01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Servicios & Jurídico - Mercado Internacional. | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| Ticket: | 8325019 | ||||||
| Issue: | DMICNS-8092 | ||||||
| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 | ||||||
| País: | Argentina |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina “Cheques Recibidos” (FINA096.PRW) se presentan inconsistencias al realizar el proceso de liquidación, permite liquidar cheques sin bordero.
El error se da cuando en el browse de la rutina de "Cheques Recibidos" estamos posicionados sobre un cheque con bordero y seleccionamos el botón de “Liquidar”, enseguida se visualiza la ventana “Selección de títulos cobrados (FINA089.PRW)” donde se muestran cheques con y sin bordero, permitiendo seleccionar y liquidar los cheques que no cuentan con bordero, generando una inconsistencia.
03. SOLUCIÓN
En la función A089Recibe() que obtiene los datos y genera la ventana “Selección de títulos cobrados,“ se localiza la funcionalidad para que filtre las situaciones de cobranza correctas, se tenia la condición de filtrar las situaciones o que el saldo fuera diferente de 0 y de está manera mostraba todos los cheques con un saldo sin importar la situación, los cheques en cartera que no han sido liquidados cuentan con un saldo, independientemente que tengan o no bordero, adicional; ya se tiene la validación de que el saldo sea mayor a 0.
Configuraciones Previas
- A través de la rutina “Clientes” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Cliente.
Cheques Recibidos (FINA096.PRW)
- A través de la rutina “Cobros Diversos” en el menú Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), damos de alta para el Recibo de Cobro varios cheques para el cliente previamente registrado y un mismo banco.
Grabamos el Recibo de Cobro y confirmamos la generación del Recibo anticipado (RA).
A través de la rutina “Transferencias” en el menú Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), creamos un bordero para alguno de los cheques previamente registrados.
- Generamos el bordero para el cheque y al grabar cambia la leyenda a "Título transferido".
- A través de la rutina “Cheques Recibos” en el menú Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod Ii), visualizamos los cheques.
- En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques sin bordero y damos clic en el botón “Liquidar”, enseguida muestra el mensaje: “El cheque se encuentra en cartera y no compone un bordero, por lo tanto, no se puede liquidar”, lo cual es correcto porque no tiene un bordero.
- En el Browse nos posicionamos en uno de los cheques con bordero y damos clic en el botón “Liquidar", permite continuar. Muestra solo los cheques con bordero, lo cual es correcto.
- Liquidamos un cheque y confirmamos el proceso
- Al confirmar el proceso lo cambia de estatus a "Liquidado".
04. TABLAS
- SA1 - Clientes
- SE1 - Cuentas por Cobrar
- SEF - Cheques
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