Matriz de Rateio
Visão Geral do Programa
A matriz de rateio é formada por uma ou mais contas contábeis, para as quais são definidos percentuais de rateio. É possível definir a matriz de rateio apenas para itens de débito direto. Os seguintes níveis para que seja informada a matriz de rateio estão disponíveis:
Contrato: Contratos por ordem e medição.
Item do contrato: Contratos por ordem e medição. Se for por medição, não permite a matriz de rateio quando o controle for Total da Nota.
Ordem de compra: Apenas para contratos controlados por ordem.
Eventos: Para contratos controlados por ordem e controle de eventos.
Eventos: Para contratos controlados por medição e controle de eventos.
Medições: Para contratos controlados por ordem e controle de eventos.
Medições: Para contratos controlados por medição.
Funcionamento:
A matriz de rateio pode ser informada em vários níveis, sendo que o maior é o contrato e o menor a medição, exceto para contratos controlados por ordem sem controle de eventos, onde o nível mais baixo é a ordem de compra por não existir medição.
Para os últimos três níveis ocorre a criação automática da matriz de rateio. Essas são criadas automaticamente, sempre que vinculada uma nova ordem de compra no contrato, ou cadastrado um evento, cadastrada uma medição. Para isso, são considerados os níveis acima. O primeiro nível, em ordem decrescente, que possuir matriz cadastrada é considerado como base para a criação da matriz do registro que está sendo movimentado.
As regras para sugestão automática da matriz de rateio são:
ORDEM COMPRA: Válida somente para contratos controlados por ordem de compra. Para contratos por medição, a matriz do contrato ou item do contrato já atende esta necessidade, visto que há apenas uma ordem de compra para cada contrato ou item do contrato.
Será considerada a matriz conforme abaixo:
Matriz para o item do contrato.
Matriz para o contrato.
EVENTO: Válido para contratos controlados por ordem de compra com controle de evento e contratos controlados por medição.
Será considerada a matriz conforme abaixo:
- Contratos por ordem com controle de eventos:
Matriz para a ordem de compra (contrato controle por ordem).
Importante:
Neste caso, não é considerada a matriz do item do contrato ou do contrato, isso porque a criação da ordem de compra do evento já considerou estes cadastros para formar a matriz da ordem.
- Contratos por medição:
Matriz para o item do contrato.
Matriz para o contrato.
MEDIÇÃO: Válido para contratos controlados por ordem de compra com controle de evento e contratos controlados por medição. Será considerada a matriz conforme abaixo:
Medições geradas por evento:
Será sugerida a matriz do evento.
Importante:
Neste caso, não é considerada a matriz da ordem, item do contrato ou contrato, isso porque a criação do evento já considerou estes cadastros para formar a matriz do evento.
Medições sem vínculo com evento:
Matriz para o item do contrato.
Matriz para o contrato.
Importante:
Após a criação automática, a matriz ainda poderá ser alterada no nível mais baixo. A alteração da matriz em níveis superiores não repassa as informações para os níveis mais baixos.
Exemplo:
Alterando a matriz no evento a matriz das medições já geradas não serão alteradas.
Não há sugestão automática da Matriz do Contrato para a Matriz do Item do Contrato.
A sugestão automática da matriz para o nível inferior, assim como a possibilidade de se trabalhar com matriz de rateio em diversos níveis está condicionada aos tipos de matriz de rateio que se deseja trabalhar. Essa definição é feita por intermédio da Manutenção dos Parâmetros do Contrato (CN0101).
O módulo do recebimento irá utilizar a matriz de rateio para gerar a contabilização das notas vinculadas a contratos de compra. Será verificado nos parâmetros de contrato até que nível de matriz de rateio está habilitado para se trabalhar. As contas serão consideradas conforme nível mais baixo.
Importante:
Caso seja informada uma conta contábil no item da nota fiscal, não será realizado tratamento de rateio, toda despesa será lançada na conta informada.
Contratos por medição, controle por item:
Parâmetro Controle de rateio para contratos controlados por medição na Manutenção dos Parâmetros do Contrato (CN0101):
Assinalado: Considera a matriz da medição. Se a matriz não foi informada, a medição será ignorada no momento do recebimento, como se não estivesse liberada.
Não Assinalado: Utiliza a matriz de rateio do item do contrato. Se não estiver informado, trabalha com a matriz de rateio do contrato.
Contratos por medição, controle por total nota:
Parâmetro Controle de rateio para contratos com controle Total Nota na Manutenção dos Parâmetros do Contrato (CN0101):
Assinalado: Considera a matriz da medição. Se a matriz não foi informada, a medição será ignorada no momento do recebimento, como se não estivesse liberada.
Não Assinalado: Utiliza a matriz de rateio do contrato.
Contratos por ordem, sem controle de evento:
Parâmetro Controle de rateio para contratos controlados por ordem na Manutenção dos Parâmetros do Contrato(CN0101):
Assinalado: Considera a matriz da ordem de compra. Se a matriz não foi informada, será apresentada mensagem na atualização da nota fiscal solicitando que se informe a matriz de rateio para a ordem.
Não Assinalado: Utiliza a matriz de rateio do item do contrato. Se não estiver informado, trabalha com a matriz de rateio do contrato.
Contratos por ordem, com controle de evento:
Parâmetro Controle de rateio para contratos controlados por ordem na Manutenção dos Parâmetros do Contrato (CN0101):
Assinalado: Considera a matriz da medição. Se a matriz não foi informada, a medição será ignorada no momento do recebimento, como se não estivesse liberada.
Não Assinalado: Utiliza a matriz de rateio do item do contrato. Se não estiver informado, trabalha com a matriz de rateio do contrato.
Nas contabilizações considerando matriz de rateio da medição, mais de uma matriz poderá ser considerada, conforme o número de medições utilizadas no recebimento.
Veja o exemplo abaixo:
Exemplo Duas medições, uma de R$ 50,00 para 01/06/2003 e outra de R$ 70,00 para 25/06/2003. Para uma entrada de R$ 110 00, onde será utilizado R$ 50,00 para a primeira medição e R$ 60,00 para a segunda.
Entrada: R$ 110,00
Medição 1 – R$ 50,00 – 01/06/2003 – Valor rateado: R$ 50,00
Conta 1: 20 % - R$ 10,00
Conta 2: 30 % - R$ 15,00
Conta 3: 50 % - R$ 25,00
Medição 2 – R$ 70,00 – 25/06/2003 – Valor rateado: R$ 60,00
Conta 1: 40 % - R$ 24,00
Conta 2: 60 % - R$ 36,00
Movimentos de estoque gerados:
Conta 1: R$ 34,00
Conta 2: R$ 51,00
Conta 3: R$ 25,00
Movimentos gerados para o contrato (recebimento):
Conta 1: R$ 10,00
Conta 2: R$ 15,00
Conta 3: R$ 25,00
Conta 1: R$ 24,00
Conta 2: R$ 36,00
Nas alterações dos parâmetros, Função Manutenção dos Parâmetros do Contrato (CN0101), caso seja definido para se trabalhar com matriz de rateio na medição ou ordem de compra, será sugerida a execução do programa SPCN004. Este programa irá criar a matriz de rateio nos níveis mais baixos, assim como ocorre automaticamente se as movimentações no contrato já tivessem sido realizadas utilizando a nova parametrização. É muito importante que este programa seja executado corretamente, caso contrário haverá problemas para receber notas fiscais de contratos criadas antes da parametrização, pois o recebimento não encontrará matriz de rateio na medição e ordem de compra para gerar a contabilização.
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