Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutosÍndice
Objetivo
Esta rutina permite efectuar las bajas de los títulos por pagar individualmente. Por la baja del título es posible determinar su motivo, mediante registro previo de una Tabla de motivo de bajas (disponible en la opción Misceláneas), de esta manera, además de identificar los títulos, permite que un motivo de baja pueda o no Mover saldos bancarios y Generar cheque. Este control se realiza por medio de los campos Mov. Bancario y Cheque.
Los tipos de baja que no realizan movimiento de saldo bancario son:
- BA – Baja automática sin borderó.
- JR – Intereses.
- MT – Multa.
- DC – Descuento.
- CM - Corrección monetaria.
- D2 - Descuento de título descontado.
- J2 - Interés de título descontado.
- M2 - Multa de título descontado.
- V2 - Valor neto de título descontado.
- TL - Valor dado de baja con tolerancia.
- CP - Baja por compensación.
- C2 - Corrección de título descontado.
Existen cinco motivos estándar para dar de baja a títulos por pagar:
- Normal (NOR): títulos de pagos normales. Actualiza automáticamente el movimiento bancario si se hubiera generado cheque para el título.
- Devolución (DEV): cobranzas referentes a devoluciones. No actualiza el movimiento bancario.
- Dación (DAC): ocurre cuando se ofrece algo como pago de otro. No actualiza el movimiento bancario.
- Vendor (VEND): pago de título vía préstamo bancario. El banco pasa a ser el beneficiario, sin embargo es necesario que la empresa tenga un contrato bancario registrado para permitir este préstamo. Actualiza automáticamente el movimiento bancario.
- Débito CC: debita automáticamente el movimiento bancario, sin necesidad de generar cheque sobre el título.
Importante
Algunos motivos de bajas, aunque estén registrados en la tabla de motivos, no se mostrarán en el momento de la baja, porque se utilizan internamente para otros procesos, como compensaciones, liquidaciones, inclusión de desdoblamiento, etc. Estos son: FAT, LOJ, LIQ, CEC, CMP, DSD
Nota
En la página principal de la rutina, están a disposición las opciones: La rutina también requiere algunas configuraciones estándar o específicas hechas viables por parámetros. El Mapa mental evidencia los que se utilizan en esta rutina, así como también, facilita la visualización para identificar el momento de actuación de algunos de estos.
La configuración de las rutinas Schedule y Adapter EAI promueven las siguientes condiciones:
- Integración del TIN (TOTVS Incorporaciones) que realiza el envío y la recepción de archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs.
- Mensaje único en archivo XML con la baja de títulos por pagar (ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE).
Importante
Esta rutina se disponibiliza para uso en Mercado Internacional a partir de Febrero de 2025, y podrá ser usada desde el release 12.1.1.2310 o superior de Protheus.
Mapa mental
En este diagrama conozca la información que considera la funcionalidad de la rutina:
Antes de iniciar el procedimiento de baja, considere la parametrización de la rutina, que considera los siguientes criterios:
Campo | Descripción | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¿Muestra Asien. Contab.? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe mostrarse en la contabilidad on-line. Ejemplo: No. | |||||||||
¿Agrup. Asientos? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos deben agruparse en una única línea, si las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor fueran iguales en los asientos efectuados. Ejemplo: No. | |||||||||
¿Contabiliza On-line? | Indica, por medio de la selección entre las opciones Sí y No, si la contabilidad realizada en el momento de hacer efectiva la transacción (incluso de título, baja, generación de cheque, borrado, etc.) será uno a uno u off-line (todos los asientos contabilizados en un proceso en lote). Ejemplo: No. Nota Los asientos contables referentes a las Bajas de títulos por pagar pueden ocurrir en la baja, en la generación del cheque o en ambos casos por medio del contenido definido en el parámetro MV_CTBAIXA siendo: B, C o A, respectivamente. En este caso, registrarse previamente los asientos estándar correspondientes a la generación de cheques. Informando en el campo Val Moneda la variable VALOR. Si el número del cheque se informara directamente en la pantalla de Baja manual, la contabilidad de realizará en ese momento, activando el asiento estándar 530. Sin embargo, en la baja automática por pagar, el asiento se efectúa en la propia rutina, informando el número del borderó, activando el asiento estándar 532. | |||||||||
¿Permite baja borderó? | Indica si debe permitir la baja de títulos que estén en el borderó. Ejemplo: Sí. | |||||||||
¿Copia prorrateo? | La cumplimentación está definido por medio de la selección de las opciones:
Ejemplo: Inclusión. Nota Si el campo ¿Copia prorrateo? estuviera completado con la opción Baja es necesario considerar los siguientes criterios:
Todos los asientos estándar referentes a las bajas y anulación de bajas de cuentas por pagar, para utilizar la distribución en múltiple modalidad, deben contener en la obtención del valor (para el asiento estándar; campo Val. Moneda 1 - CT5_VLR01) la siguiente expresión: IF(SE5->E5_MULTNAT="1",SEV->EV_VALOR,SE2->E2_VALLIQ). Los asientos afectados son: 530 - Bajas - Cuentas por pagar. 531 - Anulación de bajas de cuentas por pagar. 518 - Baja por vendor. 519 - Anulación de baja por vendor. Con estas definiciones es posible marcar la caja de verificación Prorrateo múltiples modalidades en el momento de la baja del título. Basta verificar los datos y confirmar el procedimiento. El sistema muestra la pantalla de Distribución de múltiples modalidades por títulos para que se informen las modalidades de prorrateo y para cada una habrá prorrateo por centro de costo. Principalmente, considere la cumplimentación de los siguientes campos: Modalidad: informe el código de la modalidad que se utilizará en la distribución. Valor movimiento: este campo define el valor de distribución en la modalidad seleccionada. Al completarlo, el sistema informa el campo Porc. Distr. Porc. Distr.: este campo define el porcentaje de distribución en la modalidad seleccionada. Al completarlo, el sistema informa el campo Val. Movimiento. Prorrateo por centro de costo: en cada modalidad marcada para prorrateo, se mostrará una ventana que permite informar los centros de costo involucrados y los porcentajes para el prorrateo. Si este campo se hubiera completado con la opción No, solamente confirme los datos para que el sistema muestra la pantalla de asientos contables. En esta etapa, incluya también la información necesaria y confirme la baja. Si el campo se hubiera completado con la opción Sí, el sistema muestra la ventana para distribución del prorrateo entre centros de costo para múltiples modalidades. Después de la cumplimentación de la información, confirme el procedimiento y el sistema regresará a la pantalla de Distribución de múltiples modalidades por títulos. Confirme nuevamente para mostrar la pantalla de asientos contables, que también debe completarse a continuación. Después de la información de la distribución del prorrateo en múltiples modalidades, el procedimiento se graba solamente al confirmar la operación, en caso contrario, la baja del título se considera como una baja normal, sin distribución de los valores para múltiples modalidades y centro de costo. |
Impuestos
Para que la baja considere los impuestos configurados en la baja es obligatorio que el título que se dará de baja esté con todas las configuraciones/registros necesarios para que ocurra el cálculo de los impuestos.
De esta manera, para que la baja considere correctamente los impuestos, el proveedor y la modalidad deben estar configurados con los debidos impuestos, pudiendo también configurarse vía Configurador de tributos.
Aunque en la inclusión del título/factura se hubieran informado manualmente los valores, en el momento de la baja estos valores no considerarán.
Importante
En Mercado Internacional, la operación de bajas de títulos con funcionalidad fiscal o de tipo compensación, debe ser realizada a través de la rutina de Órdenes de Pago (FINA085A), es decir, si requiere que genere o calcule retenciones, detracciones o impuestos específicos, o como el caso de México, donde se puede asociar un comprobante fiscal (archivo XML) de complemento de pago, etc.
En la página principal de la rutina están a disposición estas opciones:
Al activar esta opción, verifique la cumplimentación de los principales campos y confirme el procedimiento.
El proceso de baja parcial como estándar recalcula los impuestos, con base en el nuevo valor digitado en el campo Valor pagado, generando nuevos valores de impuestos en la baja.
En la pantalla de baja, al informar un valor en el campo Valor por pagar se entiende que es el valor que se dará de baja del saldo del título, ya sea neto o bruto, dependiendo de la configuración del MV_BP10925.
El parámetro MV_BP10925 tiene dos posibles configuraciones de uso.
| Parámetro | Tipo | Estándar | Descripción |
|---|---|---|---|
| MV_BP10925 | C | 1 | Define si debe considerarse el valor de pago, el valor bruto de la baja parcial o el valor neto considerando los impuestos. ( 1=Vl Bruto (estándar) / 2=Vl Neto ) |
Los impuestos configurados para la baja se calcularán utilizando como base de cálculo el valor informado.
No es posible informar un Valor por pagar mayor que el valor neto del título.
Nota
Importante: Observar que se realiza una previsión de los impuestos del título donde ya se considera el valor neto de la baja, es decir, se descontarán todos los impuestos involucrados en el título (los generados en la emisión y/o baja) para realizar la validación del valor que está siendo informado.
De esta manera, el valor informado en la baja nunca podrá ser mayor que el valor neto del título.
Si esto ocurre, el sistema activa el HELP VALOR MAYOR, informando que el valor para baja no es válido y el sistema impedirá la operación.
Para que sea posible realizar la baja parcial sin que se muestre el Help anterior, debe informarse un valor que no sea mayor que el saldo neto del título.
Devolver valor original
Después de modificar el Valor pagado, si desea que se realice el cálculo del valor original del título, será necesario anular la pantalla de baja y abrir nuevamente para que se realicen los cálculos nuevamente.
Ejemplos:
MV_BP10925 = 1
MV_BP10925 = 1 (Vl. Bruto)
Titulo: R$ 3.900,00 || (3841,5 + 58,50)
IR en la emisión: R$ 58,50
PCC en la baja: R$ 167,40 ( PIS R$ 23,40 - COFINS R$ 108,00 - CSLL R$36,00 )
Valor neto del título: R$ 3.660,15
Al realizar una baja de R$ 3.600,15, esta será el valor para la base de cálculo de los impuestos que se calcularán en la baja.
La baja considerará el valor bruto para descontar del saldo, dejando un saldo pendiente de R$ 73,94
MV_BP10925 = 2
MV_BP10925 = 2 (Vl. Neto)
Titulo: R$ 3.900,00 || (3841,5 + 58,50)
IR en la emisión: R$ 58,50
Informe el valor neto que se considerará en la baja.
Valor pagado: R$ 3.600,15
PCC en la baja: R$ 181,35 ( PIS R$ 25,35 - COFINS R$ 117,00 - CSLL R$ 39,00 )
Al realizar una baja de R$ 3.600,15, este será el valor para la base de cálculo de los impuestos que se calcularán en la baja.
La baja considerará el valor neto para descontar del saldo, dejando un saldo pendiente de R$ 241,35
Contenidos relacionados
- Parámetros/Configuraciones
- Financiero
- Cuentas por pagar
- Ejecución automática
- Cálculo de IRRF para intereses sobre Capital Propio (ED_JURCAP) para proveedor persona física.
- Grabación de los campos de entes contables adicionales - Tablas Financiero
- Modificación de regla de vencimiento de los impuestos
- Actualización de los campos E1_BAIXA y E2_BAIXA
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas