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Contas a Pagar - Carteira - HLK


Área:

Finanças

Assunto:

Contas a Pagar - Carteira

Programa Extrator:

kpi10018

Programa de Parâmetros:

kpi10000

Tabela Destino:

HLK

Versões ERP Suportadas:

Logix 11


Regra Principal da Extração

Extrair todos os títulos que tem o saldo a pagar maior que zero usando a data da extração como base para foto da carteira. O valor das antecipações é subtraído do valor desse saldo. 

Conferência das Informações

Importante:

Para validar as informações de carteira é preciso fazer a emissão do relatório do ERP no mesmo momento em que está executando o extrator, pois as informações de carteira são fotos da movimentação atual e caso haja um intervalo entre as duas operações, o relatório pode não refletir a mesma informação do momento da extração. Como sugestão, pode-se utilizar bases de dados congeladas para fazer a validação.


Medidas:


Vl a Pagar (HLK_VPAGAR)

Indica o valor do saldo atual disponível para o título a receber. A validação dessa medida deve ser feita com o "Total Geral" apresentado no FIN30064 (Relatório de APs pagas e a Pagar).


Relatórios Base

Deve-se utilizar o FIN30064 (Relatório de APs Pagas e a Pagar).

Esse relatório permite emitir a listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada.


Parâmetros no Relatório

Campo Situação: Selecionar apenas a opções "A Pagar".
Campo Data Entrada: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Emissão: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Vencto: Informar o período utilizado para validação.
Campo Data Proposta: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Data Pagto: Informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/2999).
Campo Classificação: Selecionar a opção 2 – Data Vencto.


Vl Substituição Carteira (HLK_VSUBCT)

Indica o valor do saldo atual disponível para os títulos que foram substituídos. Não existe relatório do ERP que siga as mesmas regras de extração para validar essa medida.


Prazo Vencimento Carteira (HLK_ PRZVCT)

Indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título em carteira. Não existe relatório do ERP que siga as mesmas regras de extração para validar essa medida.