FIN - Conta Corrente

Através deste módulo você pode controlar várias contas bancárias para serem utilizadas em processos de integração bancária. Na janela principal é possível visualizar de forma simplificada, informações de uma ou de várias contas correntes. Você define quantas e quais contas serão apresentadas, criando filtros através do Gerenciador de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas). Ao executar um filtro cada cadastro é apresentado em uma linha e as informações em colunas.

Dicas  

A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por usuário ou por perfis, no cadastro de Segurança (menu Cadastros).

Ao clicar sobre o nome de algumas informações a janela de edição do cadastro da informação é apresentada.

Você pode definir quais as colunas que serão apresentadas na janela de visão dos registros, utilizando a funcionalidade "Configurar Colunas", ícone localizado na barra de ferramentas.

Identificação 

Nesta pasta são apresentadas informações sobre qual banco e agência a conta corrente pertence. Informações sobre alguns campos: Global Com esta opção marcada o cadastro da conta corrente pode ser visualizado através de todas as coligadas.
Esta opção estará disponível para edição apenas se o parâmetro "Permite Globais" (Assistente de Implantação de Processos | processo Lançamento | etapa Cliente/Fornecedor) estiver marcado.

Banco

Além de selecionar um banco é possível "visualizar", "incluir", "editar" e "excluir", cadastros de bancos e agências.

Conta

Os caracteres a serem utilizados para definir a conta dependerão da configuração do campo "Máscara de Conta Corrente" (localizado no cadastro do Banco).

Dados Adicionais 

Nesta pasta são apresentadas informações adicionais ao cadastro da conta corrente.

Informações sobre alguns campos:

Carteira
Carteira informada pelo banco.

Observação
Para o banco J. Safra S.A. – 074

Processos disponibilizados para as carteiras:

• 006 – Cobrança Simples Registrada com emissão da papeleta pelo banco;
• 009 – Cobrança Simples Registrada com emissão da papeleta pelo cliente.

Código do Cedente
Para alguns bancos é necessária a informação do código do cedente para gerar o "Nosso Número" e/ou o "Código de Barras".

Esse código é informado pelos seguintes bancos:

• 024 - Banco do Estado de Pernambuco
• 074 - Banco J. Safra S.A.
• 104 - Caixa Econômica Federal (Carteira 14)
• 215 - Banco América do Sul
• 341 - Banco Itaú S.A. (Carteiras que não sejam 126, 150 e 168)
• 389 - Banco Mercantil do Brasil S.A.
• 399 - HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
• 422 - Banco Safra S.A. (cobrança SEM registro)
• 453 - Banco Rural S.A.
• 641 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S.A.
• 749 - BR Mercantil

Dicas

Cobrança Sem Registro:

A cobrança sem registro tem como característica básica o não registro no banco dos títulos encaminhados aos sacados. É a modalidade de cobrança mais avançada existente, sendo considerado o último estágio de evolução do serviço, já que as empresas usuárias possuem todo o controle da carteira, a tal ponto de tornar-se desnecessário o registro no banco.

No mercado, esse serviço prevê que tanto o controle quanto á emissão e a distribuição dos bloquetos aos sacados seja realizada pela própria empresa, cabendo ao banco a geração de arquivo magnético com as liquidações ocorridas.

Observação

Deve se estar sempre atento às modificações realizadas pelos bancos nos seus respectivos layouts. O sistema trabalha com as informações contidas nos layouts bancários, portanto, se o banco alterar/implementar alguma informação, o sistema deverá ser novamente parametrizado com estas novas informações. Cada banco pode alterar a forma de sua geração e tais informações competem ao próprio manual do Banco.