Baixa APs Pagas - CAP0890 

Visão Geral do Programa

Gerar lançamento contábil das APs pagas pelo sistema.

Além da contabilização das APs pagas, são efetuados também outros controles relacionados   a este processo como: geração da retenção de IRRF, efetivação do processo de transferência   de numerário, inclusive prevendo a geração de ADs de mútuo em outras empresas,   atualização de adiantamento no caso desta AP estar baixando algum adiantamento e etc.

Existem dois conceitos distintos no módulo de Contas a Pagar que devem ser levados em   consideração. O primeiro refere-se ao pagamento das APs, responsável apenas pela emissão   dos documentos de pagamentos (cheques, borderôs, DOCs e etc.), e o segundo refere-se a   baixa das APs, responsável principalmente pela contabilização do pagamento efetuado   anteriormente. Não existe programa de fechamento neste módulo, porém o processo de baixa das APs pode ser considerado como um fechamento dinâmico, pelo fato de não necessitar ser executado de forma regular, mas sendo muito necessária a sua execução periódica  permitindo assim a conciliação financeira x contábil dos títulos, além da geração desses lançamentos para o módulo Contabilidade no final do período. É imprescindível a geração da baixa de todas as APs pagas no período devido ao comprometimento da conta de fornecedores no processo de conciliação.

Funções Específicas

Principais Campos e Parâmetros: