Importante
Ley n° 13.709 - Ley General de Protección de Datos para adecuar el sistema Protheus® a la Ley General de Protección de Datos fue necesario adaptar la presentación de los datos de esta rutina, de modo que se realice el tratamiento de los datos sensibles y/o personales, con la utilización de los procesos de control de acceso y Log de Auditoría. Control de Acceso define si el usuario o un grupo de usuarios tiene autorización para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales disponibles en las pantallas de las rutinas y/o informes, si fuera el caso. El Administrador del sistema es el responsable por establecer si las reglas de control de las informaciones se aplicarán a un único usuario o a un grupo de usuarios. La configuración de este acceso de los usuarios y/o grupo de usuarios a los datos sensibles y personales está disponible en el módulo de configuración (SIGACFG) a través de los accesos 192 y 193 (Relación de accesos vs. Rutina). Para más detalles sobre la política de seguridad, haga clic aquí. Log de auditoría permite auditar las actualizaciones del Diccionario de Datos y del Registro de Usuario, las autenticaciones de acceso a las rutinas que tienen campos sensibles y/o personales, así como los posibles rechazos de acceso a dichos datos. Para más detalles, consulte el capítulo Reglas de Auditoría en la Política de Seguridad. El Sistema Protheus® pone a disposición algunas rutinas para generar el Log de auditoría. Los procedimientos para la configuración y generación de estos informes se pueden obtener por medio de las rutinas de Log y Auditoría.
01. VISIÓN GENERAL
El informe Eficiencia del Cuentas por pagar pone a disposición un resumen del Cuentas por pagar referente a los últimos treinta días.
El sistema presenta los valores pagados con atraso, los valores pagados sin atraso, valores no pagados en el día del vencimiento, saldo pendiente en la fecha de la emisión del informe, valor debitado en la fecha, valor dado de baja sin débito y el porcentaje de eficiencia de Cuentas por pagar.
A continuación siguen las definiciones de cada columna puesta a disposición en el informe:
- Fecha de vencimiento
- Fecha de vencimiento de los títulos.
- Valor de los títulos
- Valores totales de los títulos que se están venciendo en el intervalo de vencimiento.
- Pagados S/ Atraso Descuento
- Valores totales pagados sin atraso y con descuento.
- Pagos S/ Atraso Aumento
- Valores totales pagados sin atraso y con aumento.
- Pagados S/ Atraso Total pagado
- Valores totales pagados sin atraso.
- Pagados C/ Atraso Descuento
- Valores totales pagados con atraso y con descuento.
- Pagados C/ Atraso Aumento
- Valores totales pagados con atraso y con aumento.
- Pagados C/ Atraso total pagado
- Valores totales pagados con atraso.
- Valor no pagado el día del vencimiento
- Valores no pagados en el intervalo de vencimiento.
- Eficiencia (%)
- Ejemplo de cálculo: Valor no pagado el día del vencimiento (En la fecha del vencimiento) / Valor de los títulos (En la fecha del vencimiento) * 100
- Realiza la suma de los valores de títulos vencidos en el intervalo de vencimiento e imprime el porcentaje de los títulos que se pagaron.
- Saldo pendiente
- Realiza la suma de los saldos aún pendientes de pago de todos los títulos en el intervalo de vencimiento.
- Actual (%)
- Ejemplo de cálculo: Saldo pendiente (En la fecha del vencimiento) / Valor de los títulos (En la fecha del vencimiento) * 100
- Realiza la suma de los valores de títulos vencidos en el intervalo de vencimiento e imprime el porcentaje de los títulos aún pendientes de pago.
- Actual Val. Debitado en el día
- Realiza la suma dos valores de los títulos debitados del banco en el día referente al intervalo de vencimiento.
- Valor dado de baja en el día
- Realiza la suma de los valores de los títulos dados de baja en el día referente al intervalo de vencimiento.
- Valor dado de baja sin débito después de la fecha actual
- Realiza la suma de títulos dados de baja con fecha posterior a la fecha referente al intervalo de vencimiento y que no actualizaron saldo bancario.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Para emitir el informe de eficiencia de cuentas por pagar:
- En el informe de Eficiencia del cuentas por pagar, haga clic en Parámetros..
- Configúrelos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
.
03. PANTALLA DE PARÁMETROS
Pregunta | Descripción |
De Prefijo | Informe la fecha inicial del intervalo de prefijos de los títulos que se considerarán en la emisión del informe. |
A Prefijo | Informe el prefijo final del intervalo de prefijos de los títulos que se considerarán en la emisión del informe. |
De Modalidad | Informe el código inicial del intervalo de códigos de modalidad de los títulos para emisión del informe. Pulse la tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades. |
A Modalidad | Informe el código final del intervalo de códigos de modalidad de los títulos para emisión del informe. Pulse la tecla [F3] disponible para consultar el Registro de modalidades. |
Selecciona tipos | Informe “Sí” si la emisión debe seleccionar los títulos por tipo, o “No”, en caso contrario. |
Qué moneda | Define qué moneda debe utilizarse en la extracción del informe. |
Otras monedas | Seleccione la opción “Convertir” si quiere que títulos en otras monedas tengan sus valores convertidos a la moneda seleccionada en el parámetro "Qué moneda", o “No imprimir”, si quiere que los títulos en otras monedas no se consideren en la generación del informe. |
Selecciona sucursal | Seleccione "Sí" si desea seleccionar las sucursales. (Esta pregunta solamente tendrá efecto en el entorno TOTVSDBACCESS (TOPCONNECT) / TReport) |
04. INFORME
- Ejemplo de impresión del informe:
05. TABLAS UTILIZADAS
- SE2 - Cuentas por pagar
- SA2 - Proveedores
- FK2 - Bajas por pagar
- FK5 - Movimientos bancarios
- FK6 - Valores accesorios
- FKA - Rastreo de movimiento
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