Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
CONSCCARG.PRWConsulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA855.PRWNueva orden previa de pago.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
TRFOPARG.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:11531513.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11211.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema no validaba si la cuenta bancaria utilizada en las rutinas de Pago masivo y Pago anticipado estaban o no bloqueadas.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que al utilizar una de las dos rutinas en cuestión, el sistema valide si la cuenta bancaria informada está o no bloqueada. Si la cuenta esta bloqueada, el sistema emite una alerta que informa la situación de la cuenta corriente del banco y que no puede ser utilizada.


  1. A través de la rutina Archivo de bancos (MATA070) en el módulo de Financiero- SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) debe de realizar :
    1. Incluir un banco, con la cuenta desbloqueada, es decir, el campo "Bloqueado" (A6_BLOCKED) con el contenido igual a 2.
    2. Incluir un segundo banco con el mismo código de banco y agencia del anterior, modificando únicamente el número de la cuenta. En este caso, deja la cuenta como bloqueada, es decir, el campo "Bloqueado" (A6_BLOCKED) con contenido igual a 1.
  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor.
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de entrada .
  5. A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura para el proveedor, productos y TES previamente configurados.

Prueba de "Pago masivo"

Orden de pago mod II (FINA847)

  1. Incluir una orden de pago.
    1. Seleccione la factura por pagar.
    2. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Pago masivo”
    3. Intente informar el banco con la cuenta bloqueada. El sistema debe mostrar un mensaje informando que esta cuenta está bloqueada y que no se permite su utilización.
    4. Al cerrar el mensaje, utilice el banco con la cuenta desbloqueada. Con ello, el sistema permitirá la inclusión del registro y será posible continuar con el proceso de inclusión.

Prueba de "Genera PA"

Orden de pago mod II (FINA847)

  1. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Genera PA”
    1. Complete el encabezado del pago anticipado.
    2. Por medio del campo Banco (EK_BANCO), intente informar el banco con la cuenta bloqueada. El sistema debe mostrar un mensaje informando que esta cuenta está bloqueada y no permitir su utilización.
    3. Al cerrar el mensaje, utilice el banco con la cuenta desbloqueada. Con ello, el sistema permitirá la inclusión del registro y será posible continuar con el proceso de inclusión.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG