TTSA65_DT_Interface_aplicativo_RG3685_14

Características del Requisito

Descripción 

Desarrollar la rutina para dar cumplimiento al Régimen de información de Compras y Ventas RG 3685-14, donde se van a generar archivos de Compras y Ventas de forma mensual, son 7 archivos y se generarán dependiendo de la opción seleccionada (Compras, Ventas o Todos):

1. REGINFO_CV_CABECERA                         
2. REGINFO_CV_VENTAS_CBTE
3. REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS
4. REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE
5. REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS
6. REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONES
7. REGINFO_CV_CREDITO_FISCAL_IMP_SERVICIOS

Réplica del llamado TRRKMI - P11

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure el(los) parámetro(s) a continuación:  

Procedimiento de Utilización 

Configuraciones Previas 

1. Acceder al módulo de Libros Fiscales, opción “SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos | Proveedores”.

1. 1. Ingresar o modificar proveedores donde sean informados los campos
      1. NIF (Número de Identificación Fiscal – A2_NIF)
      2. Tipo Prov (Tipo de proveedor - A2_TIPROV)

La información generada en el archivo en el archivo REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONES requiere que el proveedor sea tipo “A=Aduana”

 2 . Acceder al módulo Financiero, opción “SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por Pagar”.

1. 1. Ingresar registros informando los campos Fch Ing Imp (E2_DTINGIM), Alícuota Imp (E2_ALIQIMP), Vlr. Impto (E2_VLRIMP) e Impuesto (E2_IMPTO).

3. Tener configurado el parámetro MV_TITIMPT.

La información generada de los puntos 1, 2 y 3 es utilizada en el archivo REGINFO_CV_CREDITO_FISCAL_IMP_SERVICIOS

4. Capturar Documentos Fiscales de Venta y Compra que contenga alguno o varios de los siguientes impuestos: 

• • Percepción a No Categorizados (IVP)
  • Percepción de Ganancias
  • Percepción de IVA
  • Percepción de Ingresos Brutos
  • Percepción Municipal
  • Impuesto IVA
  • Impuestos internos
  • Exento de IVA

5. En el módulo de facturación capturar documentos fiscales, que correspondan a las especies “NF”, “NCC”, “NCE”, “NDC”, “NDE” y que contenga alguno de los impuestos del punto 4.

Captura de documentos fiscales. 

• • • Opción “SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Facturación”, Registrar facturas de venta. (NF)
    • Opción “SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Nota Cred/Debito”, Registrar nota de crédito cliente (NCC, NCE)
    • Opción “SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación | Nota Cred/Debito”, Registrar nota de débito cliente (NDC, NDE)

6. En el módulo de compras capturar documentos fiscales, que correspondan a las especies “NF”, "NDP","NCP","NCI","NDI" y que contenga alguno de los impuestos del punto 4. 

Captura de documentos fiscales. 

• • Opción “SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada”, Registrar facturas compra. (NF)
  • Opción “SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito”, Registrar nota de crédito proveedor. (NCP, NCI)
  • Opción “SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos | Nota Cred/Debito”, Registrar nota de débito proveedor. (NDP, NDI)

Procedimiento

1. Acceder al módulo Libros Fiscales a través de la opción Archivos por Verif. (“SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos | Archivos por Verif”).
   
   
2. Al entrar a la rutina, se visualiza la pantalla de “Instrucciones Normativas”, donde se debe seleccionar el botón de Parámetros.
   
   
3. Dentro de los parámetros definir los valores requeridos:
   
   
   1. ¿Fecha inicial?, donde el mes y año serán considerados como el periodo para generar la información.
   2. ¿Fecha Final?, no se requiere informar y no es considerada para el proceso.
   3. ¿Instrucción Normativa?, seleccionando el archivo CV3685.
   4. ¿Archivo Destino?, no se requiere informar y no es considerada para el proceso (la rutina hace la asignación de los nombres para cada archivo de acuerdo a lo establecido en el RG3685).
   5. ¿Directorio?, se debe informar la ruta donde serán almacenados los archivos.
   6. ¿Sel. Sucursales?– Define si se generarán archivos magnéticos para una sucursal o más:
      1. Si – Mostrará una ventana con las sucursales y podrá marcar las que correspondan a un mismo CUIT. 
      2. No – Se genera solo para la sucursal en proceso (no permite la selección de más de una sucursal).
         
         
4. En la siguiente pantalla de “Compras y Ventas según RG 3685-14 - Configuraciones generales”, se deben indicar los parámetros requeridos:
   1. ¿Secuencia?, Si  la presentación de los archivos a generar es la original, se debe colocar “00”, en caso contrario se va asignando su correspondiente orden (01,02…nn)
   2. ¿Genera Archivo?, muestra las opciones:
      1. V-Ventas
      2. C-Compras
      3. T-Todos
   3. ¿Se consolida Sucursales?, muestra las opciones :
      1. Si – Genera un solo archivo, de cada uno de los antes mencionados, con la información de las sucursales seleccionadas.
      2. No – Genera un archivo por sucursal.

Debe seleccionar “SI” para generar un solo archivo con la información y dar clic en “Avanzar”.

d. Nombres establecidos de los archivos de texto a generar según su contenido

• • Ventas

1. 1. 1. REGINFO_CV_CABECERA (La secuencia informada en los parámetros, es incluida en este archivo de cabecera (3-Secuencia))
      2. REGINFO_CV_VENTAS_CBTE
      3. REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS
   • Compras
   1. 1. REGINFO_CV_CABECERA
      2. REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE
      3. REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS
      4. REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONES
      5. REGINFO_CV_CREDITO_FISCAL_IMP_SERVICIOS

• • Todos                                                          

1. 1. 1. REGINFO_CV_CABECERA                 
      2. REGINFO_CV_VENTAS_CBTE
      3. REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS
      4. REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE
      5. REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS
      6. REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONES
      7. REGINFO_CV_CREDITO_FISCAL_IMP_SERVICIOS

5. Informados los parámetros necesarios, dar clic en Finalizar.

6. Al terminar el proceso se visualiza el resumen de la generación de archivos.

7. Para ver los archivos, solo es necesario ir a la ruta que se indicó en los parámetros y a través del bloc de notas abrir cada uno de los archivos.

Información Técnica

Archivos

Nombre: Nombre_Fijo + .TXT 

1. REGINFO_CV_CABECERA  

2. REGINFO_CV_VENTAS_CBTE

3. REGINFO_CV_VENTAS_ALICUOTAS

4. REGINFO_CV_COMPRAS_CBTE

5. REGINFO_CV_COMPRAS_ALICUOTAS

6. REGINFO_CV_COMPRAS_IMPORTACIONES

7. REGINFO_CV_CREDITO_FISCAL_IMP_SERVICIOS