Livro Cheques - CAP0790
Visão Geral do Programa
Exibir todos os cheques emitidos num determinado período.
Este relatório é utilizado na conferência dos cheques emitidos e pode ser assinado pelo supervisor, gerente ou diretor para ser utilizado como registro financeiro da empresa.
Há um recurso de criação de versão para empresas que emitem cheques várias vezes ao dia. No momento da primeira emissão do relatório, pode ser acionada a opção de criação de uma nova versão. Desta forma, todos os cheques emitidos no dia farão parte desta versão. Caso sejam gerados novos cheques no mesmo dia, é possível emitir um relatório somente para estes cheques que farão parte de uma segunda versão dentro do mesmo dia.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Intervalo emissão | Data inicial e final de emissão dos cheques para a faixa de seleção desejada. |
Ordenação | Indica a forma de ordenação dos dados no relatório. "1" - Ordena os cheques pelo valor. "2" - Ordena os cheques pelo número. |
| Opção | Indica as opções do relatório. "1" - Cria nova versão. Recurso de criação de versão utilizado por empresas que emitem cheques várias vezes ao dia. Desta forma, todos os cheques emitidos no dia farão parte desta versão. Caso sejam emitidos novos cheques no mesmo dia, será possível emitir um relatório somente para estes, que farão parte de uma segunda versão dentro do mesmo dia. "2" - Lista versão existente. "3" - Lista tudo. |
| Versão | Número da versão a ser listada. |
| Agência/banco | Código que relaciona a agência/banco do cheque emitido. |
| Conta bancária | Número da conta bancária relacionada ao banco e cheque emitido. |
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