Taxas - GG8100
Visão Geral do Programa
Estes descontos diminuirão o valor líquido que ficará disponível para amortizações e pagamentos.
Exemplos de Taxas:
• Retenção Royalties
• Taxa desconto por emissão Cheque
• Taxa cooperados
• Imposto retido somente na Fixação
• Taxa para desconto da diferença aceitável, como R$ 0,01.
Além de gerar um desconto, poderá ser indicado para gerar um título para pagamento, ao fornecedor do fechamento ou a um fornecedor informado. Um exemplo desta situação seria o pagamento de royalties ao detentor da tecnologia. Este título terá espécie do tipo normal e será gerado no contas a pagar, onde ficará disponível para pagamento, encontro de contas e demais funções do módulo Contas a Pagar.
Nota:
Quando utilizar imposto retido somente na fixação, para preços a fixar ou fixos em outra moeda será obrigatório o registro de uma taxa para desconto no fechamento. Esta taxa deverá estar vinculada no grupo de impostos Grupo Impostos Retenção (GG1074).
Janela Taxas - Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Incluir os dados referentes aos descontos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Taxa Desconto | Inserir o código da taxa para o desconto no fechamento financeiro. |
Descrição Taxa | Inserir a descrição da taxa para o desconto no fechamento financeiro. |
Esp | Inserir a espécie de título para geração de título no contas a pagar. Nota: Esta espécie deve ser do tipo Antecipação, pois esta será utilizada para o desconto financeiro ao fornecedor. |
Série Documento | Inserir a série para geração do título no contas a pagar. |
Cta Ctbl Fechto | Inserir a conta para geração do título de desconto no contas a pagar. Nota: Esta conta deve estar parametrizada como conta de integração para o módulo Contas a Pagar, como conta movimento. |
Centro Custo | Inserir o centro de custo para geração do título no contas a pagar. |
Permite Alterar Revisão Pagamento | Quando assinalado, indica se o movimento de desconto com esta taxa no fechamento financeiro poderá ser alterado quando o fechamento estiver na situação Revisão de Pagamento. |
Janela Taxas - Pasta Pagamentos
Objetivo da tela: | Incluir os dados referentes aos pagamentos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Gera Pagamento | Quando assinalado, indica se para o valor do desconto será gerado título para pagamento ao fornecedor do fechamento ou a outro fornecedor indicado. Exemplo: Pagamento de Royalties ao fornecedor da tecnologia. |
Fornecedor Fechamento | Quando assinalado, indica se o título de pagamento a ser gerado no mesmo valor do desconto será gerado para o fornecedor do fechamento. |
Altera Fornecedor Fechamento | Quando assinalado, indica se o fornecedor do pagamento, poderá ser alterado no momento do lançamento do desconto no fechamento financeiro. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor, previamente cadastrado no programa Fornecedores (CD0401), para a geração do título de pagamento. Nota: Esta informação não é obrigatória, no entanto, caso não seja informado, deverá estar marcado o parâmetro Fornecedor do Fechamento, ou Altera Fornecedor do Fechamento, para que no momento do fechamento possa ser informado o fornecedor que deverá ser utilizado para a geração do título. |
Espécie Pagamento | Inserir a espécie de título para geração de título no contas a pagar. Nota: Esta espécie deve ser do tipo Normal, pois esta será utilizada para pagamento ao fornecedor informado. |
Série Pagamento | Inserir a série para geração do título no contas a pagar. |
Vencimento | Inserir a forma de cálculo para a data de vencimento do título de pagamento, podendo ser: |
Número Dias | Inserir o número de dias para cálculo da data de vencimento do título de pagamento, conforme o parâmetro Vencimento. |
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