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Cadastro Portadores - GCO0025

Visão Geral do Programa

Cadastrar os possíveis responsáveis pela administração dos títulos a receber.

Deverão ser criados todos os possíveis portadores dos títulos a receber. No Logix, o portador é o responsável pela cobrança e administração do recebimento dos títulos a receber. Ex.: Banco (cobrança escritural), Carteira (empresa), Escritórios de Cobrança (inadimplentes), Vendedores (representação) e outros.

No GCO existirá também portadores:

  •  "U" - Caução;
  •  "A" - Adiantamentos;
  •  "D" - Glosas definitivas;
  •  "G" - Recuperáveis.

Cadastro Portadores

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar os possíveis responsáveis pela administração dos títulos a receber.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Portador

Informar o código do portador.

O portador é o responsável pela administração do título a receber (bancos, empresa, representantes, escritórios de cobrança, caução, adiantamento, glosa definitiva, glosa recuperável).

Os códigos dos portadores Bancos devem obedecer à codificação nacional dos bancos.

Ex.:

Banco do Brasil        - 001

  Bradesco                - 237

Tipo portador

Informar o tipo de portador cadastrado.

O módulo GCO (Gestão Comercial de Obras) permite os seguintes tipos:

  • "B" - Banco
  • "C" - Carteira
  • "R" - Representante
  • "E" - Escritório de Cobrança
  • "U" - Caução
  • "A" - Adiantamento
  • "G" - Glosa Recuperável
  • "D" - Glosa Definitiva
Nome portadorInformar o nome do portador.
Nome abreviadoInformar o nome do portador abreviado, pois este campo e usado em alguns relatórios.
CEPInformar o CEP do portador.
Cidade

Informar o código da cidade.

Esse código deverá estar cadastrado previamente no VDP3080 (Cadastros e Tabelas - Cidades).

Quantidade dias retençãoQuantidades de dias em que o valor recebido para a empresa ficará disponível.
Número próximo débitoInformar o número do próximo débito para o portador.
EndereçoInformar o endereço do portador.
BairroInformar o bairro do portador.
CNPJInformar o número do CNPJ do portador.
Contabilizar transferência portador?Indica se deverá ser efetuada a contabilização da transferência de portador.
Conta contábil portadorConta contábil para contabilização da transferência do portador.
HistóricoCódigo do histórico utilizado na contabilização da transferência de portador.
Reter PIS/COFINS/CSLL?Indica se os documentos baixados com o portador em questão devem ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, COFINS e CSLL.
Mútuo?Indica se o portador utilizado na liquidação do título utiliza operação mútuo. Neste caso, o valor recebido na empresa origem será contabilizado como crédito da empresa recebedora, e a conciliação com o transações bancárias também se dará na empresa recebedora.
Empresa recebedoraEmpresa designada para recebimento dos valores de títulos liquidados com o portador cadastrado para operação mútuo.
Efetuar baixa como perdas?

Indica se o portador efetua baixa de duplicatas como perdas. Estas duplicatas serão enviadas para o SCI no arquivo de negativação criado pelo programa CRE6780 (Registro de Clientes para SCI).

Valores aceitos:

"S" - Efetua baixa de duplicatas como perdas;

"N" - Não efetua baixa de duplicatas como perdas.

Reter IRRF?Indica se os documentos baixados com o portador em questão devem ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de IRRF.