01. VISÃO GERAL
Programa permite realizar o cadastramento de cheques que devem ser cancelados no sistema.
Neste programa será permitido cadastrar apenas movimentos de cheque emitidos pela empresa, ou seja, cheques de débito e que ainda não foram conciliados.
02. EXEMPLO: O QUE ACONTECE NA PRÁTICA
Cheque emitido pela empresa é aquele cheque de débito que foi emitido e está aguardando ser compensado. Após um período, é verificado que o cheque não teve sua compensação efetuada, portanto, será necessário cancelar o mesmo no sistema. É neste caso que este programa será utilizado.
Veja a contabilização:
Cheque emitido pela empresa contabiliza da seguinte forma:
D - Contra partida (geralmente a conta de fornecedor)
C - Banco (conta relacionada no cadastro do FIN30065 para a conta bancária)
Veja o que acontece ao cancelar o cheque:
1 - Serão informados os dados de lote e sequência do movimento bancário (cheque de débito não conciliado)
2 - O FIN60013 irá gerar dois registros internos para conciliação e contabilização
Movimento BANCÁRIO de CRÉDITO financeiro contabiliza desta forma:
D - Banco (conta relacionada no cadastro do FIN30065 para a conta bancária)
– este movimento terá o vinculo de conciliação com o cheque
Movimento de CONTRA PARTIDA é um débito financeiro e contabiliza desta forma:
C - Conta contábil informada em tela pelo usuário
Desta forma o cheque ficará conciliado no TRB com outra movimentação interna, e além disso, o sistema irá eliminar a pendência de conciliação, tirar este valor do saldo floating e irá gerar a contabilização para estornar o valor que havia sido contabilizado na conta de banco, uma vez que o valor não saiu efetivamente da conta bancária.
03. TELA FIN60013
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa relacionada ao lote interno referente o cheque |
| Lote | Lote interno referente o cheque cancelado |
| Sequência | Sequência do lote interno referente o cheque cancelado |
| Data do cancelamento | Data do cancelamento do cheque |
| Conta contábil | Conta contábil de CONTRA PARTIDA para geração do estorno dos lançamentos contábeis do cheque. |
| AEN | Área e linha de negócio (campo visível somente se a empresa trabalhar com o conceito de AEN) |
| Histórico padrão | Histórico padrão que será usado nos lançamentos contábeis da movimentação de estorno do cheque |
| Banco | Banco em que o cheque foi emitido |
| Agência | Agência em que o cheque foi emitido |
| Conta bancária | Conta bancária em que o cheque foi emitido |
| Descrição do documento | Complemento do histórico do cheque emitido |
| Data do documento | Data da emissão do cheque |
| Documento | Número do cheque |
| Valor | Valor do cheque |
Na consulta não serão demonstrados os campos de conta contábil e histórico padrão pois as informações correspondem a informação que é levada para o movimento gerado no cancelamento do cheque e não reflete a informação vinculada ao cheque. Na modificação irá atualizar apenas a data do cancelamento do cheque.
IMPORTANTE!
05. TABELAS UTILIZADAS
- trb_che_cancelado
- movfin
- trb_concil_manual
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas