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Informa Portador e Lote Pagamento - CAP0670 

Visão Geral do Programa

Modificar ou incluir o portador, data de proposta e/ou lote de pagamento na AP.

Possibilita o ajuste nos campos “Código do Portador”, “Data Proposta” e “Código do Lote de Pagamento”, caso não tenham sido definidos corretamente no momento da criação da AP.


Funções Específicas

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Pgto Escritural

Permite encaminhar a autorização de pagamento para pagamento na modalidade escritural, GPS ou concessionárias conforme a necessidade. Este processo é efetivado no CAP0470 onde deverá ser optado entre as três modalidades e cadastradas as informações necessárias para pagamento.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Autorização pagamento

Número da AP (Autorização de Pagamento) onde deverão ser informadas/alteradas as informações referentes a pagamento.

Através da tecla de atalho ctrl-z é possível consultar autorizações de pagamento (CAP0160 - Manutenção AP).

Depósito/crédito

Indica se o pagamento da autorização de pagamento será efetuado através de depósito/crédito bancário.

BancoCódigo do banco através do qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e no qual a autorização de pagamento deverá ser paga.
AgênciaCódigo da agência bancária através da qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e na qual a autorização de pagamento deverá ser paga.
Conta bancária

Número da conta bancária através da qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, e na qual a autorização de pagamento deverá ser paga.

Forma de pagamento

Indica a forma de pagamento empregada na autorização de pagamento quando da liquidação através de borderô e parametrização para controle de forma de pagamento em borderôs (CAP2360 - Parâmetros Padrão CAP).

Será permitida a manutenção deste campo quando for caracterizado um TED (pagamento entre bancos e valor da autorização de pagamento acima do parametrizado), onde seu tipo deverá ser informado. Caso não se informe, será adotado TED "CIP" como padrão.

Valores aceitos:

"STR" - TED tipo STR

"CIP" - TED tipo CIP

PortadorIndica o banco portador da autorização de pagamento. Esta informação é importante para o caso de pagamento efetuado através de depósito em conta, DOC etc., mas para alguns casos não é necessária, por exemplo, pagamento por caixa.
Lote pagamentoCódigo do lote de pagamento no qual deverá ser incluída a autorização de pagamento.
Data propostaData na qual a empresa se propõe a efetuar o pagamento da autorização de pagamento. Esta data é utilizada pelo sistema para efetuar o pagamento da mesma.
Data vencimentoData de vencimento sem desconto da autorização de pagamento.


Tela Opção "Pgto Escritural" 

 CAP0470.V0410.MSG