Índice
Importante
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
01. VISIÓN GENERAL
| Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: |
Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Este informe tiene como objetivo emitir el Listado detallado de cuentas por cobrar, que puede filtrarse por parámetros que existen en la base de datos de forma simple, intuitiva y objetiva. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Localización: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | No aplica. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (Informe el requisito vinculado): | DMINA-20421 / DMINA-20235 |
Importante
Para el funcionamiento de este informe, es necesaria la configuración del TReports en su entorno, de acuerdo con la documentación: TReports - Configuración del producto Protheus integrado al TReports
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar la visión de datos "backoffice.sv.fin.AccountsReceivable", se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
- backoffice.sv.fin.Accountsreceivable.tlpp
03. VISIONES DE DATOS
La visión de datos tiene un conjunto de parámetros que filtran los datos que se mostrarán después de su cumplimentación.
- Cuenta corriente por cliente
Parámetros:
La visión de datos "Situación de títulos por cobrar" tiene su conjunto de parámetros para el filtro de los datos que se mostrarán:
Fecha emisión inicial: | Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos. |
|---|---|
Fecha emisión final: | Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos |
Fecha vencimiento inicial: | Informe la fecha de vencimiento inicial para el filtro de los datos |
Fecha vencimiento final: | Informe la data de vencimiento final para el filtro de los datos |
Cliente inicial: | Informe el código del cliente inicial para el filtro de los datos. |
Cliente final: | Informe el código del cliente final para el filtro de los datos. |
Tienda inicial: | Informe codigo de tienda inicial. |
Tienda final: | Informe codigo de tienda final. |
Modalidad inicial: | Informe el código de la modalidad inicial para el filtro de los datos. |
Modalidad final: | Informe el código de la modalidad final para el filtro de los datos. |
¿Qué moneda ? | Informe la moneda que desea utilizar para las conversiones de valores. |
05. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV13
Paquete: 012944
Orden | Pregunta | Pregunta Español | Pregunta Inglés | Variable | Tipo | Tamaño | Decimal | Validación | Objeto | Consulta F3 | Grupo de campo | Help |
| 01 | Da data de emissão? | ¿De Fecha Emisión? | From Issuance Date? | MV_PAR01 | D | 8 | 0 | |||||
02 | A Data emissão? | ¿A Fecha Emisión? | To Issuance Date? | MV_PAR02 | D | 8 | 0 | |||||
03 | De Data Vencimento? | ¿De Fecha Vencimiento? | From Expiration Date? | MV_PAR03 | D | 8 | 0 | |||||
| 04 | A Data Vencimento? | ¿A Fecha Vencimiento? | To Expiration Date? | MV_PAR04 | D | 8 | 0 | |||||
| 05 | De Cliente? | ¿De Cliente? | From Customer? | MV_PAR05 | C | 6 | 0 | CLI | 001 | |||
| 06 | A Cliente? | ¿A Cliente? | To Customer? | MV_PAR06 | C | 6 | 0 | CLI | 001 | |||
| 07 | Da Loja? | ¿De Tienda? | From Unit? | MV_PAR07 | C | 2 | 0 | 002 | ||||
| 08 | Ate Loja? | ¿A Tienda? | To Unit? | MV_PAR08 | C | 2 | 0 | 002 | ||||
| 09 | Da Natureza? | ¿De Modalidad? | From Type? | MV_PAR09 | C | 10 | 0 | SED | ||||
| 10 | A Natureza? | ¿A Modalidad? | To Type? | MV_PAR10 | C | 10 | 0 | SED | ||||
| 11 | Qual Moeda? | ¿Cuál Moneda ? | What Currency ? | MV_PAR11 | N | 1 | 0 | Informe la moneda que desea utilizar para las conversiones de valores |
06. CAMPOS UTILIZADOS
Importante
Personalización de campos:
La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados.
Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 )
Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, llamando a la función APCFG770.
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL | DESCRIPCIÓN INGLÉS |
|---|---|---|---|---|---|---|
A1_COD | C | 6 | 0 | Codigo do Cliente | Código del cliente | Customer's Code |
| A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome do cliente | Nombre del cliente | Client name |
| E1_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo do titulo | Clase del título | Type of Bill |
| E1_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo do titulo | Prefijo del título | Bill Prefix |
| E1_NUM | C | 12 | 0 | Numero do Titulo | Número del título | Bill Number |
| E1_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela do Titulo | Cuota del título | Bill Installment |
| E1_NATUREZ | C | 10 | 0 | Codigo da natureza | Código de la modalidad | Class Code |
| E1_EMISSAO | D | 8 | 0 | Data de Emissao do Titulo | Fecha Emisión del Título | Bill Issue Date |
| E1_VENCREA | D | 8 | 2 | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tít. | Actual expiration of the Title |
| E1_DEBITO | C | 20 | 0 | Conta Contabil a Debito | Cuenta contable a débito | Debit Ledger Account |
| E1_CREDITO | C | 20 | 0 | Credito | Crédito | Credit |
| E1_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo a Receber | Saldo por cobrar | Balance to Receive |
| EF_FLTVSD | C | 2 | 0 | Filtro visões de dados | Filtro visiones de datos | Filter data views |
| E1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja do Cliente | Tienda del cliente | Customer Unit |
| E1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa da moeda | Tasa de la moneda | Currency Rate |
| E1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda do Titulo | Moneda del título | Bill Currency |
| E1_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Sucursal | Branch |
07. CAMPOS PERSONALIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIPCIÓN | CÁLCULO |
|---|---|---|
E1_ATRASO | Atraso | Realiza una sustracción de la fecha del día "dDatabase' con la fecha de vencimiento del título E1_VENCREA. |
E1_CREDITO | Créditos | Realiza una suma de los valores en el campo Val.Título (E1_VALOR) para determinar los créditos de los títulos, cuando el Tipo de título (E1_TIPO) pertenece a los valores de los títulos pasibles de compensación (MV_CPNEG). |
E1_DEBITO | Débitos | Realiza una suma de los valores en el campo Val.Título (E1_VALOR) para determinar los créditos de los títulos, cuando el Tipo de título (E1_TIPO) NO pertenece a los valores de los títulos pasibles de compensación (MV_CPNEG). |
08. TABLAS UTILIZADAS
- SE1 - Cuentas por cobrar
- SA1 - Clientes
- SED - Modalidades
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