01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||||
Función: |
| ||||||
País: | Perú (PER) | ||||||
Ticket: | 12226665 | 12159696 | 12226490 | 12191073 | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13470 (DMINA-13535 | DMINA-13476 | DMINA-13475 | DMINA-13576) |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la impresión del Libro 1.2 - Detalle de Movimientos Cuenta Corriente (FINR122), es requerido agregar márgenes para un correcto empastado del mismo.
03. SOLUCIÓN
Se realizan las siguientes actualizaciones en la rutina Libro Caja y Bancos - Detalles de Movimientos de Cuenta Corriente (FINR122):
- Se agrega margen izquierdo y superior para la impresión de tipo "PDF" y "Archivo".
- Se modifica la función GerReporte() para que sean impresos los movimientos que fueron generados sin la opción "Agrupación de Asientos" (CT2_AGLUT = 2).
- Se modifica la función GerReporte() para que realicen saltos de línea para la correcta impresión de las columnas "Descripción de la Operación" y "Apellidos y Nombres o Razón Social".
- Se realizan ajustes para la impresión de tipo "Planilla".
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13470.
- Validar que la rutina incluida en el parche, coincida con la mencionada en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con Cuentas Contables para Crédito y Débito.
- Contar con Asientos Estándar configurados para la inclusión de Facturas de Venta, Facturas de Compras, Orden de Pago y Cobros Diversos.
- Contar con al menos un banco configurado y que tenga informado el campo Cta. Contable (A6_CONTA) con alguna de las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
- La configuración se realiza en el catálogo de Bancos (MATA070).
- Configurar el parámetro MV_CAJALF, el cual debe contener los códigos de los bancos que son considerados "cajas":
- Ejemplo: MV_CAJALF = "CX1/CX2/C01"<sin comillas y separados con diagonales en caso de que se tenga más de una caja>.
- Crear una Factura de Compra con Asientos Contables agrupados.
- Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
- Crear una Orden de Pago con Asientos Contables agrupados, que paga la Factura de Compra creada en el punto anterior.
- Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
- Crear una Factura de Venta con Asientos Contables no agrupados.
- Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
- Crear un Cobro Diverso con Asientos Contables no agrupados, que cobra la Factura de Venta creada en el punto anterior.
- Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ingresar a la rutina Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente, ubicada en "Informes | Movim. Bancario | Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente (FINR122)".
- Dar clic en la opción "Parámetros", ubicada en "Otras acciones".
- Informar las preguntas solicitadas.
- En las peguntas ¿De Fecha? y ¿A Fecha?, seleccionar un periodo que contenga los movimientos que fueron creados en las "Pre-condiciones".
- Dar clic en "Imprimir".
- Validar lo siguiente en el informe:
- Que sea mostrado un margen izquierdo y superior.
- Que sea mostrada la información completa para las columnas "Descripción de la Operación" y "Apellidos y Nombres o Razón Social".
- Que sean mostrados los movimientos correspondientes a Asientos Contables no agrupados CT2_AGLUT = 2.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Solución disponible para versión 12.1.25 o superiores.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia:
Libro 1.2 - Detalle de Movimientos Cuenta Corriente - Perú - (FINR122 - SIGAFIN) - Financiero P12
- documento_tecnico
- base_conocimiento
- backoffice
- protheus
- mercado_internacional
- mi
- peru
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- sigafin
- financiero
- version
- 12_1_33
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