ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Este proceso busca conciliar los registros de ventas y/o pagos realizados a través de operadoras/administradoras de tarjetas (débito y/o crédito), pagos digitales o PIX (estas dos están disponibles solo para conciliación de pagos, con los respectivos títulos generados en el módulo Financiero del Protheus.

Los archivos enviados por las administradoras de tarjetas se importan y validan mediante la rutina de importación, garantizando la integridad de los datos para posterior conciliación.

Después de importar, tenemos la posibilidad de conciliar los movimientos, de acuerdo con las reglas automáticas, donde se pueden realizar los ajustes manuales, si es necesario.

La conciliación está dividida en dos etapas simplificadas:

• • Conciliación de las ventas: es el reconocimiento del registro de venta vs. Confirmación de la venta enviada en el archivo de la administradora.
  • La conciliación de pagos: es la identificación del registro de pago vs. confirmación de pago enviado en el archivo de la administradora. Al realizar este reconocimiento y la confirmación de la conciliación, el título será dado de baja en el sistema.

Aún se tienen informes para verificar las críticas de importación y seguimiento de las conciliaciones realizadas. 

Observación:

Para títulos generados nativamente por el módulo Sigaloja, ningún ajuste es necesario.  Para títulos generados por otros módulos o mediante personalizaciones en el Financiero, serán necesarias las informaciones de NSU (campo E1_NSUTEF) y Código de Autorización (campo E1_CARTAUT), para el correcto funcionamiento de la rutina. Además de estas informaciones, dependiendo de la parametrización del sistema (MV_USAMEP), la tabla En Cuotas SITEF (MEP) también se debe actualizar.

Funcionalidad disponible a partir de la versión 12.1.27

02. REGLAS Y DEFINICIONES

Flujo operativo 

Descripción de los procesos

• Efectúa venta: Por medio del módulo de origen, el sistema registra los movimientos de las ventas, que puede incluso utilizar múltiples tarjetas para pagar.
• Integración con el financiero: Generación de los títulos por cobrar de las respectivas ventas, con las informaciones específicas de la transacción: Código NSU - Número Secuencia Único de la operación (E1_NSUTEF), DOCTEF (E1_DOCTEF) y código de autorización de la operación de venta (E1_CARTAUT).   
• Recibe archivo:Recepción de los archivos generados por las operadoras y/o administradoras de tarjetas.
• Pone a disposición el archivo en la carpeta:Grabación de los archivos en los directorios específicos:

                                                      \baseline\cartao\Import – Directorio donde se deben grabar los archivos para lectura/procesamiento.

                                                       \baseline\cartao\Process – Directorio donde se grabarán automáticamente los archivos procesados con éxito.

                                                       \baseline\cartao\Falha – Directorio donde se grabarán automáticamente los archivos con fallas.

   Para este proceso, en el módulo Sigaloja, realice el registro de las operadoras y/o administradoras que deben estar con la información de “RD – Red”.

• Importa archivo de Pagos/Ventas:Grabación de los registros procesados con éxito. Este proceso considera solamente los layout homologados: Software Express, Cielo, Rede y Amex. Eventuales críticas de las importaciones se pondrán a disposición a través de un log, para futuro análisis y providencias. Pagos por PIX o pagos digitales se importan mediante el Schedule o manualmente por medio de la rutina importación, donde se obtendrán los datos mediante API.
• Log de importación:Visualización de las críticas de la importación que muestra detalladamente cada ocurrencia, con la opción de impresión.
• Conciliación de ventas:Concilia los registros de ventas (importados de los archivos) con los registros financieros de cuentas por cobrar. Para la conciliación es necesario configurar las preguntas de la rutina. A partir de la configuración de estas preguntas, los registros aparecen en las solapas de la pantalla, según la siguiente explicación, para la debida conciliación:

- Conciliados: Corresponde a las ventas que se importaron y que cuyas contrapartidas (títulos financieros) se encontraron de acuerdo con la clave de la relación: Sucursal, Establecimiento, NSU, Cuota, Fecha de emisión, Código de autorización, tipo “TD” (Tarjeta de Débito Automática) o "TC" (Tarjeta de Crédito Automática) y si la diferencia entre el valor de la venta importada y el valor del saldo del título del financiero está dentro del porcentaje de tolerancia, configurado en las preguntas del procesamiento de la rutina.                          

- Conciliados parcialmente: Corresponde a las ventas que se importaron y cuyas contrapartidas (títulos financieros) se encontraron de acuerdo con la clave de relación Sucursal, Establecimiento, NSU, Cuota, Fecha de emisión, Código de autorización, tipo “TD” (Tarjeta de Débito Automático) o "TC" (Tarjeta de Crédito Automático) y si la diferencia entre el valor de la venta importada y el valor del saldo del título del financiero está fuera del porcentaje de tolerancia, configurado en las preguntas del procesamiento de la rutina.

- Títulos sin ventas: Corresponde a todos los títulos existentes en la base de datos en el período informado en las preguntas de procesamiento de la rutina que no se encontraron en los archivos de las operadoras.

- Ventas sin títulos: Corresponde a las ventas que se importaron del archivo de la operadora y/o administradora y cuyas contrapartidas no se encontraron como títulos financieros, lo que permite la conciliación manual de los títulos disponibles en la base de datos.

- Divergencias: Corresponde a las informaciones disponibles en los archivos de las operadoras o administradoras, para una acción manual del usuario en el sistema. Por ejemplo: Devolución total, Devolución parcial, Charge Back, Cambio de modalidad.

- Totales: Muestra la cantidad de registros y valores procesados por fecha, para cada una de las respectivas solapas. 

• Informe de conciliación:Permite evaluar las conciliaciones de ventas realizadas. 
• Conciliación de pago:Concilia los registros de pagos (importados de los archivos) con los registros financieros.  Para la conciliación es necesario configurar las preguntas de la rutina. A partir de la configuración de estas preguntas, los registros aparecen en las solapas de la pantalla, según la siguiente explicación, para la debida conciliación:

- Conciliados: Corresponde a los pagos que se importaron y que cuyas contrapartidas (títulos financieros) se encontraron de acuerdo con la clave de la relación: Sucursal, Establecimiento, NSUTEF o DOCTEF, Cuota, Fecha de Emisión, tipo “TD” (Tarjeta de Débito Automático) o "TC" (Tarjeta de Crédito Automático) para conciliación TEF y tipo "PD" (Pagos digitales) o "PX" (PIX) para Conciliación PIX/Pagos Digitales y si la diferencia entre el valor de saldo del título del financiero está dentro del porcentaje de tolerancia configurado en las preguntas de procesamiento de la rutina.

- Conciliados parcialmente: Corresponde a los pagos que se importaron y que cuyas contrapartidas (títulos financieros) se encontraron de acuerdo con la clave de la relación: Sucursal, Establecimiento, NSUTEF o DOCTEF, Cuota, Fecha de Emisión, tipo “TD” (Tarjeta de Débito Automático) o "TC" (Tarjeta de Crédito Automático) para conciliación TEF y tipo "PD" (Pagos digitales) o "PX" (PIX) para Conciliación PIX/Pagos Digitales y si la diferencia entre el valor de la venta importada y el valor del saldo del título del financiero está fuera del porcentaje de tolerancia, configurado en las preguntas de procesamiento de la rutina.

- Conciliados manualmente: Corresponde a los pagos que se conciliaron de manera manual por parte del usuario durante el proceso de ejecución de esta rutina.

-  No Conciliados: Corresponde a los pagos que se importaron y cuyas contrapartidas (títulos financieros en el Protheus) no se encontraron, lo que permite la conciliación manual con los títulos disponibles en la base de datos. 

- Divergencias: Corresponde a las informaciones disponibles en los archivos de las operadoras o administradoras, para una acción manual del usuario en el sistema. Por ejemplo: Devolución total, Devolución parcial, Charge Back, Cambio de modalidad.

- Totales: muestra la cantidad de registros y valores procesados por fecha, para cada una de las respectivas solapas.

• Informe de bajas: Se pueden utilizar los informes estándar del sistema para evaluar las bajas realizadas por el proceso de conciliación, tales como:    

                                          Relación de bajas

Extracto bancarioo

Reglas de utilización y buenas prácticas

• Uso compartido de tablas: El uso compartido de las tablas SE1 y MEP deben ser idénticos. La tabla MEP se puede utilizar o no para conciliación de los datos. Donde también tenemos el campo de identificación entre las tablas FIF y SE1 (FIF->NSUTEF/SE1->NSUTEF)

• Campos de relación vs. Grupos de campos:

A partir del paquete de expedición continua de junio/2021 las rutinas de importación y conciliación de pagos llegará a tratar 

Grupos de campo:

150 (NSU de la Transacción TEF) con tamaño estándar de 50

151 (Número del Documento TEF) con tamaño estándar de 100

152 (Número de la autorización) con tamaño estándar de 50

03. RUTINAS Y FUNCIONALIDADES 

FINA911 - Justificaciones

FINA912 - Motivos de las Operadoras

FINA913 - Sucursales por Considerar

FINA914 - Importación

FINA916 - Conciliación de Ventas

FINA917 - Log de Importación

FINA918 - Conciliación de Pagos

FINA921 - Conexión Totvs Pagos Digitales

FINR916 - Informe de conciliación de pagos y ventas

FINR917 - Informe de Importación

04. TABLAS UTILIZADAS