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Tipos Documento - CRE0300

Visão Geral do Programa

Cadastrar os parâmetros para os tipos de documentos que serão utilizados no Contas a Receber.

Atualmente no Contas a Receber os tipos de documentos mais utilizados são:

 

DP

Duplicata CRE0530.

ND

Nota de débito com nota originária dos juros da duplicata CRE0560.

NS

Nota de débito sem nota CRE0550.

NC

Nota de crédito CRE7430.

CH

Cheques CRE6940.

Outros tipos de documentos a serem utilizados no Contas a Receber poderão ser digitados através do CRE9830 (Digitação Outros Documentos).

Tipos Documento

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar os parâmetros para os tipos de documentos que serão utilizados no Contas a Receber.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Código empresa

Código que identificará a empresa onde serão registradas as informações.
Tipo documentoCódigo do documento que será utilizado no Contas a Receber.
Descrição documentoNome do documento cujo código foi cadastrado.
Emitir débitoIndica se este documento poderá gerar um documento de débito.
Documento débito/créditoIndica se o documento a ser controlado no Contas a Receber será um documento de débito ou crédito.
Retém PIS/COFINS/CSLLIndica se o tipo documentos em questão deve ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, COFINS e CSLL.
Pagar comissão?Indica se no tipo de documento em questão, deverá ser considerado o pagamento de comissão para o representante.
Retém IRRF?Indica se os documentos baixados com a forma de pagamento em questão devem ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de IRRF.
Verificar quantidade dias vencimento escritural?

Indica se será verificado ou não o campo "Qtde Dias Vencto Escritural" do CRE0280 (Parâmetros Empresa - Principal) para o tipo de documento consultado.

Nota:

Caso seja escolhida a opção "S", a quantidade de dias do CRE0280 será utilizada no processamento do CRE1610 (Prepara Arquivos - Impressão/Escrituração).

Caso o documento possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado ao banco, não será gravado para remessa escritural. Será preparado para ser emitido e aparecerá no relatório.

Tratamento MCX?

Indica o tratamento dos tipos de documentos utilizados no CRE (Contas a receber) que são processados de forma semelhante no MCX (Controle de Movimentação do Caixa).

1 - AD (Adiantamento);

2 - ND (Nota de Débito c/Nota) ou DP (Duplicata);

3 - NS (Nota de Débito s/Nota), NC (Nota de Crédito) ou NP (Promissória).

Nota:

Para os tipos de documentos já existentes que forem diferente dos tipos de documentos padrões do CRE, será considerado o tipo 2 (ND ou DP) que é o padrão do MCX.

 

Utilizar o tipo de documento na transferência vendor?Indica se esse tipo de documento será ou não utilizado na criação do documento para a cobrança do valor de equalização de documentos vendor, na transferência para cobrança simples.