Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN- Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINXBX.PRX

Funciones genéricas relacionadas a las bajas CR y CP.

Ticket:10768117.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10216.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema grababa de manera incorrecta los descuentos en Moneda 2 al utilizarse la función Cobros Diversos  mod. II (FINA846).

03. SOLUCIÓN

Se implementa un ajuste, ahora hace uso de la tasa correspondiente de la moneda indicada en la rutina de Cobros Diversos mod. II.


  1. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES que realice el cálculo de IVA.
  3. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  4. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos) debe de ingresar un proveedor.
  5. En la rutina de Facturaciones(MATA467N) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones) debe de dar de alta una Nota Fiscal utilizando los datos previamente dados de alta, esta NF debe de cotizar en moneda 2.

Módulo Financiero:

  1. En la rutina de Cobros Diversos Mod. II (FINA846) que se encuentra en el menú del módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) debe de realizar:
    1. Incluya una Documento de cobro del tipo TF por el valor de 62.400,00 pesos.
    2. Modifique la tasa de la moneda 2 a 78,00.
    3. Seleccione la factura creada en el paso anterior.
      1. Incluya el valor de 100,00 dólares de descuento y utilice el valor de 62.400,00 pesos para la baja.
    4. Avance el proceso hasta grabar el recibo.

APSDU o Base de datos:

  1. Por medio del APSDU realizamos la verificación del almacenamiento correcto de los registros:
    1. En la tabla de movimientos bancarios (SE5). 
      1. Verifique que se generaron dos registros, uno del tipo BA - Baja y otro del tipo DC - Descuento, donde puede observarse que ambos se grabaron en moneda 2 (E5_MOEDA) y con los valores correctos (E5_VALOR), de acuerdo con los valores mostrados en la pantalla del proceso.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Los registros anteriores a la aplicación de esta solución seguirán almacenados de manera errónea, solo los nuevos registros posteriores a esta actualización se almacenarán correctamente.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.