Premisas de prueba:

• Registro de modalidades.
• Registro de clientes.
• Registro de títulos por cobrar.
• Si utilizara Índices financieros. Acceda al módulo Financiero y seleccione las opciones:
• “Actualizaciones/Registros/Índices financieros”   (FINA017);
• “Actualizaciones/Registros/Actualización del índice” (FINA018).

 Caso de prueba:

Simulación

Wizard para la constitución de los valores presentes de los títulos, pero sin hacer efectiva la operación, permitiendo evaluar si los valores y los plazos son relevantes para el ajuste.

1. En el Financiero, seleccione las opciones “Misceláneas/Contable/Cálc. AVP CR”   (FINA940).

2. Seleccione la opción Simular. El sistema muestra la ventana del wizard de selección de los títulos, con una breve descripción del proceso.

3. Haga clic en Avanzar. El sistema muestra la ventana “Tipos de acción”. Informe el día en el que debe efectuarse el ajuste de valor presente de los títulos y haga clic en Avanzar. A continuación, se muestran los valores, las fechas de vencimiento y las fechas de emisión consideradas relevantes para la selección de los títulos.

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4. Verifique, modifíquelos si fuera necesario y haga clic en Avanzar. Se muestra la ventana Filtro de títulos.

5. Informe los parámetros y haga clic en Avanzar.

En la última pantalla del wizard se muestran los métodos que pueden utilizarse para la constitución de los valores presentes de los títulos, siendo:

· Tasa informada: es necesario seleccionar manualmente la tasa de descuento y la periodicidad.

· Fórmula: se selecciona una fórmula que devuelve el valor del ajuste del título. Esta fórmula debe haberse informado en el registro de fórmulas del ERP (SM4).

· Índice: informe el índice financiero registrado en la rutina “Índices (FINA017), que se utilizará como tasa de descuento. La tasa utilizada es la del día del ajuste o la última registrada, antes de la fecha de ajuste del valor presente.

 6.    Marque el método deseado y haga clic en Finalizar.

El sistema muestra una ventana con los títulos, de   acuerdo con los datos parametrizados en el Wizard.

- Marque los títulos que deben ajustarse a valor presente y el criterio de descuento (de acuerdo con el método seleccionado previamente). La opción Todos selecciona todos los títulos.

- Seleccione la opción Aplicar para simular la constitución de los valores presentes de los títulos marcados.

- Haga clic en Ok para confirmar la simulación.

Hacer efectivo

Hace efectiva la simulación realizada, grabando en la tabla de valor presente del título, permitiendo la contabilidad de la operación.

1.  En la rutina “Cálc. AVP CR” deje el cursor en un proceso simulado y seleccione la opción Hacer efectivo. Se muestran los títulos que deben ajustarse. Verifique los registros y confirme. Los registros se grabarán en el sistema.

Procesar

Además de la constitución de los títulos que no están en   proceso de ajuste, permite el ajuste de los valores de valor presente de los títulos constituidos.

1. En la rutina “Cálc. AVP CR”, seleccione en el submenú Acciones Relacionadas\Procesar.

2.  Siga los mismos pasos del wizard de simulación de constitución, si quisiera incluir nuevos títulos y confirme o anule el Wizard. La rutina, además de constituir y hacer efectivos los títulos seleccionados también ajusta los títulos constituidos y que están en el mismo intervalo parametrizado en el Wizard creando otro registro de proceso:

Resultado esperado: La opción Procesar debe permitir realizar el ajuste de títulos en proceso de AVP aunque no se seleccionen nuevos títulos y que aún no haya ningún tipo de   proceso AVP (simulación/hacer efectivo).