Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina (s)Nombre Técnico
FINR851.PRWInforme Orden Previa Modelo II.
País:Argentina.
Ticket:10498828.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10105.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Informe Orden Previa Modelo II (FINR851.PRW), se observa que se totalizan incorrectamente el valor de la Retención de SUSS, esto ocurre cuando en una misma preorden de pago se realiza la inclusión de varios comprobantes, cuando se efectúa para un solo comprobante, es totalizado de manera correcta.


03. SOLUCIÓN

Se agrega validación, con el fin de evitar que se realice errado el acumulativo correspondiente a la Retención de SUSS.



Configuraciones para el cálculo de los impuestos: IIBB, GAN, SUSS, IVA y Municipales: 

  1. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor para cálculo Retención de Ganancias, IVA, SUSS (concepto 2), IIBB y Municipalidad Córdoba. 
  2. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
  3. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada configurada para que calcule IVA.
  4. A través de la rutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener el impuesto CEI creado, considerando la correcta clasificación del impuesto.
  5. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para la Provincia de Buenos Aires (BA).
  6. En la misma rutina se debe tener configurado el mismo Proveedor para la provincia de Córdoba para el impuesto CEI - Retención Municipal de Córdoba.  
  7. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES de Entrada, para la Provincia de BA.
  8. A través de la misma rutina, se debe tener configurado el concepto correspondiente para Ganancias (definido en el Proveedor/Producto). 
  9. A través de la misma rutina, se deben tener las configuraciones para IVA para el CFO definido en la TES (serie del documento). 
  10. A través de la misma rutina, se debe tener configurado el Concepto de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales.
  11. A través de la misma rutina, se debe tener configurada la tabla de Retenciones Municipales para el impuesto CEI - Retención Municipal de Córdoba. 
  12. A través de la rutina "Estado Vs. Ing. brutos" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de la Provincia de BA (retención por inscripción). 
  13. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos varias Facturas para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados, adicional informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica. 
  14. A través de la rutina "Preorden de Pago II" en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), generamos la preOrden de pago para cada factura.

Informe Orden Previa Modelo II (FINR851.PRW)


  1. A través de la rutina “Informe Orden Previa Modelo II” en el módulo de Financiero (Informes | Cuentas por Pagar), informamos los parámetros para generar el informe.

  2. Como se observa, muestra los valores de manera correcta.

  3. A través de la rutina "Preorden de Pago II" en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), realizamos el borrado de las preordenes de pago capturadas en el paso 1.

  4. A través de la misma rutina capturamos una sola preorden de pago con los todos documentos, como se observa los totales de las retenciones son correctas.
  5. A través de la rutina “Informe Orden Previa Modelo II” en el módulo de Financiero (Informes | Cuentas por Pagar), informamos los parámetros para generar el informe.

  6. Como se observa, muestra los valores de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.