01. VISIÓN GENERAL
El informe permite visualizar y analizar los intereses adeudados, aún no pagados, relacionados con los títulos registrados en la Cartera del Cuentas por Cobrar, con el fin de demostrar:
- Valor de los intereses de acuerdo con el número de días en mora, recorriendo todos los títulos vencidos o pagados con atraso.
- Valor del saldo de intereses de títulos ya liquidados, con movimiento bancario.
- Movimientos bancarios recibidos con atraso referentes al título cancelado en el SE1, para el cálculo de intereses adeudados e intereses pagados.
02. PREGUNTAS
Parámetro | Opciones | Descripción |
¿De Banco ? |
| Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de los bancos que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de bancos. |
¿A Banco ? |
| Seleccione el código final del intervalo de códigos de los bancos que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de bancos. |
¿De Vencimiento ? |
| Informe la fecha inicial del intervalo de fechas de vencimiento de los títulos que se considerarán en la generación del informe. |
¿A Vencimiento ? |
| Informe la fecha final del intervalo de fechas de vencimiento de los títulos que se considerarán en la generación del informe. |
¿De Cliente ? |
| Seleccione el código inicial del intervalo de códigos de clientes que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de clientes. |
¿A Cliente ? |
| Seleccione el código final del intervalo de códigos de clientes que se considerarán en la generación del informe. Tecla [F3] disponible para consultar el Registro de clientes. |
¿Valor mínimo intereses ? |
| Informe un valor mínimo de intereses para la recopilación de datos que se considerará en la generación del informe. Los valores menores al informado no se considerarán como intereses adeudados y no pagados y, por lo tanto, no se imprimirán. |
¿Títulos ? | Pendientes / Pagados | Seleccione si los títulos que se considerarán en la generación del informe deben estar “Pagados” o “Pendientes”. |
¿Qué Moneda? |
| Seleccione la moneda que se debe considerar en la generación del informe, si es “Moneda 1”, “Moneda 2”, “Moneda 3”, “Moneda 4” o “Moneda 5”. |
¿Otras monedas ? | Convertir / No imprimir | Seleccione la opción “Convertir” si desea que los títulos en otras monedas se consideren en el informe o “No imprimir”, en caso contrario. |
¿Intereses Tít. Dado de baja ? | Calculo Normal / Calculo p/Baja | Seleccione la forma como se calculan los intereses de títulos ya liquidados, "Normalmente" o "Por Baja". "Normalmente" indica que los intereses de títulos ya liquidados se calcularán sobre el valor del título y "Por Baja" indica que los intereses se calcularán sobre el valor de cada baja. |
03. EJEMPLOS
Los ejemplos involucran, entre otras, principalmente la combinación de las preguntas "¿Valor mínimo intereses ?" ¿(MV_PAR07) y "Títulos ?" (MV_PAR08).
Para títulos que no se dieron de baja aun y que contiene intereses por calcular, estos se presentarán en el informe demostrando los intereses según los días con atraso.
Ejemplo:
Título por cobrar pendiente:
Valor |
Intereses |
Saldo |
Intereses Pagados |
Vencimiento |
1000 |
100 |
1100 |
0 |
28/04/2021 |
Extracción del informe: Fecha base del sistema: 29/04/2021.
Para títulos dados de baja totalmente con intereses, estos no aparecerán en el informe.
Ejemplo:
Título por cobrar dado de baja:
Valor |
Intereses |
Saldo |
Intereses Pagados |
Vencimiento |
5000 |
500 |
5500 |
500 |
28/04/2021 |
Extracción del informe: Fecha base del sistema: 29/04/2021.
Para títulos donde el saldo se liquidó totalmente y los interese se liquidaron parcialmente, estos aparecerán en el informe.
Ejemplo:
Título por cobrar liquidado:
Valor |
Intereses |
Saldo |
Intereses Pagados |
Vencimiento |
4000 |
450 |
4450 |
200 |
28/04/2021 |
Extracción del informe: Fecha base del sistema: 29/04/2021.
03. TABLAS UTILIZADAS
- SE1 - Cuentas por cobrar
- SE5 - Movimientos bancarios
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