Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina: Nombre Técnico:
FINA100.PRXMovimientos Bancarios
FINXFUMI.PRXFunciones genéricas de Financiero para Mercado Internacional
FINM030.PRWModelo Movimiento Bancario.
FINXLOAD.PRWCadenas de Carga Financiero.
PCOXINT.PRWFunciones Genéricas del Módulo SIGAPCO.
País:Argentina.
Ticket:10743988.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10650.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que la rutina Movimientos Bancarios (FINA100) no está realizando la grabación correcta de un Cheque de un movimiento por pagar con Talonario de Cheques. La rutina no está grabando los campos EF_PORTADO y E2_PORTADO de las tablas SEF y SE2 respectivamente. Adicional, se identifica que al realizar un movimiento de tipo “Pago” utilizando talonario, el sistema hace actualización del saldo bancario, y posterior al liquidar el cheque vuelvo a realizar la actualización de saldo bancario.


03. SOLUCIÓN

Se ajusta la rutina Movimientos Bancarios (FINA100), para que realice el grabado de los registros con la información del portador (campos EF_PORTADO y E2_PORTADO); adicionalmente, se agrega la información obligatoria para que permita realizar el proceso satisfactoriamente, además, se agrega función para validar, en caso que sea un movimiento bancario de tipo pago utilizando talonario, el registro en la tabla SE5 será grabado con el campo E5_TIPODOC = ‘BA’ para no actualizar el saldo bancario.


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG), realizar la configuración del parámetro:
    • MV_USEFRE - Utilización del control de talonario.
  2. En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar la siguiente configuración:
    • En la rutina de Monedas (Actualizaciones | Archivos) informar la tasa de cambio para las monedas configuradas en el sistema.
    • En la rutina de Proveedores (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un proveedor.
    • En la rutina de Bancos (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un banco.
    • En la rutina de Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod. II) registrar un talonario de cheques para el banco configurado en el punto anterior. Para registrar el talonario de cheques, deberá ingresar en el menú Otras Acciones y dar clic en la opción Talón. En la ventana deberá informar los siguientes campos:
      1. Banco / Agencia / Cuenta - Activar la consulta asociada al campo Banco para la selección del registro.
      2. Tipo de Cheque - Seleccionar el tipo de las opciones disponibles.
      3. Cantidad de Cheques - Informar el número de cheques a generar.
      4. Prefijo - Informe el prefijo del título.
      5. De Cheque / A Cheque - Informe el número inicial para los cheques.
      6. Situación - Seleccione la opción "Desbloqueado" para permitir el uso del talonario.
  1. En menú Financiero (SIGAFIN), realizar el siguiente flujo de operación:
  2. En la rutina de Movimientos Bancarios (Actualizaciones | Movim. Bancarios) incluir un movimiento del tipo "Pagar" con las siguientes características:
    1. Forma de Pago = "CH"
    2. Numerario = "CH"
    3. Banco / Agencia / Cuenta Banco - Seleccionar el banco configurado previamente.
    4. Talón - Seleccionar el talonario de cheques.
  3. Al confirmar el movimiento bancario, la rutina asignara un cheque del talonario previamente registrado. 
  4. En la rutina de Cheques Emitidos (Actualizaciones | Proceso Mod. II) realizar el siguiente proceso:
    1. Realizar la emisión del cheque, ingresar en el sub-menú Otras Acciones, posteriormente dar clic en Emitir.
    2. En el sub-menú Otras Acciones, seleccionar la opción Liquidar. Informar los valores para la selección de los cheques a liquidar.
    3. Verificar que el estatus del cheque sea igual a "Liquidado". 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100), al incluir un movimiento bancario del tipo pagar con talonario de cheques, el registro en la tabla SE5 será grabado con el campo E5_TIPODOC = ‘BA’ para no actualizar el saldo bancario. El saldo bancario será actualizado en la liquidación del cheque a través de la rutina Cheques Emitidos (FINA095).




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No Aplica.