6715827_DMINA-7388_DT_Cuentas_para_variacion_monetaria_en_soles_PER

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que al realizar el proceso de Variación Cambiaria (CTBA381), si existe perdida se genera incorrecto el asiento en la partida doble de la cuenta deudora/acreedora, la correcta generación del proceso de acuerdo a la condición normal de la cuenta y si hay perdida o ganancia, deberá ser de la siguiente manera:

Perdida:

Si la cuenta es Deudora, la póliza quedará:

               Cargo a la cuenta de variación monetaria negativa, abono a la cuenta a la cual se le calculó variación monetaria.

Si la cuenta es Acreedora, la póliza quedará:

               Cargo a la cuenta a la que se le calculó variación montería, abono a la cuenta de variación monetaria de ganancia.

Ganancia:

Si la cuenta es Deudora, la póliza quedará:

              Cargo a la cuenta a la que se le calculó variación monetaria, abono a la cuenta de variación monetaria de ganancia.

Si la cuenta es Acreedora, la póliza quedará:

               Cargo a  la cuenta de variación monetaria negativa, abono a la cuenta a la cual se le calculó variación monetaria.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la función Ct381Proc() de la rutina del proceso de Variación Monetaria (CTBA381) para que las cuentas del asiento generado se tomen de la siguiente manera:

Perdida:

a) Cuenta deudora

Cargo: CT1_CTAVMN (Cuenta variación monetaria negativa)

Abono: CT1_CONTA

b) Cuenta acreedora

Cargo: CT1_CONTA

Abono: CT1_CTAVM (Cuenta variación monetaria)

Ganancia:

a) Cuenta deudora

Cargo: CT1_CONTA

Abono: CT1_CTAVM (Cuenta variación monetaria)

b) Cuenta acreedora

Cargo: CT1_CTAVMN (Cuenta variación monetaria negativa)

Abono: CT1_CONTA

Validación de la solución

Configuraciones previas:

1. En  el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas. (CTBA020)
   • Configurar en la cuenta, la cuenta de variación monetaria (CT1_CTAVM) y la cuenta de variación monetaria negativa (CT1_CTAVMN). 
2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde Consultas | Libros May. | Contable.
   • Consultar el saldo de la cuenta en soles y dólares.

Proceso para probar la solución:

1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde Miscelánea | Ajuste Monedas | Variac. Monetaria (CTBA381), informar los siguientes parámetros:

   • Rango de cuenta.
   • Moneda base 02 (dólares).
   • Desmembra asiento (Al informar No, se generara asiento por partida doble).
   • Tasa.
2. Una vez informados los parámetros, presionar Ok, y confirmar la configuración de los parámetros.

3. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102)

   • Consultar los asientos contables generados, y validar que los importes sean correctos y las cuentas correspondan a lo indicado en la sección situación/requisito.