1. A través de la rutina de Orden Pago Mod II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago utilizando el título y el banco generado previamente donde la fecha de vencimiento del pago sea un día posterior.

   1. De clic al botón + Pago automático e informe los parámetros.

   2. Seleccione el título generado previamente.

   3. De clic al botón + Pago automático.

   4. Informe el pago de tipo transferencia (TF) e informe el banco generado previamente, después informe el campo Vencimiento con una fecha posterior a la fecha de emisión de la orden de pago.

2. A través de la rutina de Genéricos (EDAPP) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos) verifique en la tabla de saldos bancarios (SE8) que la fecha en el campo DTSld. Actual sea la misma informada en el campo Vencimiento de la orden de pago para el banco generado previamente.

NOTA: En la tabla de saldos bancarios (SE8), se genera un registro nuevo al realizar por primera vez un movimiento bancario en una fecha en donde no se ha realizado ningún movimiento, en el caso de que ya exista un movimiento bancario en la fecha informada para el banco durante el proceso, se actualizará únicamente el saldo actual y no se generará un nuevo registro.