Linha Microsiga Protheus

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 01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA840.PRWGeneración de recibos
FINA846.PRWRutina de mantenimiento de recibos
FINA089.PRWBaja de cheques y transferencias
FINA096.PRWControl de cheques recibidos
País:Argentina
Ticket:10198618
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9822


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Recibo por medio de la rutina Cobranzas diversas II que genera un Documento del tipo Efectivo (EF), no se grababa el campo E5_FILORIG, por eso, cuando se ejecutaba la Rutina de Recálculo de saldos bancarios, el sistema no consideraba los documentos que no tenían valor en el campo E5_FILORIG y por este motivo el Recálculo ocurría de manera incorrecta, sin contabilizar este movimiento.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un tratamiento para que, cuando la rutina de Cobranzas diversas II genere el documento del tipo Efectivo, se realice la grabación del campo E5_FILORIG.


  1. Tener uno o dos Bancos registrados, para esta prueba lo ideal es que estos Bancos tengan saldo.
  2. Tener una Entidad bancaria registrada, para poder generar un cheque por medio de la Rutina Cobranzas diversas II.
  3. Tener dos Cuentas por cobrar registradas, para ello es necesario tener un Cliente registrado previamente.
  4. Acceda a la rutina Cobranzas diversas II para generar el Recibo:
    1. Complete los parámetros de acuerdo con los filtros que atiendan su necesidad.
    2. Haga clic en la opción Incluir.
    3. Al abrir la pantalla de Recibos, complete el campo Nº de Recibo.
    4. El próximo campo que completará es el de Modalidad.
    5. Prosiga completando el campo con el código del Cliente utilizado para generar las Cuentas por cobrar.
    6. Complete los datos para generar un Documento del tipo Cheque, informando uno de los Bancos y la Entidad financiera.
    7. Complete los datos para generar un Documento del tipo Efectivo, informando el otro Banco con el valor superior al valor de Cuentas por cobrar para que se genere una Nota de crédito para el cliente con el saldo que quede pendiente.
    8. En la pantalla siguiente, marque la línea del Cliente y haga clic en la flecha para proseguir.
    9. En la pantalla siguiente, seleccione las Cuentas por cobrar que se generó anteriormente, defina el valor y haga clic en la flecha para proseguir.
    10. En la pantalla siguiente, confirme los valores y haga clic en la flecha para proseguir.
    11. En la pantalla siguiente, confirme la información sobre Retenciones, si hubiera la configuración para Retención de impuestos en su entorno.
    12. Haga clic en Grabar, confirme la generación de la Nota de crédito y espere el procesamiento.
    13. Realice el Borderó de este cheque, por medio de la Rutina de transferencia.
      1. Informe el Número del banco, Número de la cuenta y la Agencia.
      2. Informe la Situación.
      3. Defina la Fecha de emisión.
      4. Informe los datos de la Entidad bancaria vinculada al Cheque.
      5. Haga clic en OK.
      6. En Tipos de título, marque la opción Cheque y haga clic en Ok.
      7. Seleccione el Cheque y haga clic en Grabar.
    14. Ahora vaya a la rutina Cheques recibidos para liquidar este Cheque.
    15. Marque sobre el Cheque generado, haga clic en Otras acciones/ Liquidar.
      1. Informe el Número del banco, Número de la cuenta y la Agencia.
      2. Complete la Fecha de emisión.
      3. Informe el Borderó generado anterior.
      4. Complete la información de la Entidad bancaria vinculada al Cheque.
      5. Haga clic en OK.
      6. Seleccione el Cheque, haga clic en Grabar.
      7. Confirme la generación.
    16. Acceda a la rutina Saldos bancarios, para confirmar que los movimientos se contabilizaron en el Saldo de los Bancos utilizados.
  1. Acceda a la rutina FINA210 - Recálculo de saldos bancarios.
  2. Haga clic en la opción Preguntas y complete los parámetros de acuerdo con los bancos utilizados, y complete la sucursal correspondiente.
  3. Haga clic en Informaciones y después en Ejecutar, espere el procesamiento.
  4. Regrese a la rutina Saldos bancarios para confirmar que después del recálculo, los movimientos continúan contabilizándose correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

*La rutina Cheques recibidos (FINA096) también tenía la característica de que al Liquidar un cheque no grababa ningún valor en el campo E5_FILORIG, por eso también se realizó el ajuste en esta rutina. 

*El campo E5_FILORIG solamente se completará en el momento de la grabación de nuevos registros, es decir, registros generados antes de la modificación quedarán inalterados.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

         No se aplica.