Contas a Receber - CRE

Características

• Controle de adiantamento de clientes;
• Controle multiempresa;
• Determinação automática de portador sendo possível parametrizar a seleção dos bancos portadores por valor, percentual, prioridade e outros; 
• Realização da cobrança escritural, controlando remessa e retorno de arquivos de cobrança entre os mais variados bancos comerciais do Brasil;
• Envio de dados sumariados ou detalhados para a Contabilidade;
• Controle por área estratégica de negócio (AEN);
• Controle de juros referentes aos títulos pagos em atraso, gerando documento de cobrança destes juros automaticamente no pagamento do título em atraso ou periodicamente;
• Permite gerar o documento de cobrança de juros a cada documento pago em atraso ou por agrupamento de pagamentos em atraso por cliente (controle por suspensão), gerando apenas um débito quando o valor de juros a pagar for superior a determinado valor parametrizado;
• O percentual de juros de mora a ser cobrado no pagamento em atraso pode ser um percentual único ou parametrizado por cliente. Pode ser calculado de forma fixa (utilizando o percentual da entrada do documento) ou pode ser alterado ao longo do período de atraso;

• Controle do cálculo de multa por atraso no pagamento de títulos;

• Geração de nota de débito contra o banco, em função de atraso na disponibilidade do dinheiro creditado em conta pelo cliente, em relação ao “float” bancário (tempo em que o banco acorda com o cliente que creditará o dinheiro em sua conta);
• Geração automática de lançamentos contábeis, tanto de liquidações de títulos como entrada, baixa e devolução de adiantamentos, entrada de títulos como notas de débito, notas de crédito, cheques, notas promissórias e outros;
  
• Lançamentos contábeis com rateio por área estratégica de negócio;
• Controle do registro de títulos de forma manual, via importação de outro sistema ou interface com o módulo Faturamento;
• Administração de vários tipos de títulos de débito ou de crédito como: duplicatas (DP), notas de débito com nota (ND) referentes a juros não pagos, notas de débito sem nota (NS), notas de crédito (NC), adiantamento de clientes (AD), cheques pré-datados e cheques devolvidos (CH);
• Alteração nos títulos referente: vencimento, portador, cancelamento, descontos, abatimentos e outros. Toda alteração gera uma instrução de cobrança a ser enviada ao banco portador do título (quando necessário) e uma observação no mesmo onde será informada qual foi a alteração, o executor e em que data/hora a modificação foi efetuada;
• Desmembramento de títulos cancelando o título original e criando novos títulos, com novos valores e vencimentos;
• Emissão de cartas de cobrança para clientes e para representantes com textos parametrizáveis;
• Administração de comissões de representantes através de relatórios, possibilitando o pagamento de comissões na emissão da duplicata ou em sua liquidação (parcial ou integral), além de administrar estorno por atraso do pagamento;
• Liquidações dos títulos de forma manual (através de lotes), automática (por adiantamento, venda à vista, nota de crédito, devolução de mercadoria) ou via cobrança escritural. Poderá haver baixas parciais de títulos;
• Negociação de títulos, efetuando simulação de cálculos de juros por atraso no pagamento alterando a taxa de juros da negociação;
• Integração com o módulo de Transações Bancárias, auxiliando no controle de depósitos não identificados;
• Controle de adiantamentos/antecipações de clientes, podendo utilizar estes créditos posteriormente para efetuar baixa de títulos devedores;
• Permite restringir o acesso de usuários aos processos de inclusão, exclusão e modificação de documentos;
• Consolidação dos dados de várias empresas para envio de um único arquivo ao banco;
• Consulta de pendências por cliente possibilitando a inclusão manual de comentários por documento.

Integração