Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN- Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA847.PRW

Browse Orden de Pago Mod. II

FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II
FINA085I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II
FINA085A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la Afip Orden de pago.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
Ticket:10302250
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9824


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una Orden de Pago modelo II, el sistema permitía utilizar modalidades bloqueadas en el proceso.

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema valide si la modalidad estuviera disponible o no para su utilización. Esta validación fue agregada en la generación de la Orden de Pago Mod II y en la generación de un Pago Anticipado (PA).


  1. Para la generación de la orden de pago modelo II es necesario tener registros en los siguientes archivos:
    1. Archivo de proveedores (MATA020).
  2. Es necesario que el campo Bloqueado (ED_MSBLQL) exista en el archivo de modalidades (FINA010) y esté habilitado para su utilización. Verificar el punto "04 Información adicional". 

Módulo Financiero:


Archivo de modalidades (FINA010).

Incluya dos modalidades, donde:

  1. Modalidad 001 utilice el campo Bloqueado (ED_MSBLQL)  igual a 1-Sí
  2. Modalidad 002 utilice el campo Bloqueado (ED_MSBLQL)  igual a 2-No


Cuentas por pagar (FINA050)

  1. Incluya un título de cuentas por pagar. 
  2. Si intenta utilizar la modalidad bloqueada (001) en la inclusión, el sistema realiza el bloqueo de forma correcta, por lo tanto, utilice la modalidad que está desbloqueada (002).


Rutina Orden de pago Mod. II (FINA847)

  1. Incluya una orden de pago.
  2. Seleccione el título generado en el paso anterior.
  3. Confirme la orden de pago.
    1. Complete los datos de pago. (Documentos propios).
    2. Informe la modalidad bloqueada (001)
      1. Al intentar salir del campo de la modalidad se muestra un mensaje informando que el registro está bloqueado. Y no permite su utilización.
    3. Modifique a la modalidad válida (002) y confirme la orden de pago.
  4. Grabe la Orden de Pago con la modalidad válida.
  5. Realice el mismo proceso para un Pago Anticipado (PA).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Si el campo bloqueado (ED_MSBLQL) no estuviera disponible en la base de datos, se muestra el procedimiento para su inclusión:

Módulo Configurador (SIGACFG)

Por medio del camino -> Base de datos -> Diccionario -> Base de datos:

  1. Abra la opción: Diccionario de datos.
  2. Busque la tabla SED (Modalidades).
  3. Utilice la opción "Editar".
    1. Abra la opción: Campos.
    2. Utilice la opción: "Campos reservados".
      1. Seleccione la opción "Bloqueo automático".
      2. Utilice la opción: "Finalizar".
    3. Automáticamente se generará el campo ED_MSBLQL
    4. Marque el campo ED_MSBLQL y utilice la opción "Editar"
      1. En la solapa "Uso" observe si la opción "Utilizado" está marcada
      2. En la solapa "Módulos" observe si la opción "Utilizado por todos los módulos" también está marcada.
      3. Grabe los ajustes.
    5. Utilice la opción "Confirmar".
  4. Utilice la opción "Actualizar base de datos".
  5. Si el campo bloqueado (ED_MSBLQL) estuviera en la base de datos y no estuviera liberado para su utilización, no considere los ítems 3.b y 3.c del proceso, pues estos ítems son para la creación del campo.

Importante: Este procedimiento necesita de acceso exclusivo al sistema.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

*Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas Electrónicas de Crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de Referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).


*Fueron liberados los débitos técnicos de la rutina FINA850.