Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINR122Libro Caja y Bancos - Detalles de Movimientos de Cuenta Corriente.11/09/2021

   

País:Perú (PER)
Ticket:12226665 | 12159696 | 12226490 | 12191073
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13470 (DMINA-13535 | DMINA-13476 | DMINA-13475 | DMINA-13576)

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la impresión del Libro 1.2 - Detalle de Movimientos Cuenta Corriente (FINR122), es requerido agregar márgenes para un correcto empastado del mismo.

03. SOLUCIÓN

Se realizan las siguientes actualizaciones en la rutina Libro Caja y Bancos - Detalles de Movimientos de Cuenta Corriente (FINR122):

  • Se agrega margen izquierdo y superior para la impresión de tipo "PDF" y "Archivo".
  • Se modifica la función GerReporte() para que sean impresos los movimientos que fueron generados sin la opción "Agrupación de Asientos" (CT2_AGLUT = 2).
  • Se modifica la función GerReporte() para que realicen saltos de línea para la correcta impresión de las columnas "Descripción de la Operación" y "Apellidos y Nombres o Razón Social".
  • Se realizan ajustes para la impresión de tipo "Planilla".


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13470.
  3. Validar que la rutina incluida en el parche, coincida con la mencionada en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con Cuentas Contables para Crédito y Débito.
  5. Contar con Asientos Estándar configurados para la inclusión de Facturas de Venta, Facturas de Compras, Orden de Pago y Cobros Diversos.
  6. Contar con al menos un banco configurado y que tenga informado el campo Cta. Contable (A6_CONTA) con alguna de las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
    • La configuración se realiza en el catálogo de Bancos (MATA070).
  7. Configurar el parámetro MV_CAJALF, el cual debe contener los códigos de los bancos que son considerados "cajas":
    • Ejemplo: MV_CAJALF = "CX1/CX2/C01"<sin comillas y separados con diagonales en caso de que se tenga más de una caja>.
  8. Crear una Factura de Compra con Asientos Contables agrupados.
    • Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
  9. Crear una Orden de Pago con Asientos Contables agrupados, que paga la Factura de Compra creada en el punto anterior.
    • Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
  10. Crear una Factura de Venta con Asientos Contables no agrupados.
    • Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
  11. Crear un Cobro Diverso con Asientos Contables no agrupados, que cobra la Factura de Venta creada en el punto anterior.
    • Utilizar las Cuentas Contables configuradas en los puntos anteriores.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente, ubicada en "Informes | Movim. Bancario | Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente (FINR122)".
  3. Dar clic en la opción "Parámetros", ubicada en "Otras acciones".
  4. Informar las preguntas solicitadas.
    • En las peguntas ¿De Fecha? y ¿A Fecha?, seleccionar un periodo que contenga los movimientos que fueron creados en las "Pre-condiciones".
  5. Dar clic en "Imprimir".
  6. Validar lo siguiente en el informe:
    • Que sea mostrado un margen izquierdo y superior.
    • Que sea mostrada la información completa para las columnas "Descripción de la Operación" y "Apellidos y Nombres o Razón Social".
    • Que sean mostrados los movimientos correspondientes a Asientos Contables no agrupados CT2_AGLUT = 2.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.25 o superiores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referencia:

Libro 1.2 - Detalle de Movimientos Cuenta Corriente - Perú - (FINR122 - SIGAFIN) - Financiero P12