Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINA086.PRWAnulación de Orden de Pago Mod. II.
País:Bolivia
Ticket:

11510249

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11209


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en el proceso de anulación de Orden de Pago vinculada a Cheque, ya que no está generando la acción de borrado para el movimiento bancario vinculado al Cheque.


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes en el índice de la tabla SE5 (Movimiento bancario) para que se posicione en el registro correcto y así el sistema realice la actualización del movimiento bancario.



  1. Por medio del modulo configurador, modifique los siguientes parámetros:

    1. MV_ESTCHOP=S

    2. MV_ESTORDP=N

  2. A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un proveedor.
  3. A través de la rutina "Bancos" en el módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un banco en moneda 1.
  4. A través de la rutina "Orden de pago" en el módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por pagar, se debe contar con una pago automático (PA) con el proveedor y banco registrado previamente, pague con un debito diferido.
  5. En la rutina "Descontar cheques" ubicada en el modulo Financiero (Actualizaciones | Movimiento bancario), se debe realizar la baja del cheque vinculado a la orden de pago realizada en el paso anterior.

Anulación Orden de Pago (FINA086.PRW)

  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar), realizamos la anulación de la orden de pago, seleccionamos la opción "Anular cheque vinculado" y esperamos a que finalice el proceso. 
  2. Ingresamos a la rutina Movimiento bancario ubicada en el modulo Financiero (Actualizaciones | Movimiento bancario), validamos que la leyenda del movimiento se encuentre en rojo.
  3. A través de la rutina "Bancos" en el módulo de Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), validamos que saldo del banco fue actualizado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Los movimientos bancarios referentes a cancelaciones no serán corregidos de forma automática al aplicar el patch, la solución solo va considerar la correcta actualización después de la aplicación del paquete.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.