Ordem Investimento - IN0310
Visão Geral do Programa
Somente poderá ser incluída uma ordem de investimento para um projeto com situação igual à “Em estudo” ou “Aberto”.
A empresa corrente do usuário deve ser a mesma cadastrada por intermédio do programa Parâmetros Globais (CD0101). Isto porque esse programa pertence ao módulo Controle de Investimentos, o qual é mono-empresa.
Em relação ao estabelecimento do centro de custo, é importante destacar que deve ser o mesmo do projeto.
Ordem Investimento
Objetivo da tela: | Cadastrar e atualizar ordens de investimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado, apresenta a tela Atualização Ordem Investimento, na qual é possível incluir novas ordens de investimento para projeto. |
Modificar | Quando acionado, apresenta a tela Atualização Ordem Investimento, na qual é possível modificar as informações da ordem de investimento selecionada. |
Eliminar | Quando acionado, apresenta a tela Exclusão Ordem, na qual é possível confirmar a exclusão da ordem. |
Faixas Follow-up | Quando acionado, apresenta o programa Faixas Follow-up Controle Verba Controle Investimento (IN0550), na qual é possível vincular faixas de follow-up para controle de verbas. Nota: Esse botão somente é habilitado quando na pasta Parâmetros II, da Função Parâmetros Investimento (IN0101), esteja assinalado o campo Follow-up Verba. |
Unid Negoc | Quando acionado, apresenta a tela Atualização Produtos (IN0310C), na qual é possível relacionar a unidade de negócio (matriz de rateio) à ordem de investimentos. |
Atualização Ordem Investimento – Pasta Geral
Objetivo da tela: | Cadastrar novas ordens de investimento para projeto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Centro Custo Beneficiário | Inserir o número do centro de custo que será beneficiado com a ordem. Nota: O estabelecimento do centro de custo beneficiário deve ser o mesmo do estabelecimento executante. |
Centro Custo Responsável | Inserir o número do centro de custo responsável pela administração. |
Responsável | Selecionar o responsável pela ordem de investimento por meio do zoom Pesquisa Usuário Investimento – Z03IV047. |
Conta Contábil | Inserir a conta contábil que será sugerida na implantação das ordens de investimento. Nota: A contabilização do projeto ocorre a medida que forem apropriados recursos ao projeto, utilizando a conta informada nesse campo. |
Centro Custo | Inserir o centro custo que será sugerido na implantação das ordens de investimento. |
Juros Intercalares | Assinalar se o sistema calculará ou não os juros intercalares do projeto de investimento. Nota: Juros intercalares são juros incorridos durante o período de construção de um determinado investimento e fazendo parte do custo dele. O período de cálculo de juros intercalares começa desde o primeiro pagamento e vai até o fechamento técnico. Caso seja marcado o campo “Calcular Juros”, deverá ser informado também:
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Ind Imobilização | Selecionar a opção correspondente à imobilização da ordem de investimento. As opções disponíveis são:
Para o parâmetro imobilizado será sugerida a conta contábil informada no programa Parâmetros do Investimento. Nota: O indicador de imobilização não poderá ser alterado quando já houver seção vinculada a ordem de investimento. Mais detalhes sobre essa integração, ver documento de conceito: Integração Investimentos x Ativo Fixo. |
Sit Ordem | Situação da ordem de investimento: aberta, fechamento técnico, fechamento contábil, cancelada, congelada. |
Atualização Ordem Investimento – Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Cadastrar complementos nas ordens de investimento para projeto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Verba | Inserir o valor da verba liberado para a ordem de investimento em questão. O usuário informa o valor da verba em Real, sendo que o sistema converte para as outras duas moedas (Dólar, UMC) conforme cotação da data. O valor disponibilizado deve ser menor ou igual a Ficha de Liberação a que se refere a ordem a ser cadastrada. Quando alterado o valor da verba, um novo histórico de alteração da verba será gerado, armazenando o Valor De (antes da alteração) e Valor Para (novo valor informado). As alterações da verba poderão ser visualizadas nas consultas de Histórico Projetos e de Histórico Ordem Projeto, acionadas através da funcionalidade: Consulta Histórico Situação Investimento - IN0422. |
Situação Verba | Selecionar a situação da verba. As opções disponíveis são:
|
Moeda Controla Verba | Selecionar a moeda correspondente ao controle de verbas. As opções disponíveis são:
O objetivo deste campo é permitir que o gestor do projeto possa definir em qual das três moedas parametrizada será controlada a verba. |
Sugere Preço | Selecionar o tipo de preço para valorização da ordem. As opções disponíveis são
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Total Liberado | Exibe o total de verba liberada para o projeto. Nota: A informação desse campo é originária do programa Ficha de Liberação de Projeto (IN0302). |
Total Ordens | Exibe o total de verba liberada para todas as ordens de investimento do projeto. |
Saldo | Exibe o saldo total das verbas a serem utilizadas na atualização de verbas da ordem de investimento (Saldo = Total Liberado – Total Ordens). |
Data Inicial | Inserir a data inicial da ordem de investimento. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão da ordem de investimento. |
Data Final | Inserir a data final da ordem de investimento. |
Data Liberação | Inserir a data de liberação da ordem de investimento. |
Data Aceitação | Esse campo é informado automaticamente pelo sistema quando da Aceitação Mecânica da Ordem de Investimento (IN1001). |
Última Atualização | Informada automaticamente pelo sistema. |
Cadastro | A data de cadastro é Informada automaticamente pelo sistema. |
Usuário Utilização | Informado automaticamente pelo sistema. |
Atualização Ordem Investimento – Pasta Complemento
Objetivo da tela: | Cadastrar complementos nas ordens de investimento para projeto. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Verba | Inserir o valor da verba liberado para a ordem de investimento em questão. O usuário informa o valor da verba em Real, sendo que o sistema converte para as outras duas moedas (Dólar, UMC) conforme cotação da data. Nota: O valor disponibilizado deve ser menor ou igual a Ficha de Liberação a que se refere a ordem a ser cadastrada. |
Situação Verba | Selecionar a situação da verba. As opções disponíveis são:
|
Moeda Controla Verba | Selecionar a moeda correspondente ao controle de verbas. As opções disponíveis são:
Nota: O objetivo deste campo é permitir que o gestor do projeto possa definir em qual das três moedas parametrizada será controlada a verba. |
Sugere Preço | Selecionar o tipo de preço para valorização da ordem. As opções disponíveis são
|
Total Liberado | Exibe o total de verba liberada para o projeto. Nota: A informação desse campo é originária do programa Ficha de Liberação de Projeto (IN0302). |
Total Ordens | Exibe o total de verba liberada para todas as ordens de investimento do projeto. |
Saldo | Exibe o saldo total das verbas a serem utilizadas na atualização de verbas da ordem de investimento (Saldo = Total Liberado – Total Ordens). |
Data Inicial | Inserir a data inicial da ordem de investimento. |
Data Emissão | Inserir a data de emissão da ordem de investimento. |
Data Final | Inserir a data final da ordem de investimento. |
Data Liberação | Inserir a data de liberação da ordem de investimento. |
Data Aceitação | Esse campo é informado automaticamente pelo sistema quando da Aceitação Mecânica da Ordem de Investimento (IN1001). |
Última Atualização | Informada automaticamente pelo sistema. |
Cadastro | A data de cadastro é Informada automaticamente pelo sistema. |
Usuário Utilização | Informado automaticamente pelo sistema. |
Nota:
Uma Ordem de Investimento somente poderá ser alterada ou excluída quando a situação do Projeto de Investimento for igual a “Em estudo” ou “Aberto” e a situação da Ordem for “Aberto”.
O valor da verba deverá ser menor ou igual a somatória das fichas de liberação.
Uma ordem de investimento deve ser relacionada no mínimo a um produto patrimonial e nesse caso o programa assume a participação de 100% para o produto informado.
Exemplo:
Atualização Produtos
Objetivo da tela: | Atualizar ordens de investimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir/Modificar | Quando acionado, apresenta a janela IN0310D que permite informar a unidade de negócio e o percentual de representatividade na ordem de investimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Negócio | Inserir o código da unidade de negócio relacionada a ordem de investimento. |
% Unid Neg | Inserir o percentual de representatividade da unidade de negócio na ordem de investimento. |
Conteúdos Relacionados:
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Atualização Produto Patrimonial (IN0109)
Cadastro de Centro de Custo (IN0110)
Manutenção Projeto Investimento (IN0301)
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