O valor operacional representa o total das operações realizadas no período analisado considerando Coligadas, Filiais e períodos filtrados, que foram tributados pelo ICMS.

Já o card do total dos impostos, representa o total do débito e do crédito do ICMS para as Coligadas, Filiais e períodos filtrados. São considerados o ICMS próprio, o Diferencial de Alíquota e ICMS ST.

As informações são provenientes dos Itens dos Lançamentos Fiscais, excluindo os cancelados ou estornados.

• Valor Operacional: Somatório do valor financeiro dos itens: (Valor da Mercadoria + Despesa + Seguro + Frete - Desconto) dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída.
• Total do Imposto:

• • Créditos: Somatório dos Créditos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 
  • Débitos: Somatório dos Débitos de ICMS e ICMS-ST calculados nos Períodos de Apuração de todas as Coligadas, Filiais e Períodos filtrados. 

Este quadro traz a representação gráfica do total dos créditos, dos débitos e o saldo do imposto a pagar ou o saldo credor por período de apuração.

A origem dos dados é o Período de Apuração. Se o mesmo estiver com Status aberto, o sistema faz uma simulação do encerramento e apresenta os valores parciais, considerando os lançamentos fiscais escriturados até a data do processamento.

Neste gráfico, o valor operacional das operações selecionadas através do filtro aplicado, são agrupadas por Código de Situação Tributária - CST.  Para apresentação dos valores, o preenchimento do CST é obrigatório, em todas as operações do período informado no filtro.

A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento.

• Valor Operacional: Somatório do Valor de Mercadoria dos Itens dos Lançamentos Fiscais de Entrada ou Saída (mercadoria, despesas, segura, frete e subtrai o desconto).
• Valor do ICMS:  Totalização, crédito - débito, do valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota.

Este mapa traz a totalização dos valores devidos agrupados por Estados, considerando todas as filiais e períodos filtrados, oferecendo uma visualização gráfica dos valores debitados e creditados a título de ICMS próprio, assim como os valores de substituição tributária e diferencial de alíquota devidos.

Para visualizar os valores, clique no Estado desejado.

Estas grids detalham todas as operações selecionadas através do filtro aplicado agrupadas até o nível do CFOP, que geraram débito ou crédito do ICMS próprio, ICMS ST ou Diferencial de Alíquota.

A origem dos dados são os Itens do Lançamento Fiscal escriturados até o momento do processamento.

As operações são agrupadas por:

• Coligada
• Período
• Filial
• Estado
• CST e
• CFOP.

São selecionados todos os Lançamentos Fiscais de Saída e de Entrada, não cancelados e que estejam associados a CFOP's "Fiscais".

• • Os valores da Coligada, Filial, Estado, Período são recuperados do lançamento;
  • Os valores de ICMS são recuperados, e totalizados, a partir dos Itens das Situações tributárias do lançamento. 
  • No caso dos Lançamentos de entrada, crédito, o Estado é considerado como sendo o estado da filial do lançamento;
  • O CFOP/Natureza é dado pelas Situações tributárias do lançamento e o CST é recuperado a partir do CFOP da respectiva Situação tributária (e não o CST do item da Situação tributária);
  • Os valores de ICMS, ICMS-ST e Diferença de alíquota são buscados nos Itens das Situações tributárias do lançamento (e totalizados de acordo com o agrupamento citamos mais acima); 

Esta grid traz o detalhamento de todos os Lançamentos de Ajustes que afetam a apuração do ICMS ou ICMS ST, agrupados por:

• Período
• Coligada
• Filial e
• Estado