Completar rastreo contable

La última opción del Wizard es específica para el módulo contable y no será posible conciliar los datos contables del legado sin este tratamiento.

01. RESUMEN

El objetivo de la opción Completar rastreo contable es ser un facilitador de la conciliación de los registros grabados del rastreo contable (Tabla CV3), con los códigos UUID. Con este facilitador será posible que los registros del legado se concilien de forma automática, sin necesidad de conciliaciones manuales.

En este paso, los registros de las tablas de origen y de destino (SE1 y CT2, por ejemplo) ya deben tener los códigos MSUIDT informados en los registros. El sistema realizará la lectura de la tabla de rastreo contable (CV3) y grabará en los campos CV3_IDORIG y CV3_IDDEST los ID de los registros de origen y destino (SE1 y CT2, por ejemplo). Como los campos son nuevos, en el momento de la instalación/configuración de la rutina estos estarán en blanco.

De esta manera, será posible realizar el vínculo entre la tabla de asientos contables y las tablas de los módulos de origen.

Para este rastreo, la búsqueda de datos se realizará de acuerdo con el Tracker Contable del Protheus. Para identificar el registro de origen y el de destino se tomarán como base los campos CV3_RECORI y CV3_RECDES que guardan los RECNOS (Posición de el/los registros en las tablas del Protheus) de los registros que incluidos en las tablas de origen y en la tabla de personalización (CT2 - Asientos contables), por ello, una premisa para realizar el rastreo contable por medio de este facilitador de los campos, es que los campos que guardan los RECNO estén íntegros y reflejen la realidad de las tablas de origen y la tabla CT2

02. COMPLETAR EL RASTREO CONTABLE

Seleccione la opción Completar rastreo contable:

Se muestra la pantalla de presentación de la opción seleccionada:

En el caso de esta opción, se muestra un rango de fechas.

Este rango representa el período retroactivo donde se desea grabar los códigos de ID en los campos de la tabla CV3-Rastreo contable.

Después de hacer clic en avanzar, el sistema muestra los campos "XXX_MSUIDT" de las tablas que tienen configuraciones de match registradas con la tabla de asientos contables CT2.

Seleccione las tablas/Empresas que desea procesar y haga clic en Finalizar.

Después de seleccionar las tablas/empresas, se muestra un mensaje de confirmación informando cómo se realizará la cumplimentación del rastreo contable.

Para continuar basta simplemente confirmar.

El sistema realizará la grabación de los campos CV3_IDORIG con los datos de la tabla de origen (SE1, por ejemplo) y CV3_IDDEST con los datos de la tabla de destino CT2 - Asientos contables.

Después del procesamiento de la opción, se muestra el mensaje de Procesamiento finalizado.

Al finalizar el wizard regresa al menú de opciones.

03. ¿CÓMO FUNCIONA LA BÚSQUEDA DE REGISTROS ENTRE LAS TABLAS? (EJEMPLO DE RASTREO)

Para ejemplificar, se utilizarán estos dos registros que se muestran en la tabla CV3.
Son dos registros de contabilidad (una partida a débito y una partida a crédito) de un título por cobrar (SE1), es decir, 1 registro en la tabla SE1 para 2 registros en la tabla CT2.
Como puede verse, ambos están con los campos CV3_IDORIG y CV3_IDDEST en blanco.

Para encontrar el registro de origen, el wizard buscará en la tabla incluida en el campo CV3_TABORI, los registros que tienen los R_E_C_N_O incluidos en los campos CV3_RECORI.
En el ejemplo, en la tabla SE1 se buscará el registro de R_E_C_N_O 10903.

Para encontrar los registros de contabilidad, el wizard buscará en la tabla CT2 los registros que tienen los R_E_C_N_O incluidos en los campos CV3_RECDES.
En el ejemplo, se buscarán los registros de R_E_C_N_O 25709 y 25714.

Al encontrar el registro en el origen, es posible ver que el título por cobrar ya tiene su código de identificación único en el campo E1_MSUIDT.

Lo mismo ocurre con los registros en la CT2_MSUIDT.

Siendo posible encontrar los registros de origen y destino de la contabilidad, utilizando el facilitador de Rastreo contable del WIZARDUUID, el sistema podrá rastrear de forma correcta y grabar en la tabla CV3 los campos de ID de origen e ID de destino.

Ejecución del rastreo contable en el Wizard:

Después de ejecutar el WIZARDUUID, los campos CV3_IDORIG y CV3_IDDEST ya estarán debidamente completados con los identificadores de sus respectivas tablas.

En el conciliador, los registros ya pueden conciliarse de forma automática.