Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA060.PRXTransferencias de financiero.
FINA022.PRWSituación de cobranza.
FINA060CTB.PRWAsientos de bordero.
FINA061.PRXBordero de recibos con impuestos.
FINA241.PRXBordero de impuestos a pagar.
FINXLOAD.PRWCarga de configuraciones del módulo financiero.
FINXPIX.PRWBaja de títulos financieros.
País:Argentina.
Ticket:16449461.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16504.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Transferencias (FINA060), opción Bordero, al seleccionar un banco y luego cambiar para otro banco que tiene número de cuenta parecido, el Sistema no actualiza la cuenta correctamente.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Transferencias (FINA060), en la función Fa060Borde(), se corrigen los parámetros que se envía a la función CarregaSa6() cuando se modifica el campo Banco, donde se carga la información del banco informado y del banco anteriormente informado. 


  1. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

  2. En la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) registre dos bancos con el mismo código, después incluya otros dos bancos que posean el mismo código, pero diferente código a los dos bancos anteriormente registrados.

    1. Banco 01:
      1. Código: 001
      2. Agencia: 00121
      3. Cuenta: 0000000345
    2. Banco 02:
      1. Código: 001
      2. Agencia: 00121
      3. Cuenta: 0000007777
    3. Banco 03:
      1. Código: 002
      2. Agencia: 00021
      3. Cuenta: 0000000345
    4. Banco 04:
      1. Código: 002
      2. Agencia: 00021
      3. Cuenta: 0000007777
  3. En la rutina de Ctas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un título financiero para el cliente generado previamente, utilice el banco 01 para la generación del título financiero.

  1. A través de la rutina de Transferencias (FINA060) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) genere un bordero.

    1. De clic al botón +Bordero.

    2. Informe el banco 001, agencia 00121 y cuenta 0000000345.

    3. Modifique el banco, seleccione el banco 002, 00021 y cuenta 0000007777.

    4. Verifique que el campo Banco, Agencia y Cuenta posean la información correspondiente al banco seleccionado previamente.
    5. Llene la información requerida y consulte el título financiero generado previamente.
    6. Grabe el bordero y después verifique que los campos E1_PORTADO, E1_AGEDEP, E1_CONTA hayan sido actualizados de manera satisfactoria con los datos del banco, agencia y cuenta informados en el bordero.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.27 con garantía extendida o versiones 12.1.33 o superior, siempre y cuando se haya realizado la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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