunda tela de fechamento Vendor, quando a planilha já está criada e as parcelas já foram calculadas.
Taxa Vendor Banco	Exibe a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor em questão. Importante: Essa informação é proveniente da taxa financeira da data de fechamento.
Taxa Vendor Cliente	Exibe a taxa financeira cobrada do cliente para a negociação Vendor em questão. Importante: Essa informação é proveniente dos títulos que compõem a planilha, sendo formatada com a mesma quantidade de casas decimais informada na Função Manutenção de Convênios Vendor (VDR002AA).
Assume Taxa Banco	Quando assinalado esse campo, indica que será assumida para calcular o valor a ser pago pelo cliente, a mesma taxa financeira negociada com o banco. Importante: Caso esse campo seja assinalado, o valor da equalização na negociação Vendor será igual à "zero", pois o valor banco e o valor cliente serão iguais. Essa informação é proveniente dos títulos que compõem a planilha.
Vencto dia não útil - Prorroga Vencto?	Quando assinalado esse campo, indica que o vencimento da planilha Vendor deve ser prorrogado caso coincida com um feriado, sábado ou domingo (dias não considerados "úteis"). Importante: Caso seja assinalado, será habilitado o campo "Calcula Juros Prorrogação?". Essa informação é proveniente do convênio Vendor.
Calcula Juros Prorrogação?	Quando assinalado, indica que serão calculados os juros sobre os dias em que o vencimento da planilha for prorrogado. Importante: Esse campo somente é habilitado quando é assinalado o campo "Vencto dia não útil – Prorroga Vencto?". Essa informação é proveniente do convênio Vendor.
Cálculo Juros	Selecionar a forma de cálculo dos juros para a planilha Vendor selecionada. As opções disponíveis são: Utiliza Data Fechamento Parametrizada: É utilizada para a planilha Vendor a data de fechamento informada na tela Parâmetros Fechamento Vendor. Utiliza Data Base Fechamento do Título: É utilizada para a planilha Vendor a data base de fechamento do título que a compõe. Importante: A data base é proveniente da tela Parâmetros de Fechamento Vendor.
Prazos	Exibe os prazos das parcelas Vendor calculados para a planilha selecionada. Esses prazos são utilizados para calcular os vencimentos das parcelas Vendor, somando as quantidades de dias à data de fechamento da planilha Vendor. Importante: Essa informação é proveniente das taxas financeiras Vendor.

Importante:

O campo Duplicatas/Parcelas Vendor define quais informações devem ser exibidas na parte inferior da tela Altera Informações Fechamento Vendor. As opções de informações são:

Duplicatas: São exibidas informações sobre as duplicatas que compõem a planilha Vendor.

Parcelas Vendor: São exibidas informações sobre as parcelas Vendor geradas para a planilha. Essa opção é disponível quando a tela Altera Informações Fechamento Vendor é executada a partir da segunda tela de fechamento Vendor, quando a planilha já está criada e as parcelas já foram calculadas.

As alterações também podem ser feitas diretamente sobre a tabela (browse) apresentada na parte inferior da tela, de acordo com a opção de visualização de informações selecionada.
Caso seja efetuada alguma alteração em um título da planilha, que modifique informações que devem ser obrigatoriamente iguais (em função do agrupamento), o título será retirado da planilha e liberado para ser utilizado novamente. Caso seja o último título (ou único) da planilha, ela será excluída.

Os botões "Atualização" e "Desfazer" existentes na parte inferior da tela podem ser utilizados para atualizar ou desfazer as informações alteradas diretamente na tabela.

Altera Informações - Complemento

Objetivo da tela:

Alterar as informações complementares inseridas para a planilha Vendor.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Testemunha 1	Exibe a identificação da primeira testemunha informada para a planilha Vendor selecionada. Importante: Essa informação é proveniente dos parâmetros Vendor do estabelecimento. Caso seja digitado, deve ser inserido um código de pessoa física válido.
Testemunha 2	Exibe a identificação da segunda testemunha informada para a planilha Vendor selecionada. Importante: Essa informação é proveniente dos parâmetros Vendor do estabelecimento. Caso seja digitado, deve ser inserido um código de pessoa física válido.
Atributo Usuário 1	Exibe o primeiro atributo livre definido para a planilha Vendor em questão. Importante: Essa informação é proveniente dos métodos de cálculo Vendor.
Atributo Usuário 2	Exibe o segundo atributo livre definido para a planilha Vendor em questão.
Atributo Usuário 3	Exibe o terceiro atributo livre definido para a planilha Vendor em questão.
Atributo Usuário 4	Exibe o quarto atributo livre definido para a planilha Vendor em questão.
Atributo Usuário 5	Exibe o quinto atributo livre definido para a planilha Vendor em questão.

Destinação Planilha Vendor

Objetivo da tela:

Alterar o portador da(s) planilha(s) selecionadas na parte inferior da tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Portador	Inserir o código do novo portador que será associado à(s) planilha(s) selecionada(s).
Carteira	Inserir o código da nova carteira bancária que será associada à(s) planilha(s) selecionada(s).

Importante:

O novo portador e a nova carteira bancária associados às planilhas devem estar cadastrados com Convênio Vendor para que a destinação seja permitida.

Totais Planilha Vendor

Objetivo da tela:

Apresentar os valores totais das planilhas geradas em cada moeda utilizada.

Importante:

Na atual versão, o módulo Vendor somente está disponível para a moeda Real (corrente).

Efetiva Fechamento Planilha Vendor

Objetivo da tela:

Salvar as planilhas Vendor geradas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Atualiza	Quando acionado, é efetivada a gravação das planilhas Vendor selecionadas na parte superior da tela. É possível selecionar e efetivar mais de uma planilha de uma só vez. Após da efetivação é apresentada a tela Fechamento Planilha Vendor Efetivada, que exibe informações sobre as planilhas Vendor gravadas e integradas com outros módulos. Importante: As planilhas não serão mais exibidas na parte superior da tela Efetiva Fechamento Planilha Vendor após a efetivação. Veja mais informações na descrição da tela Fechamento Planilha Vendor Efetivada.
Detalhe	Quando acionado, apresenta a tela Detalhe Planilha Vendor Efetiva. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Altera	Quando acionado, apresentada a tela Altera Informações Fechamento Vendor, na qual podem ser efetuadas alterações nas informações referentes à planilha Vendor selecionada.
Destina	Quando acionado, apresentada a tela Totais Planilhas Vendor, na qual pode ser efetuada a alteração do portador e da carteira bancária relacionados à(s) planilha(s) Vendor selecionada(s).
Totais	Quando acionado, apresentada a tela Totais Planilhas Vendor, na qual são apresentados os valores totais das planilhas geradas em cada moeda utilizada. Nota: Na atual versão, o módulo Vendor está disponível somente para a moeda corrente (Real).
Seleciona Todos	Quando acionado, todos os registros apresentados na parte superior da tela são selecionados.
Nenhum	Quando acionado, todos os registros selecionados são desmarcados.

Importante:

A tela Efetiva Fechamento Planilha Vendor permite a verificação final dos valores calculados para as planilhas (cliente, banco, original, equalização, IOF, entre outros), e também a alteração das informações antes da gravação na base de dados e atualização dos módulos Caixa e Bancos, Fluxo de Caixa e Contas a Receber.
Todos os cálculos são efetuados com a utilização de planilhas Excel com "macros". Por esse motivo, durante o processo de fechamento Vendor não pode haver nenhuma janela Excel em uso. Caso ocorra uma mensagem do Excel avisando a existência de macros, a execução deve ser confirmada.

Fechamento Planilha Vendor Efetivada

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada após a conclusão da efetivação da gravação das planilhas Vendor e integração com outros módulos. As planilhas são apresentadas na tabela em duas cores:

Azul: Planilhas que foram geradas corretamente;
Vermelho: Planilhas que apresentaram algum erro durante a geração.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seleciona Todos	Quando acionado, todos os registros apresentados na parte superior da tela são selecionados.
Nenhum	Quando acionado, todos os registros selecionados são desmarcados.
Totais	Quando acionado, é apresentada a tela Totais Planilhas Vendor, na qual são apresentados os valores totais das planilhas geradas em cada moeda utilizada. Importante: Na atual versão o módulo Vendor está disponível somente para a moeda corrente (Real).
Imprime	Quando acionado, apresenta a tela Fechamento Vendor. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Legenda	Quando acionado, apresenta a tela Legenda Fechamento Vendor. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Erros Fechamento Planilha Vendor	Quando acionado, apresenta a tela Erros Efetivação Planilha Vendor. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual.
Retorna	Quando acionado, é retornado à tela Efetiva Fechamento Planilha Vendor.

Fechamento Vendor

Objetivo da tela:

Determinar as planilhas Vendor geradas a serem impressas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parâmetros	Selecionar quais planilhas terão suas informações impressas no relatório. As opções disponíveis são: Todas as planilhas selecionadas: São emitidas informações sobre todas as planilhas Vendor geradas; Planilhas Vendor com erro: São emitidas informações apenas para as planilhas que apresentaram erro durante a efetivação; Planilhas Vendor sem erro: São emitidas informações apenas para as planilhas que não apresentaram erro durante a efetivação.
Forma de Execução	Selecionar a forma de execução do relatório. As opções disponíveis são: Conectados ; Lote. Veja mais detalhes no conceito Formas de Execução.
Imprime Parâmetros	Quando assinalado, indica que os parâmetros definidos e utilizados na execução da impressão devem ser apresentados na última página do relatório.
Linhas / Colunas	Inserir o número de linhas e colunas que cada página do relatório deve conter.
Destino da Impressão	Selecionar o destino da impressão do relatório. As opções disponíveis são: Terminal; Arquivo; Impressora. Veja mais detalhes no conceito Opções de Destino.

Legenda Fechamento Vendor

Objetivo da tela:

Apresentar as legendas que identificam as informações das planilhas Vendor geradas.

Erros Efetivação Planilha Vendor

Objetivo da tela:

Apresentar os erros ocorridos durante a geração da planilha Vendor. Na tabela existente na tela são listados os erros e, no canto inferior, é exibido o detalhamento do problema encontrado.

Importante:

Quando há erro na geração da planilha, não é gerado número de sequência para a planilha em questão.

Planilha Vendor Efetiva

Objetivo da tela:

Apresentar os detalhes da planilha Vendor gerada, porém ainda não efetivada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento ao qual está relacionada a planilha Vendor efetivada.
Portador	Exibe os códigos de portador e carteira bancária associados à planilha Vendor efetivada.
Condição Pagto	Exibe a condição de pagamento definida para a planilha Vendor efetivada.
Finalidade	Exibe a finalidade econômica relacionada à planilha Vendor efetivada.
Cliente	Exibe o código do cliente relacionado à planilha Vendor efetivada.
Representante	Exibe o código do representante principal associado à planilha Vendor efetivada.
Taxa Vendor Banco	Exibe a taxa financeira cobrada pelo banco para a negociação Vendor em questão.
Taxa Vendor Cliente	Exibe a taxa financeira cobrada do cliente para a negociação Vendor em questão.
Assume Taxa Banco	Informa se será assumida para calcular o valor a ser pago pelo cliente a mesma taxa financeira negociada com o banco.
Data Fechamento	Exibe a data base de fechamento da planilha Vendor efetivada.
Valor Total	Exibe o valor total da planilha Vendor efetivada.
Aliq IOF Dia	Exibe a alíquota de IOF associada à planilha Vendor na data de sua efetivação.
Destino IOF	Exibe o destino de IOF definido para a planilha Vendor efetivada.
Situação	Exibe o atual estado da planilha Vendor efetivada.
Testemunha 1	Exibe o código de pessoa física e a identificação da primeira testemunha informada para a planilha Vendor efetivada.
Testemunha 2	Exibe o código de pessoa física e a identificação da segunda testemunha informada para a planilha Vendor efetivada.
Método Cálculo	Exibe o método definido para o cálculo das parcelas da planilha Vendor efetivada.
Equalização	Exibe o tipo de equalização definido para a planilha Vendor efetivada.
Tipo Fluxo Financ	Exibe o tipo de fluxo financeiro que será utilizado para a planilha Vendor efetivada.
Label Atributo 1	Exibe o título do primeiro atributo livre definido para a planilha Vendor efetivada.
Label Atributo 2	Exibe o título do segundo atributo livre definido para a planilha Vendor efetivada.
Label Atributo 3	Exibe o título do terceiro atributo livre definido para a planilha Vendor efetivada.
Label Atributo 4	Exibe o título do quarto atributo livre definido para a planilha Vendor efetivada.
Label Atributo 5	Exibe o título do quinto atributo livre definido para a planilha Vendor efetivada.
Atributo Usuário 1	Exibe o primeiro atributo livre definido para a planilha Vendor efetivada.
Atributo Usuário 2	Exibe o segundo atributo livre definido para a planilha Vendor efetivada.
Atributo Usuário 3	Exibe o terceiro atributo livre definido para a planilha Vendor efetivada.
Atributo Usuário 4	Exibe o quarto atributo livre definido para a planilha Vendor efetivada.
Atributo Usuário 5	Exibe o quinto atributo livre definido para a planilha Vendor efetivada.