Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina (s)Descripción
FINA095.PRW Control de cheques emitidos.
País:Argentina
Ticket:

10732361

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8161


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El historial de los cheques involucrados en el proceso de sustitución están incorrectos, tanto para el cheque sustituido, como para el nuevo cheque.

03. SOLUCIÓN

Se crearon las etiquetas "Cheque sustituido por: " y "En sustitución del cheque: " para la rutina Cheques Emitidos (FINA095.PRW) mostrando correctamente el historial del movimiento.



Configuraciones previas

Módulo Financiero

  1. Proveedores (MATA020).
    1. Tener al menos un proveedor registrado.
  2. Bancos (MATA070).
    1. Tener al menos un banco registrado.
  3. Rutina Cheques emitidos (FINA095).
    1. Tener talonario de cheques para el banco registrado en el punto 2.
  4. Cheques (CFGX015).
    1. Realizar la configuración de cheques para que sea posible realizar la impresión.
  5. Título por pagar (FINA050).
    1. Tener título por pagar para el proveedor registrado en el punto 1.

Módulo Compras

  1. Orden de pago (FINA847)
    1. Incluya una orden de pago.
      1. Seleccione el título por pagar.
      2. En la sección documentos propios, utilice un cheque para realizar el pago.
  2. Cheques emitidos (FINA095).
    1. Por medio de la opción "Otras acciones" utilice la opción "Emitir".
      1. Realice la emisión del cheque.
    2. Por medio de la opción "Otras acciones" utilice la opción “Historial de cheque”.
      1. Observe que estén los movimientos referentes al vínculo con el pago y referente a la emisión del cheque.
    3. Por medio de la opción "Otras acciones" utilice la opción “Sustituir”.
      1. Informe los datos para sustitución y confirme el proceso.
    4. Observe que el cheque original queda con estatus “Sustituido” y el otro queda con el estatus “Pago vinculado”.
    5. Seleccione el cheque con estatus "Sustituido" y por medio de la opción "Otras acciones" utilice la opción “Historial de cheque”
      1. Observe que estén los dos movimientos anteriores (cheque vinculado al pago y cheque emitido) y un tercer movimiento referente a la sustitución del cheque.
    6. Seleccione el cheque con estatus “Pago vinculado” y utilice la opción “Historial de cheque”.
      1. Observe que se muestre únicamente el movimiento referente al proceso de sustitución del cheque.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

La solución no aplica para el histórico de la información. Es decir, solo aplica para los nuevos movimientos generados después de aplicar el paquete de actualización (Patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.