Passo a passo: | Através deste módulo você controla os cadastros dos Clientes/Fornecedores.
Na janela principal é possível visualizar de forma simplificada, informações de um ou de vários cliente/fornecedor. Você define quantos e quais cadastros serão apresentados, criando filtros através do Gerenciados de Filtros (localizado na Barra de Ferramentas).
Ao executar um filtro cada cadastro será apresentado em uma linha e as informações em colunas.
Dicas
A permissão para visualização de informações ou realização de processos deste módulo pode ser configurada por usuário ou por perfis, no menu Segurança dos Serviços Globais.
Na inclusão de um novo registro é possível que algumas informações já sejam apresentadas por default, para isso, edite um cadastro já existente, clique com o botão direito do mouse sobre a informação desejada, posicione o cursor do mouse sobre a opção “Valor Default” e clique sobre a informação.
As informações de alguns campos podem ser obrigatórias, para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o campo e clique sobre a opção “Preenchimento Obrigatório”.
Ao clicar sobre o nome de algumas informações a janela de edição do cadastro da informação é apresentada.
Você pode definir quais colunas serão apresentadas na janela de visão dos registros utilizando a funcionalidade “Configurar Colunas”, ícone localizado na barra de ferramentas.
As “Permissões de Acesso” para os cadastros de anexo de cliente/fornecedor respeitam a permissão de acesso “[02.04.03] Editar cliente/fornecedor” do cadastro de cliente/fornecedor, ou seja, ao “proibir acesso” de um perfil de usuários para o menu “[02.04.03] Editar cliente/fornecedor”, os usuários deste perfil não poderão: “Incluir”, “Editar” ou “Excluir” nenhum registro dos cadastros de anexos.
Dados Gerais/Identificação
Nesta pasta são apresentadas informações que identificam o cliente/fornecedor.
Código
Por ser a identificação principal do cliente/fornecedor não é permitida a inclusão utilizando código repetido.
Você poderá definir uma máscara para este código através do assistente de implantação.
Ao lado direito superior da pasta são apresentados os códigos do último fornecedor e do último cliente cadastrados. Ao importar um cliente/fornecedor, esses códigos também serão atualizados.
Observações
O código apresentado na janela de edição é um código provisório, ou seja, é o último código cadastrado mais um. O código real é definido após a gravação do cadastro, podendo ser ou o não o código apresentado. A diferença pode ocorrer se vários usuários estiverem cadastrando ao mesmo tempo;
Estando a base parametrizada para gerar o “código sequencial”, o código do cliente/fornecedor não poderá ser alterado;
Ao utilizar “código sequencial” a importação de cliente/fornecedor considera a ordem sequencial do código, desconsiderando o código informado no arquivo.
Global
Quando o cliente/fornecedor é global o seu cadastro será visualizado em todas as coligadas cadastradas no aplicativo.
Após concluir a inclusão este campo não poderá ser alterado.
Nome Fantasia/Social e Nome
É possível escolher uma dessas duas informações para ser apresentada nos campos de Cliente/Fornecedor do Aplicativo.
Essa escolha é realizada através da opção “Descrição do Cliente/Fornecedor”, localizada na janela de “Preferências de Usuários” (menu Opções | Preferências de Usuários | pasta Lançamentos).
Para atender o DECRETO Nº 8.727, DE 28 DE ABRIL DE 2016. O campo “Nome Fantasia" passa a ser "Nome Fantasia/Social".
Classificação
O cliente/fornecedor pode ter três classificações: 'Cliente', 'Fornecedor' e 'Ambos'.
É possível alterar a Classificação de um cliente/fornecedor já cadastrado, porém algumas situações podem não permitir ser mais possível alterar: - Caso já exista lançamentos a pagar cadastrados e a nova classificação for "Cliente";
- Caso já exista lançamentos a receber cadastrados e a nova classificação for "Fornecedor".
Obs: No caso da alteração ser de AMBOS para CLIENTE ou FORNECEDOR, serão mantidos apenas os Defaults Contábeis da nova classificação, os outros serão excluídos.
Se o sistema estiver parametrizado com a integração Educacional x Protheus Financeiro ativa, não será possível cadastrar um cliente/fornecedor como "ambos" no RM.
CNPJ/CPF
(CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica / CPF – Cadastro de Pessoa Física)
O preenchimento desta informação poderá ser obrigatório dependendo dos parâmetros “CNPJ Obrigatório” e “CPF Obrigatório” (Assistente de Implantação de Processos | etapa Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor).
Marcando o parâmetro "CNPJ com 8 primeiros Dígitos Únicos" (Assistente de Implantação de Processos | etapa Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor) o sistema não permitirá que sejam cadastrados mais de um cliente/fornecedor com CNPJ contendo os mesmos oito primeiros dígitos.
Para que o sistema não realize consistências do CNPJ/CPF de cliente/fornecedor que não seja do Brasil, é necessário o preenchimento do campo "País", localizado nas informações de "Endereço", ou selecionar a opção Estrangeira quando o Cliente/Fornecedor for Pessoa Física.
Produtor Rural utilizando CNPJ
No cadastro de cliente/fornecedor quando o ramo de atividade for produtor rural e o Estado cadastrado para este cliente fornecedor for SP (Estado de São Paulo) o sistema permite utilizar CNPJ mantendo a categoria Pessoa Física.
Nacionalidade
Este campo só ficará visível se o cliente/fornecedor for Pessoa Física. Caso seja selecionada a opção Estrangeira o sistema não fará a validação do campo CPF.
Documentos Estrangeiros
Com o objetivo de atender à legislação da NF-e 3.10 com vigência a partir de Abril/2015 no Totvs Gestão Fiscal foi disponibilizado o campo Documentos Estrangeiros:
O campo para preenchimento dos documentos estrangeiros do Cliente/Fornecedor será habilitado em uma das seguintes situações:
Quando o Cliente/Fornecedor for Pessoa Jurídica e o campo “País”, localizado nas informações de “Endereço” for diferente de Brasil.
Quando o Cliente/Fornecedor for Pessoa Física, ao selecionar a opção “Estrangeira” nas informações de “Nacionalidade”.
Categoria
Quando a “Categoria” do Fornecedor não estiver compatível com o “Código da Receita”, clique na pasta “Dados Fiscais – Tributos” e altere o código informado no campo “Código da Receita” através do botão que se encontra ao lado direito do campo.
Inscrição Estadual
Ao preencher a inscrição estadual você deve informar um “estado” nas informações do “endereço principal”.
O sistema valida a inscrição estadual com o estado informado. Se a inscrição digitada não pertencer ao estado, á gravação do cadastro não é permitida. Esta validação não é realizada se o cliente/fornecedor for “Produtor Rural”.
Inscrição Municipal
Quando o preenchimento deste campo for definido como “Obrigatório”, o sistema verifica a categoria do cliente/fornecedor, se for “Pessoa Física”, o preenchimento não será exigido.
Tipo de Cliente/Fornecedor
Os tipos de cliente/fornecedor são cadastrados através do módulo de “Tipos de Cliente/Fornecedor” (menu Cadastros).
Para cliente/fornecedor globais, serão apresentados somente os tipos globais.
Para cliente/fornecedor não globais, serão apresentados todos os tipos.
Ao clicar sobre o nome do tipo a janela de edição do seu cadastro é apresentada.
Ativo
O cliente/fornecedor inativo não é apresentado na inclusão de lançamentos financeiros.
Bloqueado
O cliente/fornecedor bloqueado é apresentado na inclusão de lançamentos financeiros, mas ao salvar a inclusão o sistema alerta que o cliente/fornecedor está bloqueado, podendo o usuário incluir ou não o lançamento.
É possível proibir a inclusão de lançamentos financeiros para cliente/fornecedor que estejam bloqueados. A permissão para esta inclusão pode ser definida por perfis de usuários utilizando a funcionalidade “Acesso a Menus” (menu Cadastros | opção Segurança | opção Perfis).
Número de Dependentes
Esse campo só estará disponível quando o cliente/fornecedor apresentar a Categoria “Pessoa Física”.
Informe a quantidade de dependentes que o cliente/fornecedor possui. Essa informação será utilizada para o controle de Imposto de Renda para Pessoa Física.
Aposentado / Pensionista
Este campo define se um cliente / fornecedor é aposentado ou pensionista. Desta forma, para um cliente cujo campo esteja marcado, no cálculo do imposto de renda pessoa física será verificado se ele é maior de 65 anos. Se positivo, será realizado o desconto do valor cadastrado na tabela de valores fixos. Este valor fixo deve possuir a finalidade "Valor a deduzir para funcionário maior que 65 anos", conforme legislação vigente (Lei 7.713.1988).
Dicas
Informe no cadastro do cliente/fornecedor o motivo pelo qual ele está bloqueado. Para esta informação, utilize um “Campo Alfa Opcional” ou crie um “Campo Complementar”.
Endereços
Você pode controlar separadamente o endereço Principal, de Pagamento e de Entrega.
Além de preencher os dados manualmente, você pode utilizar a consulta de CEP da ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Para utilizar a funcionalidade de consulta de CEP é necessário acessar o módulo de “Importação de CEPs” (menu Utilitários).
País
Ao preencher o país, no campo Estado serão filtrados apenas os estados pertencentes a este país. Ao limpar o país, o sistema limpará também o Estado.
Estado
Os estados são cadastrados no módulo de Estados (menu Cadastros).
No lookup do campo Estado, serão exibidos somente os registros que não possuem países vinculados caso contrário quando um país estiver inserido o campo estado só exibirá os registros vinculados a este país.
Ao cadastrar um estado, o país será automaticamente preenchido. Se o país estiver preenchido, e o mesmo estiver definido na tabela de Estados, será feita a validação para verificar se o estado escolhido pelo usuário pertence aquele país.
Ao preencher o campo município antes do campo estado, o campo estado é preenchido com o estado do município utilizado.
Ao definir um valor padrão para o campo município, não definir um valor padrão para o campo estado e ao incluir um novo cliente/fornecedor e não preencher o campo "Estado", a inclusão não será permitida.
Município
Os municípios são cadastrados no módulo de Municípios (menu Cadastros).
Ao preencher o campo município antes do campo estado, o campo estado é preenchido com o estado do município utilizado.
Só é possível utilizar um município que seja do estado utilizado no campo “Estado”.
Após preencher o campo “Estado” e abrir a janela de municípios, só serão apresentados os municípios do estado.
Ao definir um valor default para o campo município, não definir um valor default para o campo estado e ao incluir um novo cliente/fornecedor e não preencher o campo “Estado”, a inclusão não será permitida.
Ao clicar sobre o nome do município a janela de edição do seu cadastro é apresentada.
CEP C. Post
CEP da Caixa Postal. A informação deste campo é utilizada pelo “ATO COTEPE” do aplicativo RM Liber.
E-Mail
Ao clicar sobre o e-mail o sistema abrirá a janela de nova mensagem do Outlook.
Dicas
Você pode copiar os dados do endereço principal para os endereços de pagamento e de entrega clicando sobre o botão que se encontra abaixo do campo “Caixa Postal”.
Dados Gerais/Dados Adicionais
Nesta pasta são apresentadas informações adicionais do cliente/fornecedor.
Limite de Crédito
Preenchendo este campo, além de ter no cadastro do cliente/fornecedor o valor do seu limite de crédito, você poderá controlar a inclusão dos lançamentos financeiros para o mesmo, considerando o limite de crédito.
Exemplo:
O limite de crédito para um determinado cliente/fornecedor é de R$2.000,00 (dois mil reais).
Para questão de informação gerencial, o valor é digitado no campo “Limite de Crédito”.
Todos os usuários que necessitarem saber qual é o limite de crédito terão está informação.
Objetivo de controle de inclusão de lançamentos:
No momento de tentar gravar a inclusão de um novo lançamento, o sistema verifica o limite de crédito do cliente/fornecedor, se o valor do lançamento ultrapassar o limite, o sistema apresenta uma mensagem avisando que o limite de crédito foi atingido. Você poderá cancelar ou concluir a inclusão.
O controle da inclusão de lançamentos também poderá ser configurado de acordo com os parâmetros:
Bloquear lançamento quando o limite de crédito do cliente/fornecedor for atingido
Desconsiderar lançamentos a pagar no limite de crédito do cliente/fornecedor;
Consistir limite de crédito para lançamentos de adiantamento.
(Assistente de Implantação de Processos | processos Contas a Receber | Manutenção de Lançamentos | Situação Cliente)
Clicando no botão que se encontra ao lado direito do campo, você terá a informação do valor total incluído para o cliente/fornecedor e qual é o valor restante para atingir o limite de crédito.
Observação
Na geração de lançamentos de Vencimento de Fatura o “Limite de Crédito” do Cliente não é validado.
Usuário de Acesso
Por este campo é possível associar o Cliente / Fornecedor a um usuário do sistema que terá acesso ao Portal. Apenas é possível associar um usuário por Cliente / Fornecedor. Existe o mesmo campo no cadastro de Contato de Cliente / Fornecedor, mas as informações são independentes de forma que não é possível que o mesmo usuário seja associado a um cliente/fornecedor e também ao seu contato.
Rateios
Os botões “Centro de Custo” e “Departamento” só estarão disponíveis se nos parâmetros “Rateio – Centro de Custo” e “Rateio – Departamento” (Assistente de Implantação | processo Manutenção de Lançamentos | Recursos Adicionais) não estiver selecionada a opção “Não Usar Rateio”.
Defaults Contábeis
Os botões “Cliente” e “Fornecedor” estarão disponíveis de acordo com a “Classificação” (pasta Identificação) do cliente/fornecedor, ou seja, se o cliente/fornecedor é “Cliente”, apenas o botão “Cliente” estará disponível.
Clicando nestes botões você pode definir dados defaults contábeis para serem utilizados nos lançamentos financeiros deste cliente/fornecedor.
As informações de defaults contábeis cadastradas para um cliente/fornecedor global em uma coligada, não serão visualizadas em outras coligadas.
Conta Gerencial Default
Você pode definir uma conta gerencial default para ser utilizada nos lançamentos financeiros deste cliente/fornecedor. Ao clicar sobre o nome da conta a janela de edição do seu cadastro é apresentada.
Opcionais
Você pode criar campos opcionais para auxiliar no cadastro do cliente/fornecedor. A disponibilidade e a definição dos campos são realizadas no “Assistente de Implantação de Processos” (processo Manutenção de Lançamentos | Cliente/Fornecedor 2/2).
Integrações/Tributos
Nesta pasta são apresentadas informações sobre os dados fiscais de tributos do cliente/fornecedor.
Algumas destas informações são utilizadas para o cálculo de lançamentos financeiros ou para rotinas fiscais e outras podem ser definidas por default para serem apresentadas na inclusão de lançamentos financeiros de um cliente/fornecedor.
Dados Relacionados ao INSS
Número do contribuinte
Número do trabalhador no cadastro do INSS.
Essa informação será utilizada pelo RM Labore.
O sistema não permite a gravação do lançamento caso o número esteja incorreto.
Categoria do Autônomo
Essa informação será utilizada pelo RM Labore.
CBO Autônomo
Código Brasileiro de Ocupação.
Existe uma tabela do Ministério do Trabalho que define um código para cada função.
Essa informação será utilizada pelo RM Labore.
Porte da empresa
As seguintes opções estão disponíveis para esse campo: - Normal
- ME - Micro Empresa
- EPP - Empresa Pequeno Porte
- MEI - Micro Empreendedor Individual
A opção MEI - Micro Empreendedor Individual, está disponível tanto para Cliente /Fornecedor Pessoa Física quanto para Pessoa Jurídica.
Não será calculado valor de INSS do empregado para lançamento gerador de INSS, quando cliente/fornecedor usado na inclusão do lançamento estiver com a opção MEI definida em seu cadastro, somente lançamento de INSS do empregador será gerado.
Dados Relacionados ao ISS
Retenção de ISS
Antes de marcar essa opção, você deve verificar se a Lei Municipal do cliente/fornecedor autoriza que ele retenha o ISS.
Antes de marcar essa opção, você deve verificar se a Lei Municipal do Cliente/Fornecedor autoriza que este retenha o ISS para o Prestador.
Regime de ISS
No caso de cadastro de Fornecedor, selecione o regime de ISS. Mesmo que a empresa tomadora do serviço tenha obrigação de reter o imposto, caso escolha uma das opções não poderá fazer.
Dados Relacionados ao IRRF
Código da Receita
Os códigos de receita são códigos criados pela Secretaria da Receita Federal para o recolhimento ao Tesouro Nacional de valores retidos a título de impostos, tributos e contribuições.
Outros Dados
Tipo de Rendimento
Esse campo será utilizado para selecionar os lançamentos fiscais/financeiros que serão declarados na Reinf, no Registro R-2070 - Retenções na Fonte - IR, CSLL, Cofins, PIS/PASEP - Pagamentos diversos.
- Rendas de Propriedade Imobiliária;
- Rendas de Transporte Internacional;
- Lucros e Dividendos Distribuídos;
- Juros;
- Royalties;
- Ganhos de Capital;
- Rendas Trabalho sem Vínculo Empregatício;
- Rendas Trabalho com Vínculo Empregatício;
- Renumeração de Administradores;
- Rendas Artistas e Esportistas;
- Pensões;
- Pagamentos Governamentais;
- Rendas de Professores e Pesquisadores;
- Rendas de Estudantes e Aprendizes;
- Rendimentos de empregados ou contratados – COPA;
- Prêmios de árbitros, jogadores de futebol e outros membros das delegações – COPA;
- Demais rendimentos tributáveis/isentos de declaração obrigatória.*
*Não será possível selecionar esta opção se o cliente fornecedor for do exterior.
Classificação do Contribuinte
Nesta pasta são apresentadas informações sobre os dados fiscais da classificação do contribuinte do cliente/fornecedor.
Estas informações são utilizadas para o cálculo de lançamentos financeiros ou para rotinas fiscais deste cliente/fornecedor.
Informações sobre alguns campos:
Realizada
Essa informação é utilizada para geração de rotinas legais no RM Líber como a SCANC MG e a GRF SP.
Através deste campo você deve informar se o Cliente/Fornecedor participa de operações de combustíveis e como é a participação.
Inscrição SUFRAMA
Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Contribuinte ICMS
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços.
Optante pelo Simples Federal
Simples: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições. Essa opção só estará disponível quando o cliente/fornecedor apresentar a Categoria “Pessoa Jurídica”. Com esta opção marcada a funcionalidade de geração de lançamento de IRRF não é realizada.
Dicas
Uma empresa optante pelo SIMPLES, é aquela cuja atividade comercial e faturamento é permitido pela Secretaria da Receita Federal para a inclusão no Regime. Essas empresas têm inúmeros benefícios legais (Vide Lei Simples), como a redução na carga tributária, simplificação na entrega de documentos fiscais, isenção de impostos entre outros.
Produtor Rural
Com esta opção marcada, o sistema não irá consistir a Inscrição Estadual.
Produtor Rural utilizando CNPJ
No cadastro de cliente/fornecedor quando o ramo de atividade for produtor rural e o estado cadastrado para este cliente fornecedor for SP (Estado de São Paulo) o sistema permite utilizar CNPJ mantendo a categoria Pessoa Física.
NIT
Número de Inscrição do Trabalhador. A informação deste campo é utilizada pelo “ATO COTEPE” do aplicativo RM Liber.
Campos Complementares
Você pode utilizar campos complementares para acrescentar mais informações de seu interesse no cadastro do cliente/fornecedor.
Exemplo:
Na sua empresa vocês “Bloqueiam” o cliente quando ele não está pagando os compromissos financeiros em dia ou por outros motivos, conforme as regras de negócio da empresa.
Ao bloquear um cliente é importante informar o motivo pelo qual ele está sendo bloqueado e mais algumas observações sobre o bloqueio.
Como no cadastro não existe um campo padrão para estas informações, é possível criar um campo específico através dos “campos complementares”.
O controle destes campos é realizado através do módulo de Campos Complementares de Clientes/Fornecedores. (menu Cadastros | Campos Complementares)
Rateios default do cadastro de Cliente/Fornecedor
Dentro das janelas “Rateio por Centro de Custo” e “Rateio por Departamento” do cadastro de cliente/fornecedor (pasta Dados Adicionais | botões Centro de Custo e Departamento), você pode incluir informações de rateios para serem apresentadas como default na inclusão de um novo lançamento financeiro deste cliente/fornecedor.
Após clicar no ícone “Incluir”, o sistema disponibiliza os campos “Centro de Custo”/”Departamento” e “Percentual”, informe um centro de custo/departamento e o percentual que ele vai possuir sobre o valor original do lançamento financeiro, clique no botão “Confirma” e repita o processo para os outros centros de custos/departamentos.
Total
Este valor se refere ao percentual total rateado.
Diferença
Este valor se refere á diferença entre o valor total rateado e o percentual a ser rateado, que sempre será 100%, ou seja, 100% do valor original do lançamento.
Exemplo:
Ao abrir a janela são apresentados os valores:
Total = 0,00, não existe rateio de centro de custo;
Diferença = 100,00, existe 100% do valor original do lançamento financeiro para ser rateado.
É informado o centro de custo “01” e o percentual de “20”.
Os valores são atualizados para:
Total = 20,00, rateado a porcentagem de 20% do valor original do lançamento financeiro;
Diferença = 80,00, existe 80% do valor original do lançamento financeiro para ser rateado.
É confirmada a inclusão, informado outro centro de custo, o sistema já apresenta por default o percentual que está faltando a ser rateado, é confirmada a inclusão.
Os valores são atualizados para:
Total = 100,00, rateado a porcentagem de 100% do valor original do lançamento financeiro;
Diferença = 0,00, o valor original do lançamento financeiro foi todo rateado.
O mesmo processo funciona para rateio por departamento.
Ao informar este cliente/fornecedor na inclusão de um novo lançamento financeiro, estas informações serão apresentadas automaticamente.
Atenção
Esta funcionalidade não altera os valores original e líquido do lançamento financeiro, são apenas informações para um controle gerencial sobre as despesas e recebimentos, individualmente por centro de custo ou por departamento.
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