Para cumplir con la resolución 0001/2022 - GSEFAZ, Decreto 43.281/2021, la SEFAZ AMAZONAS comenzó a validar los
registros C100 y C170 en la EFD ICMS IPI para Documentos de entrada bajo la perspectiva del emisor del documento fiscal (XML).
En el registro de los ítems de Factura de entrada, se verificará la información que consta en el archivo xml recibido del proveedor.
Será necesario que tenga la misma secuencia de los ítems, descripción ítem/producto y unidad de medida.
Tabla |
Descripción |
---|---|
SDT |
Ítems de la Fact Importador XML |
SD1 |
Ítems de la Fact |
SA5 |
Producto vs. Proveedor |
DKA |
Consolidación ítems XML |
DKB |
Impuestos vs. Ítems XML |
DKC |
Ítems de la Fact |
D3Q |
Factor de conversión de la UM |
Fuentes |
Descripción |
---|---|
MATA103 |
Rutina de documento de entrada |
MATA103X |
Interfaz del documento de entrada |
MATA103C |
Interfaz del documento de entrada |
MATA140 |
Rutina de factura previa |
MATA140I |
Importa FactE/FactS del TOTVS Colaboración / Importador XML |
COMXCOL |
Monitor Totvs Colaboración |
Campo |
Tipo: |
Tamaño: |
Decimal |
Formato: |
Contexto: |
Propiedad: |
Utilizado: |
Descripción: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT_DESCFOR |
C |
30 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Desc. Producto Proveedor |
DT_ITXML |
C |
3 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Ítem XML |
DT_QTDXML |
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999.99 |
Real |
Modificar |
Sí |
Cantidad XML |
DT_UMXML |
C |
2 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Unid Med XML |
DT_FATOR |
N |
12 |
6 |
@E 99,999.999999 |
Real |
Modificar |
Sí |
Factor de conversión |
Índices: |
---|
DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE |
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_PRODFOR |
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_COD |
DT_FILIAL+DT_PEDIDO+DT_ITEMPC |
DT_FILIAL+DT_CNPJ+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC |
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC+DT_PRODFOR |
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SDOC+DT_COD |
DT_FILIAL+DT_FORNEC+DT_LOJA+DT_DOC+DT_SERIE+DT_ITEM |
Campo |
Tipo: |
Tamaño: |
Formato: |
Contexto: |
Propiedad: |
Utilizado: |
Descripción: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1_ITXML |
C |
3 |
@! |
Virtual |
Modificar |
Sí |
Ítem XML |
Índices: |
---|
D1_FILIAL+D1_NUMSEQ |
D1_FILIAL+D1_COD+D1_LOCAL+D1_NUMSEQ |
D1_FILIAL+DTOS(D1_DTDIGIT)+D1_NUMSEQ |
D1_FILIAL+D1_COD+D1_LOCAL+DTOS(D1_DTDIGIT)+D1_NUMSEQ |
D1_FILIAL+D1_CONHEC+D1_TIPO_NF |
D1_FILIAL+D1_ORDEM+D1_COD |
D1_FILIAL+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_SERIREM+D1_REMITO+D1_ITEMREM |
D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SERIE+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_LOTECTL+D1_NUMLOTE+DTOS(D1_DTVALID) |
D1_FILIAL+D1_COD+D1_CHASSI |
D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_ITEM |
D1_FILIAL+D1_COD+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA |
D1_FILIAL+DTOS(D1_EMISSAO)+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA |
D1_FILIAL+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_SDOCREM+D1_REMITO+D1_ITEMREM |
D1_FILIAL+D1_DOC+D1_SDOC+D1_FORNECE+D1_LOJA+D1_COD+D1_LOTECTL+D1_NUMLOTE+DTOS(D1_DTVALID) |
D1_FILIAL+D1_NUMPED |
D1_FILIAL+D1_NFORI+D1_SERIORI+D1_FORNECE+D1_LOJA |
D1_FILIAL+D1_SERIORI+D1_NFORI |
D1_FILIAL+D1_SERIREM+D1_REMITO |
D1_FILIAL+D1_PEDIDO+D1_ITEMPC |
D1_FILIAL+D1_IDTRIB |
D1_FILIAL+D1_CTAREC |
D1_FILIAL+D1_CONTA |
Campo |
Tipo: |
Tamaño: |
Formato: |
Contexto: |
Propiedad: |
Utilizado: |
Descripción: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A5_DESCPRF |
C |
30 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Descripción Prod.Proveedor |
Índices: |
---|
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_REFGRD |
A5_FILIAL+A5_PRODUTO+A5_FORNECE+A5_LOJA |
A5_FILIAL+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FORNECE |
A5_FILIAL+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_PRODUTO |
A5_FILIAL+A5_CODPRF+A5_PRODUTO+A5_FABR+A5_FORNECE |
A5_FILIAL+A5_CHAVE |
A5_FILIAL+A5_CODPRCA |
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_CODBAR |
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FALOJA |
A5_FILIAL+A5_REFGRD+A5_FORNECE+A5_LOJA |
A5_FILIAL+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FORNECE |
A5_FILIAL+A5_FABR+A5_FALOJA+A5_REFGRD |
A5_FILIAL+A5_CODPRF+A5_REFGRD+A5_FABR+A5_FORNECE |
A5_FILIAL+A5_FORNECE+A5_LOJA+A5_CODPRF |
A5_FILIAL+A5_CODFIS+A5_PRODUTO+A5_FORNECE+A5_LOJA |
Campo |
Tipo: |
Tamaño: |
Formato: |
Decimal |
Contexto: |
Propiedad: |
Utilizado: |
Descripción: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKA_FILIAL |
C |
8 |
0 |
Visualizar |
Sí |
Sucursal |
||
DKA_DOC |
C |
9 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Documento |
DKA_SERIE |
C |
3 |
!!! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Serie |
DKA_FORNEC |
C |
6 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Proveedor |
DKA_LOJA |
C |
2 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Tienda |
DKA_ITXML |
C |
3 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Ítem del XML |
DKA_PRODUT |
C |
30 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Producto |
DKA_DESCFO |
C |
60 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Desc Prd Prov |
DKA_QUANT |
N |
11 |
@E 99,999,999.99 |
2 |
Real |
Modificar |
Sí |
Cant FactE |
DKA_UM |
C |
2 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Unid Medida |
DKA_UMXML |
C |
2 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Un. Med XML |
DKA_QTDXML |
N |
11 |
@E 99,999,999.99 |
2 |
Real |
Modificar |
Sí |
Cant XML |
DKA_FATOR |
N |
12 |
@E99,999.999999 |
6 |
Real |
Modificar |
Sí |
Factor Conv. |
DKA_VLRTOT |
N |
14 |
@E 99,999,999,999.99 |
2 |
Real |
Modificar |
Sí |
Valor total |
DKA_ITEMNF |
M |
10 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Ítems Fact |
Índices: |
---|
DKA_FILIAL+DKA_DOC+DKA_SERIE+DKA_FORNEC+DKA_LOJA+DKA_ITXML |
Campo |
Tipo: |
Tamaño: |
Formato: |
Contexto: |
Propiedad: |
Utilizado: |
Descripción: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKB_FILIAL |
C |
8 |
Sí |
Sucursal |
|||
DKB_DOC |
C |
9 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Documento |
DKB_SERIE |
C |
3 |
!!! |
Real |
Modificar |
Sí |
Serie |
DKB_FORNEC |
C |
6 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Proveedor |
DKB_LOJA |
C |
2 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Tienda |
DKB_ITXML |
C |
3 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Ítem XML |
DKB_IDTRIB |
C |
6 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Id Tributo |
DKB_DESCTR |
C |
60 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Desc. Tribut |
DKB_BASTRI |
N |
14 |
@E 99,999,999,999.99 |
Real |
Modificar |
Sí |
Base Tributo |
DKB_ALQTRI |
N |
5 |
@E 99.99 |
Real |
Modificar |
Sí |
Alíc Tributo |
DKB_VLRTRI |
N |
14 |
@E99,999,999,999.99 |
Real |
Modificar |
Sí |
Valor Tribut |
Índices: |
---|
DKB_FILIAL+DKB_DOC+DKB_SERIE+DKB_FORNEC+DKB_LOJA+DKB_ITXML |
Campo |
Tipo: |
Tamaño: |
Decimal: |
Formato: |
Contexto: |
Propiedad: |
Utilizado: |
Descripción: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKC_FILIAL |
C |
8 |
0 |
@! |
Sí |
Sucursal |
||
DKC_DOC |
C |
9 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Documento |
DKC_SERIE |
C |
3 |
0 |
!!! |
Real |
Modificar |
Sí |
Serie |
DKC_FORNEC |
C |
6 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Proveedor |
DKC_LOJA |
C |
2 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Tienda |
DKC_ITXML |
C |
3 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Ítem del XML |
DKC_ITEMNF |
C |
4 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Ítem Fact |
DKC_DESCPR |
C |
60 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Desc. Prod |
DKC_QUANT |
N |
11 |
2 |
@E 99,999,999.99 |
Real |
Modificar |
Sí |
Cantidad |
DKC_VUNIT |
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Real |
Modificar |
Sí |
Val Unitario |
DKC_VLRTOT |
N |
14 |
2 |
@E 99,999,999,999.99 |
Real |
Modificar |
Sí |
Total del ítem |
DKC_PEDIDO |
C |
6 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Nº Pedido |
DKC_ITPED |
C |
4 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Ítems del pedido |
DKC_LOTE |
C |
10 |
0 |
@! |
Real |
Modificar |
Sí |
Lote |
DKC_DTVLD |
D |
8 |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Fch. Validez |
Índices: |
---|
DKC_FILIAL+DKC_DOC+DKC_SERIE+DKC_FORNEC+DKC_LOJA+DKC_ITXML+DKC_ITEMNF |
Campo |
Tipo: |
Tamaño: |
Formato: |
Decimal: |
Contexto: |
Propiedad: |
Utilizado: |
Descripción: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3Q_FILIAL |
C |
8 |
0 |
Sí |
Sucursal del sistema |
|||
D3Q_ITEM |
C |
4 |
@! |
0 |
Real |
Visual |
Sí |
Ítem |
D3Q_PROD |
C |
30 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Producto |
D3Q_DESCPR |
C |
30 |
@! |
0 |
Visual |
Visual |
Sí |
Descripción |
D3Q_UNIEST |
C |
2 |
@! |
0 |
Visual |
Visual |
Sí |
Unidad stock |
D3Q_UNICOM |
C |
2 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
Unidad comercial |
D3Q_FATOR |
N |
12 |
@E 99,999.999999 |
6 |
Real |
Modificar |
Sí |
Factor de conversión |
D3Q_ID |
C |
36 |
@! |
0 |
Real |
Modificar |
Sí |
ID Registro |
Índices: |
---|
D3Q_FILIAL+D3Q_PROD+D3Q_UNICOM |
D3Q_FILIAL+D3Q_ITEM+D3Q_PROD |
D3Q_FILIAL+D3Q_ID |
Parámetro |
Tipo |
Índice |
Descripción |
Observación |
---|---|---|---|---|
MV_CSDXML |
L |
T |
Activa la funcionalidad del consolidador XML para que los datos de la factura se lleven al Sped Atendiendo al Fisco de algunos estados/provincias/regiones |
|
MV_EXCCSD |
C |
1551|1555|1556|1577|2551|2555|2556|2557 |
CFOP de excepción de uso/consumo (SEFAZ AM) |
Hacer la separación de los CFOP por pipe "|". |
Rutina de registro de Producto vs. Proveedor - MATA061:
La descripción agregada al campo A5_DESCPRF (vinculación de Producto vs. Proveedor), se considerará en la funcionalidad del Consolidador XML (campo DKA_DESCFO),
cuando el proceso se incluya/realice por medio de la rutina de Documento de entrada.
De esta manera, es necesaria esta información, para que no genere inconsistencia en la entrega del archivo (cálculo).
*Haga clic en la imagen para ampliar.
Rutina de factor de conversión de unidad de medida - ESTA0001:
Permite informar un factor de cálculo de conversión para la unidad de medida comercial del producto.
*Haga clic en la imagen para ampliar.
Rutina de documento de entrada - MATA103:
La funcionalidad del Consolidador XML está disponible, únicamente para la Inclusión y Clasificación de Factura tipo = Normal y Factura tipo = Devolución
Ejemplo práctico de Inclusión de factura con la consolidación XML por medio de la rutina MATA103:
1- Informe los datos del encabezado de la factura;2- Informe los datos de grid de ítems factura;
3- Informe manualmente el campo D1_ITXML;
→ Si tiene más de un ítem en la factura y estos ítems fueran iguales en el XML (D1_ITXML), obligatoriamente el campo D1_TES debe tener la misma información,
para que no se presente el Help A103ITXML;
4- Pulse la opción Grabar;
5- Se abrirá la Pantalla de consolidación Fact vs. XML:
6- Informe el campo DKA_QTDXML
OBS: El contenido del campo DKA_QTDXML, tendrá que recibir el valor convertido por medio del Factor de conversión.
Ejemplo:
Factor de conversión = 200
Cant FactE = 200
Cant XML =1
7- Después de verificar los ítems en la Pantalla de consolidación Fact vs. XML, haga clic en Grabar;
8- Confirme la grabación de la Factura consolidada;
Se puso a disposición la opción Otras acciones → Visu. Consolid. XML, donde es posible verificar la información grabadas en las tablas DKA / DKB / DKC.
*Haga clic en la imagen para ampliar.
Rutina de importador XML:
La funcionalidad del Consolidador XML está disponible, únicamente para Factura tipo = Normal.
Al realizar la importación del archivo xml, donde este ya tiene información referente a los datos de la funcionalidad de Consolidación XML (ítem, descripción, unidad medida
y factor de conversión), estos se cargarán para la generación del respectivo Documento de entrada.
Si ya tiene información en el campo de Descripción producto proveedor, proveniente del archivo XML, no hay necesidad de realizar el registro en la rutina MATA061 -
Producto vs. Proveedor. Para que esta información se impute al SPED.
*Haga clic en la imagen para ampliar.
Después de generar el registro en la rutina del Importador XML, basta seguir los pasos para Clasificación del documento.
*Haga clic en la imagen para ampliar.