Baixa Simplificada

Processo rápido, dinâmico e simplificado de baixar/quitar um ou vários Lançamentos de uma só vez. Neste modelo só é possível selecionar um meio de pagamento(exceto cheque) e será necessário informar qual o tipo de agrupamento de extrato escolhido, que poderá ser: 

Um extrato para cada Lançamento:  

Na baixa de vários Lançamentos, será gerado um registro no extrato de caixa para Lançamento baixado.  

Campo Número do documento do extrato;

• Preenchido:

         Campo histórico ( utilizando a variável [NUM]) no extrato: Assume o valor do número do documento de cada lançamento origem.

         Campo número do documento no extrato: Assume o valor digitado na tela.

• Não Preenchido:

         Campo histórico ( utilizando a variável [NUM]) no extrato: Assume o valor do número do documento de cada lançamento origem.

         Campo número do documento no extrato: Assume o valor do número do documento de cada lançamento origem.

Um extrato para todos os lançamentos:  

Será gerado um registro no extrato com o valor total correspondente à soma de todos os valores líquidos dos lançamentos relacionados ao meio de pagamento selecionado.   Ativando a opção "Contabilizar posteriormente" a contabilização poderá ser realizada em outro momento.  

Campo Número do documento do extrato;

• Preenchido:

         Campo histórico  ( utilizando a variável [NUM]) no extrato: Assume o valor digitado na tela.

         Campo número do documento no extrato: Assume o valor digitado na tela.

• Não Preenchido:

         Campo histórico (utilizando a variável [NUM]) no extrato) : Assume o valor do primeiro lançamento origem.

         Campo número do documento no extrato: Assume o valor do primeiro lançamento origem.

Obs..:

Ao marcar o parâmetro: "Gerar um extrato para todos os lançamentos", o campo "Número do documento do extrato" será preenchido automaticamente com o valor do número do documento do primeiro lançamento origem, podendo ser editado pelo usuário.

Resultado:

• No anexo de cada lançamento(Baixas do Lançamento) foi gravado o registro correspondente à baixa.
• O saldo da conta caixa foi atualizado.
• A contabilização foi realizada de acordo com o meio de pagamento utilizado na baixa e foi gerada diretamente no Gestão Contábil no lote definido através Assistente de implantação de processos (etapa Contabilização).  

Contabilização

Quando realizada baixa de lançamentos contábeis é carregada  tela para que seja contabilizado os itens de baixa de acordo com as seguintes opções:

Evento contábil padrão para todos itens de baixa
Aqui será informado um evento padrão que será usado para contabilizar todos os itens de baixa carregados na tela, substituindo o evento dos lançamentos carregados. Para que a contabilização ocorra para o evento informado é preciso usar a opção "Aplicar Evento".

Aplicar Evento
Ao informar evento contábil no campo anterior é preciso clicar nessa opção para que a contabilização seja executada para todos os lançamentos selecionados.

Carregar contabilização
Ao clicar nesta opção o sistema carrega e valida o evento contábil de cada item para a tela. Ao avançar a contabilização ocorrerá de acordo com o evento carregado.

Editar
Essa opção poderá ser usada caso tenha necessidade de alterar manualmente a contabilização de baixa.

Independentemente da moeda da conta/caixa, a contabilização é sempre realizada na Moeda Corrente parametrizada no TOTVS Gestão Contábil, realizando a conversão conforme a cotação.