Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado de Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado de Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de Retención de Municipalidades.
MATXFUNB.PRXFunciones Genéricas de los Materiales.
País:Argentina.
Ticket:15552330.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15700.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presenta inconsistencias en el cálculo de retención de ganancias en la rutina de Orden Pago Modelo II (FINA847) al generar el segundo pago del mes corriente, ya que no se considera correctamente el acumulado del mes.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de cálculo de retención de ganancias (FINRETGAN), en la función RetGanDeb se incluyó validación para verificar si el proceso de cálculo viene de la rutina de Preorden de Pago (FINA855) y si se trata de un movimiento diferente a la inclusión de una Preorden, para realizar la consulta de la información en la tabla Preordenes de Pago (FJK) y determinar si ya fue aplicada o no la deducción en el mes para el proveedor y loja en proceso.


  • Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:

    • MV_AGENTE = SNNNNN - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.

  1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto configurado para el concepto 06 de ganancias.

  2. En la rutina de Proveedor (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor configurado para el concepto 06 de ganancias.

  3. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que calcule IVA.

  4. En la rutina de Conf. Adic. Imp (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre la configuración para el concepto 06 de ganancias, informe un valor de 2% para el campo alícuota y un valor de 224.000,00 para el campo importe.

  5. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada utilizando el proveedor, producto y TES generados previamente, que no supere el campo Importe (FF_IMPORTE) configurado en el concepto 06 de retención de ganancias (Ej: valor de mercaduría : 10.000,00), después genere una factura de entrada que supere el campo Importe (FF_IMPORTE) configurado en el concepto 06 de retención de ganancias (Ej: valor de mercaduría : 500.000,00).

  6. En la rutina de Orden Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago utilizando la factura de entrada generada previamente con un valor de mercaduría que no supere el campo Importe (FF_IMPORTE) configurado en el concepto 06 de retención de ganancias, es importante verificar que la orden de pago no genere retención de ganancias.
  1. A través de la rutina de Orden Pago Modelo II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago utilizando la factura de entrada generada previamente con un valor de mercaduría que supere el campo Importe (FF_IMPORTE) configurado en el concepto 06 de retención de ganancias.

    1. De clic al botón Pago automático, después informe los parámetros para la generación de la orden de pago del título generado previamente.

    2. Verifique que se genere la retención de ganancias, en este caso el resultado debe ser de 5.720,00. (510.000,00 (Valor Base) – 224.000,00 (Importe) = 286.000,00 * 2% (Alícuota) = 5.720,00)
    3. Llene la información requerida para la generación de la orden de pago, después de clic al botón Grabar.
    4. Visualice la orden de pago generada previamente y verifique que en la pestaña de Retenciones se encuentre un registro de retención de ganancias con el valor visualizado en la generación de la orden de pago con un valor de 5.720,00.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Esta solución solo es válida para aquellas órdenes de pago que son incluidas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* DT Cálculo de Retención de Ganancias ARG.

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG